Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Relación precio/ FCFE , corriente
Relación precio/ FCFE , histórica

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Fair Isaac Corp., FCFEcálculo

US$ en miles

12 meses terminados	30 sept 2024	30 sept 2023	30 sept 2022	30 sept 2021	30 sept 2020	30 sept 2019
Utilidad neta	512,811)	429,375)	373,541)	392,084)	236,411)	192,124)
Cargos netos no monetarios	140,638)	102,988)	171,820)	44,473)	169,813)	123,692)
Cambios en los activos y pasivos operativos	(20,485)	(63,448)	(35,911)	(12,740)	(41,308)	(55,466)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	632,964)	468,915)	509,450)	423,817)	364,916)	260,350)
Compras de bienes y equipos	(8,884)	(4,237)	(6,029)	(7,569)	(21,989)	(23,981)
Costos capitalizados de software de uso interno	(16,667)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos de líneas de crédito rotativas y préstamos a plazo	947,000)	407,000)	1,039,000)	682,000)	263,000)	229,000)
Pagos de líneas de crédito rotativas y préstamos a plazo	(602,000)	(402,000)	(988,250)	(259,000)	(513,000)	(141,000)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos sénior	—)	—)	550,000)	—)	350,000)	—)
Pagos de pagarés senior	—)	—)	—)	—)	(85,000)	(28,000)
Pagos de costos de emisión de deuda	(706)	—)	(8,819)	(1,488)	(6,840)	—)
Pagos de arrendamientos financieros	(1,333)	—)	—)	(176)	(1,716)	(945)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	950,374)	469,678)	1,095,352)	837,584)	349,371)	295,424)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).

Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: La tendencia del efectivo generado por las actividades operativas muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2024, se observa un incremento constante en los valores, alcanzando en 2024 un nivel aproximadamente 2.4 veces mayor al de 2019. Este patrón indica una mejora en la eficiencia operacional y en la generación de efectivo a partir de las operaciones principales de la empresa, con un aumento interanual significativo especialmente entre 2020 y 2021, donde la cifra incrementó notablemente, consolidando una posición financiera más robusta.
Flujo de caja libre a capital (FCFE): El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia también al alza durante todo el período, con un crecimiento especialmente marcado entre 2020 y 2021, alcanzando en 2021 un valor que supera notablemente los niveles previos. A partir de ese pico, se mantiene en niveles elevados, aunque con cierta fluctuación. En 2024, el FCFE vuelve a alcanzar niveles cercanos a los 950 millones de dólares, casi triplicando el valor de 2019. Esto refleja una mejora significativa en la generación de efectivo disponible para la empresa después de inversiones y financiamiento, sugiriendo una gestión eficiente y una posible expansión de sus operaciones o inversión en proyectos estratégicos.

Relación precio-FCFEactual

Fair Isaac Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	24,003,656
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)	950,374)
FCFE por acción	39.59
Precio actual de la acción (P)	1,527.80
Ratio de valoración
P/FCFE	38.59
Referencia
P/FCFECompetidores¹
Accenture PLC	15.77
Adobe Inc.	15.28
Cadence Design Systems Inc.	32.44
CrowdStrike Holdings Inc.	113.13
Datadog Inc.	32.10
International Business Machines Corp.	23.16
Intuit Inc.	32.38
Microsoft Corp.	60.68
Oracle Corp.	154.85
Palantir Technologies Inc.	369.12
Palo Alto Networks Inc.	54.06
Salesforce Inc.	21.40
ServiceNow Inc.	57.69
Synopsys Inc.	74.94
Workday Inc.	30.09
P/FCFEsector
Software y servicios	48.07
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	51.01

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

Fair Isaac Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	30 sept 2024	30 sept 2023	30 sept 2022	30 sept 2021	30 sept 2020	30 sept 2019
Número de acciones ordinarias en circulación¹	24,347,903	24,713,557	24,975,618	27,358,353	29,098,177	28,961,612
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)²	950,374)	469,678)	1,095,352)	837,584)	349,371)	295,424)
FCFE por acción⁴	39.03	19.00	43.86	30.62	12.01	10.20
Precio de la acción^1, 3	2,090.63	940.43	443.77	388.61	461.72	331.59
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	53.56	49.48	10.12	12.69	38.46	32.51
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
Accenture PLC	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01	19.50
Adobe Inc.	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36	41.90
Cadence Design Systems Inc.	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86	—
CrowdStrike Holdings Inc.	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68	—
Datadog Inc.	28.64	71.93	69.38	202.25	41.33	—
International Business Machines Corp.	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43	—
Intuit Inc.	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36	—
Microsoft Corp.	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74	—
Oracle Corp.	48.38	15.47	—	8.36	6.27	—
Palantir Technologies Inc.	256.11	74.28	96.89	198.12	—	—
Palo Alto Networks Inc.	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11	—
Salesforce Inc.	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40	—
ServiceNow Inc.	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83	—
Synopsys Inc.	63.08	57.04	33.41	40.55	45.07	77.64
Workday Inc.	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21	—
P/FCFEsector
Software y servicios	39.75	32.98	31.19	34.26	26.81	—
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	36.58	33.21	26.95	27.43	23.40	—

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Fair Isaac Corp.

⁴ 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 950,374,000 ÷ 24,347,903 = 39.03

⁵ 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 2,090.63 ÷ 39.03 = 53.56

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción: El precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza durante el período analizado, iniciando en 331.59 USD en septiembre de 2019 y alcanzando los 2,090.63 USD en septiembre de 2024. Aunque entre 2020 y 2021 se observa una cierta volatilidad, con un aumento significativo en 2020 hasta 461.72 USD y luego una disminución en 2021 a 388.61 USD, la tendencia positiva se reitera en los años posteriores, culminando en un crecimiento sustancial en 2024. Esto indica una valorización de mercado que ha experimentado una expansión considerable en los últimos años.
FCFE por acción: El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción mostró un crecimiento importante en 2021, alcanzando los 30.62 USD desde 12.01 USD en 2020, y alcanzando un pico de 43.86 USD en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una caída a 19 USD, seguido de una recuperación significativa en 2024, llegando a 39.03 USD. La tendencia muestra una cierta volatilidad, aunque la recuperación en 2024 refleja un fortalecimiento del flujo de caja que puede estar asociada a mejoras en la rentabilidad o en la gestión del capital.
P/FCFE: El ratio P/FCFE evidencia una tendencia variable. En 2019, el ratio se situaba en 32.51, aumentando a 38.46 en 2020. Posteriormente, experimenta una disminución significativa en 2021 a 12.69 y en 2022 a 10.12, indicando una mayor valorización relativa respecto al flujo de caja libre por acción en ese período. Sin embargo, en 2023 el ratio se dispara a 49.48 y se mantiene elevado en 2024 con 53.56, sugiriendo que, a pesar del aumento en el FCFE en 2024, la valorización relativa sigue siendo alta, posiblemente por expectativas del mercado o por la percepción de mayor crecimiento futuro. La variabilidad en el ratio puede reflejar cambios en las expectativas del mercado o en la valoración relativa del flujo de caja libre en comparación con el precio actual de la acción.

Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Relación precio-FCFEactual

Relación precio-FCFEhistórico