Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Palantir Technologies Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de mejora en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, la entidad reportó pérdidas netas significativas, las cuales disminuyeron progresivamente hasta transformarse en ganancias sustanciales.
- Utilidad Neta
- Se observa una evolución desde una pérdida neta atribuible a los accionistas ordinarios de -520.379 miles de dólares en 2021, a -373.705 miles de dólares en 2022. Posteriormente, se registra un cambio a una utilidad neta de 209.825 miles de dólares en 2023, que se incrementa a 462.190 miles de dólares en 2024 y alcanza 1.625.033 miles de dólares en 2025. Esta tendencia indica una mejora constante en la rentabilidad neta.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran una dinámica similar a la utilidad neta. Se parte de una pérdida de -488.494 miles de dólares en 2021, reduciéndose a -361.027 miles de dólares en 2022. A partir de 2023, se observa un crecimiento constante, alcanzando 237.091 miles de dólares, 489.173 miles de dólares en 2024 y 1.657.368 miles de dólares en 2025.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El comportamiento de las ganancias antes de intereses e impuestos es análogo al de las ganancias antes de impuestos. Se inicia con una pérdida de -484.854 miles de dólares en 2021, disminuyendo a -356.969 miles de dólares en 2022. A partir de 2023, se registra un crecimiento sostenido, llegando a 240.561 miles de dólares, 489.173 miles de dólares en 2024 y 1.657.368 miles de dólares en 2025. La coincidencia con el EBT sugiere que los intereses no tienen un impacto significativo en la rentabilidad.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA también refleja la tendencia positiva general. Se pasa de -469.957 miles de dólares en 2021 a -334.447 miles de dólares en 2022. A partir de 2023, se observa un crecimiento significativo, alcanzando 273.915 miles de dólares, 520.760 miles de dólares en 2024 y 1.683.513 miles de dólares en 2025. El crecimiento del EBITDA indica una mejora en la rentabilidad operativa, independientemente de las decisiones financieras y contables relacionadas con la depreciación y amortización.
En resumen, los datos indican una transformación significativa en la situación financiera, pasando de pérdidas considerables a ganancias sustanciales en un período de cinco años. El crecimiento es consistente en todas las métricas de rentabilidad analizadas, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de generar beneficios.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 279,402,481) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 1,683,513) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 165.96 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | 5.83 |
| Adobe Inc. | 7.85 |
| AppLovin Corp. | 36.47 |
| Cadence Design Systems Inc. | 57.13 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 917.91 |
| Datadog Inc. | 388.51 |
| International Business Machines Corp. | 16.40 |
| Intuit Inc. | 12.21 |
| Microsoft Corp. | 17.00 |
| Oracle Corp. | 24.42 |
| Palo Alto Networks Inc. | 118.69 |
| Salesforce Inc. | 9.53 |
| ServiceNow Inc. | 30.15 |
| Synopsys Inc. | 39.79 |
| Workday Inc. | 17.32 |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | 20.06 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 35.28 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 311,064,403) | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 1,683,513) | 520,760) | 273,915) | (334,447) | (469,957) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 184.77 | 551.39 | 175.93 | — | — | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
| Adobe Inc. | 12.68 | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
| AppLovin Corp. | 32.17 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.96 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 203.50 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
| International Business Machines Corp. | 15.14 | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
| ServiceNow Inc. | 38.82 | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | |
| Synopsys Inc. | 41.03 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Software y servicios | 25.34 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 27.47 | 27.76 | 23.62 | 18.32 | 20.57 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 311,064,403 ÷ 1,683,513 = 184.77
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el período comprendido entre 2021 y 2025. Inicialmente, se observa un valor de empresa considerable que experimenta una disminución notable en 2022. No obstante, a partir de 2023, se registra un aumento sustancial y continuo en el valor de la empresa, alcanzando su punto más alto en 2025.
En cuanto a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), se evidencia una situación de pérdidas en los años 2021 y 2022. A partir de 2023, la empresa transita hacia la rentabilidad, con un crecimiento progresivo del EBITDA en los años subsiguientes. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de generar flujo de caja operativo.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA, que no está disponible para los años 2021 y 2022, muestra un valor elevado en 2023, que disminuye en 2024 y se estabiliza en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la valoración de la empresa en relación con su capacidad de generar beneficios. La reducción del ratio podría indicar una mejora en la eficiencia operativa o una reevaluación del mercado.
En resumen, la trayectoria financiera indica una recuperación y crecimiento significativos a partir de 2023, tanto en términos de valor de empresa como de rentabilidad operativa. La evolución del ratio EV/EBITDA sugiere una optimización en la valoración de la empresa en relación con su EBITDA.