Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Synopsys Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
La tendencia general en los resultados netos atribuibles a la empresa muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 532 millones de dólares en 2019 a más de 2.263 millones en 2024, lo que representa un incremento notable en términos absolutos y relativos.
De manera similar, las ganancias antes de impuestos (EBT) reflejan un aumento consistente, de 545 millones en 2019 a aproximadamente 1.513 millones en 2024. Se observa que el crecimiento en EBT sigue la tendencia de los resultados netos, consolidando una mejora en la rentabilidad fiscal de la organización.
Las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) también exhiben un patrón de crecimiento sostenido, aumentando de 557 millones en 2019 a casi 1.550 millones en 2024. La evolución en EBIT indica una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios antes de consideraciones financieras y fiscales.
Por otra parte, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) reflejan un desarrollo positivo mayor en magnitud, expandiéndose de aproximadamente 759 millones en 2019 a más de 1.844 millones en 2024. La tendencia alcista en EBITDA sugiere que la generación de flujo de caja operativo ha mejorado significativamente con el tiempo, apuntando a una gestión eficaz de costos y gastos operativos.
En conjunto, los datos evidencian un crecimiento constante y sostenido en todos los niveles de beneficios, indicando una tendencia favorable en la rentabilidad y la eficiencia operativa de la empresa a lo largo de los años analizados. Además, el incremento en los indicadores de utilidad en todos los niveles refuerza la percepción de una sólida performance financiera durante el período considerado.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Synopsys Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Synopsys Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, aumentando desde aproximadamente 20.47 mil millones de dólares en octubre de 2019 hasta un pico de 84.62 mil millones en octubre de 2023. Sin embargo, en octubre de 2024 se observa una disminución significativa a aproximadamente 72.23 mil millones, lo que podría indicar un cambio en las condiciones del mercado, una reevaluación o posibles factores internos que afectaron su valoración.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia de crecimiento estable y sostenida durante toda la serie temporal, pasando de alrededor de 758.84 millones en octubre de 2019 a aproximadamente 1,84 mil millones en octubre de 2024. Este incremento refleja una mejora en la generación de beneficios operativos, lo que puede estar asociado a un aumento en los ingresos, mejor eficiencia operativa o ambos.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA experimenta fluctuaciones significativas a lo largo del período. Comienza en 26.98 en octubre de 2019, aumenta a 42.24 en 2020, y llega a un máximo de 53.43 en 2021, indicando que la valuación de la empresa respecto a su EBITDA fue más elevada durante ese año. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuye a 36.73, pero vuelve a subir a 54.59 en 2023. En 2024, el ratio disminuye a 39.17. Estas variaciones sugieren cambios en la percepción del mercado sobre las expectativas de crecimiento, riesgos o la valoración relativa de la empresa en comparación con su EBITDA, pudiendo reflejar períodos de mayor entusiasmo o cautela en la valoración de la compañía.