Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Fair Isaac Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
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1 US$ en miles
- Utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con incrementos significativos a partir del año fiscal 2017. Desde valores relativamente bajos en los primeros años, se observa un aumento constante que se acentúa especialmente en los años recientes, alcanzando su punto más alto en 2021 y manteniéndose en niveles elevados en 2022 y 2023. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad de la empresa, consolidando una posición financiera robusta en los años más recientes.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable muestra una evolución de altibajos durante los primeros años, con un aumento inicial seguido de una disminución significativa en los años posteriores. Se observa una tendencia a disminuir en valor absoluto, llegando incluso a presentar déficit en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Esta dinámica indica que la empresa ha atravesado periodos de deterioro en su estructura patrimonial, probablemente debido a pérdidas acumuladas o distribución de dividendos superiores a las ganancias. Sin embargo, en los últimos años de la serie, se produce un ligero repunte, aunque aún en niveles negativos en 2022 y posteriores, evidenciando una situación de patrimonio negativo que requiere atención desde la perspectiva financiera.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ratio ROE presenta cifras muy altas en los años finales del período, alcanzando niveles del 66.3% en 2017 y 71.41% en 2018, lo que puede reflejar una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto al patrimonio negativo, aunque esta situación puede ser atípica o indicar un efecto de bases negativas. Antes de estos años, se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el retorno, con valores que superan el 20%, alcanzando incluso picos cercanos al 70%, lo cual indica una rentabilidad muy elevada en relación con el patrimonio, aunque la validez de estos ratios puede estar afectada por el patrimonio negativo en algunos años. La presencia de un ROE extremadamente alto en los últimos años puede también reflejar una menor base de patrimonio para el cálculo, debido a déficit patrimonial.
- Resumen general
- El análisis de los datos revela una empresa que en los últimos años ha experimentado una notable mejora en la utilidad neta, logrando incrementos sustanciales y sostenidos. Sin embargo, esta mejora en la rentabilidad no ha sido acompañada por una recuperación en el patrimonio, que en varios años se presenta en negativo, sugiriendo desafíos en la estructuración del capital y posibles pérdidas acumuladas. La tendencia de utilidad neta positiva y creciente contrasta con la situación negativa del patrimonio, lo cual genera un escenario de alta rentabilidad relativa pero con un fuerte riesgo financiero. La elevada ROE en los años finales debe interpretarse con precaución, ya que puede estar influenciada por la base negativa del patrimonio, además de reflejar un escenario financiero que requiere una evaluación detallada sobre la sostenibilidad y la calidad de las ganancias reportadas.
Comparación con la competencia
Fair Isaac Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Fair Isaac Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Fair Isaac Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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