Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Fair Isaac Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, comenzando en 21.88 en 2019 y alcanzando un pico de 138.02 en 2023. La progresión indica una mejora significativa en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos, reflejándose en una mayor utilización o en una gestión más efectiva de los activos fijos netos. Sin embargo, en 2024 se observa una caída a 44.65, lo que puede sugerir una disminución en la eficiencia operativa o cambios en la estructura de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia de crecimiento moderada desde 21.88 en 2019 hasta 41.28 en 2023, con un valor de 25.24 en 2024. La inclusión del arrendamiento operativo en los activos resulta en una disminución en la eficiencia comparada con el ratio sin incluir estos activos, en especial en 2020 y 2021, pero sigue mostrando una tendencia positiva en el período, aunque más estable y menos pronunciada que en la primera métrica.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio mantiene una tendencia estable, comenzando en 0.81 en 2019, mostrando un ligero aumento en 2021 (0.84) y alcanzando 0.96 en 2022 y 2023, para llegar a finalmente 1 en 2024. La tendencia indica una mejor utilización de los activos totales para generar ventas, alcanzando una utilización efectiva en 2024, lo que refleja una gestión eficiente de los recursos totales de la empresa en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Solo se cuenta con datos parciales, registrando 4 en 2019 y 3.91 en 2020, pero sin información posterior. La estabilidad en estos valores, si bien limitada, podría indicar una relación constante entre ventas y fondos propios en los años disponibles, aunque la falta de datos posteriores impide realizar una evaluación completa de su tendencia o de cambios en la estructura de financiamiento de la empresa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Fair Isaac Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Information Technology | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia al alza en los ingresos a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 1,16 millones de dólares en 2019, los ingresos aumentaron de manera constante y significativa, alcanzando aproximadamente 1,52 millones de dólares en 2023 y proyectándose en un tercer período que supera los 1,71 millones de dólares. Este crecimiento sostenido indica una expansión en la generación de ingresos, reflejando posiblemente una mayor demanda de productos o servicios y una expansión de mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, mostró una tendencia decreciente desde un nivel aproximado de 53 millones de dólares en 2019 hasta un mínimo de unos 10.96 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa un repunte notable, alcanzando aproximadamente 38.46 millones de dólares. La reducción en este activo durante varios años puede estar relacionada con depreciaciones aceleradas, desinversiones o cambios en la estructura de activos fijos, mientras que el aumento en 2024 sugiere una posible inversión o recuperación en la adquisición de activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio evidencia una tendencia de crecimiento acelerado desde aproximadamente 21.88 en 2019 hasta un pico de 138.02 en 2022. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, probablemente debido a mejoras en procesos o en la asignación de activos. No obstante, en 2023 y 2024, el ratio disminuye sustancialmente, a aproximadamente 44.65 en 2024, lo que puede reflejar una reducción en la eficiencia de utilización de los activos o una inversión significativa en activos fijos que aún no se traduce en un incremento en los ingresos en la misma proporción.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Fair Isaac Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Information Technology | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado, con un incremento constante año tras año. Desde aproximadamente 1,16 millones en 2019, los ingresos aumentaron gradualmente alcanzando aproximadamente 1,52 millones en 2023 y llegando a más de 1,71 millones en 2024. Esta progresión indica una expansión en las operaciones o en la demanda de los productos o servicios de la empresa, reflejando un desempeño favorable en términos de ventas o ingresos generados.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de los activos netos en propiedad y equipo presenta una variabilidad considerable en el período, con un aumento importante en 2020, alcanzando aproximadamente 104 mil en miles de dólares, en comparación con los 53 mil en 2019. Posteriormente, se observa una disminución en 2021, situándose en unos 75 mil, seguido por una caída adicional en 2022 a unos 54 mil. Sin embargo, en 2023 y 2024, los valores muestran una recuperación, alcanzando 36,7 mil y 68 mil, respectivamente. Este patrón de fluctuaciones puede estar asociado a cambios en el nivel de inversión en activos fijos, deterioro de activos o desinversiones, con una recuperación en los años más recientes que sugiere un reinicio en las inversiones o en la valoración de los activos de propiedad y equipo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. En 2019, el ratio fue de aproximadamente 21.88, disminuyendo significativamente en 2020 a 12.44, lo cual puede indicar una menor eficiencia o cambios en la operación. En 2021, el ratio aumenta a aproximadamente 17.51, seguido por un incremento notable en 2022 a 25.38, sugiriendo una mejor utilización de los activos para generar ingresos. En 2023, se registra un aumento aún mayor a 41.28, antes de disminuir a 25.24 en 2024. La tendencia general indica un período de mayor eficiencia en la utilización de los activos en 2022 y 2023, con una caída en 2024 que puede reflejar una reducción en dicha eficiencia o cambios en el nivel de activos.
Ratio de rotación total de activos
Fair Isaac Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Information Technology | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos han mostrado una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2019, los ingresos se situaban en aproximadamente 1,16 millones de dólares y han aumentado progresivamente, alcanzando alrededor de 1,72 millones en 2024. La tasa de incremento anual es significativa, reflejando una expansión sostenida en la generación de ingresos durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales presentan fluctuaciones a lo largo del período. Desde 2019 hasta 2021, se observa un incremento, alcanzando un máximo en 2020 y disminuyendo en 2021. Posteriormente, los activos disminuyen en 2022, pero recuperan nuevamente en 2023 y 2024, llegando a aproximadamente 1,72 millones en 2024. La variación en los activos puede reflejar cambios en la estructura de la empresa, inversiones, o decisiones de gestión de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene estable en 0,81 en 2019 y 2020, aumentando ligeramente a 0,84 en 2021. Luego, experimenta un incremento sustancial en 2022, alcanzando 0,96, y se mantiene en ese nivel en 2023 y 2024. La tendencia indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, especialmente a partir de 2022, cuando el ratio se acerca a una unidad, sugiriendo una gestión más eficiente del capital activo en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación de fondos propios
Fair Isaac Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Capital contable (déficit) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Information Technology | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2019, los ingresos fueron de aproximadamente 1,16 millones de dólares, aumentando a una tasa gradual en los años siguientes y alcanzando alrededor de 1,72 millones de dólares en 2024. Este patrón indica una expansión sostenida en la generación de ventas o servicios, reflejando posiblemente una estrategia de crecimiento rentable.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable presenta una tendencia claramente negativa en todos los años posteriores a 2020. En 2019, había un saldo positivo de cerca de 290 millones de dólares, que aumenta ligeramente en 2020 a 331 millones. Sin embargo, a partir de 2021, el valor se vuelve negativo, alcanzando un déficit de aproximadamente 111 millones en ese año, con un deterioro progresivo que llega a cerca de 963 millones de dólares en 2024. Este patrón indica que la empresa ha experimentado pérdidas acumuladas significativas, lo cual ha llevado a un deterioro en su patrimonio. La persistencia de un capital negativo puede tener implicaciones financieras y de solvencia futuras.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios se registró en 4 y 3.91 en 2019 y 2020, respectivamente. La ausencia de datos posteriores limita un análisis completo, aunque la ligera disminución sugiere una posible disminución en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. La estabilidad en estos valores en los primeros años puede indicar un comportamiento relativamente constante en la generación de ventas respecto a los fondos propios, aunque la falta de datos posteriores impide una evaluación definitiva de la tendencia en años recientes.