Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Workday Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Utilidad (pérdida) neta
- La tendencia en la utilidad neta muestra una considerable volatilidad a lo largo de los períodos analizados. En 2020 y 2021, la empresa experimentó pérdidas significativas, alcanzando -481 millones de dólares en 2020 y -282 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una recuperación notable con una ganancia de 29 millones. Posteriormente, en 2023, vuelve a registrar una pérdida de -367 millones, aunque en 2024 se produce un marcado cambio con una utilidad de 1,381 millones, seguida de un aumento a 526 millones en 2025. Este patrón indica una recuperación progresiva y una posible vuelta a la rentabilidad en los últimos años, aunque con periodos de alta volatilidad y fluctuaciones significativas entre pérdidas y ganancias.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- El indicador refleja una tendencia similar a la utilidad neta, con pérdidas en 2020 y 2021 (-482 y -275 millones, respectivamente). La recuperación comienza en 2022 con una ganancia de 16 millones, pero en 2023 vuelve a entrar en pérdida con -260 millones. La recuperación en 2024 a 356 millones y un incremento a 638 millones en 2025 sugieren un fortalecimiento en la rentabilidad antes de impuestos en los últimos períodos. La variabilidad en los datos indica posibles fluctuaciones en el gasto o en la estrategia fiscal de la compañía.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Coincidiendo con las tendencias anteriores, EBIT experimenta pérdidas en 2020 y 2021 (-424 y -206 millones). La recuperación comienza en 2022 con 33 millones, pero en 2023 se presenta una nueva pérdida de -158 millones. Desde 2024, se observa una tendencia positiva, alcanzando 470 millones en 2024 y llegando a 752 millones en 2025, reflejando una mejora significativa en la rentabilidad operacional antes de intereses e impuestos en los períodos recientes.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El indicador muestra una tendencia de recuperación más marcada y estable. Desde una posición negativa en 2020 (-147 millones), se supera en 2021 con un valor positivo de 87 millones. En 2022, se fortalece aún más a 377 millones, y en 2023 se reduce a 207 millones, pero en los años siguientes se observa un crecimiento sostenido hasta 752 millones en 2024 y 1078 millones en 2025. Esta evolución sugiere una mejoría en la generación de caja operacional, reflejando una gestión eficiente en términos de costos y gastos operativos en los últimos períodos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Workday Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 54,612) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 1,078) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 50.66 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | 12.99 |
| Adobe Inc. | 18.34 |
| Cadence Design Systems Inc. | 55.90 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 359.23 |
| Datadog Inc. | 169.32 |
| Fair Isaac Corp. | 51.39 |
| International Business Machines Corp. | 22.66 |
| Intuit Inc. | 30.82 |
| Microsoft Corp. | 23.63 |
| Oracle Corp. | 37.58 |
| Palantir Technologies Inc. | 771.09 |
| Palo Alto Networks Inc. | 66.11 |
| Salesforce Inc. | 20.22 |
| ServiceNow Inc. | 81.27 |
| Synopsys Inc. | 40.67 |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | 32.48 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 37.49 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Workday Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 59,586) | 64,947) | 44,751) | 55,687) | 58,514) | 37,960) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 1,078) | 752) | 207) | 377) | 87) | (147) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | — | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | — | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Software y servicios | — | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 59,586 ÷ 1,078 = 55.27
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- Valor de la empresa (EV)
- Durante el período considerado, el valor de mercado de la empresa mostró fluctuaciones significativas. En 2020, el EV era aproximadamente 37,960 millones de dólares, aumentando notablemente en 2021 a 58,514 millones, lo que representa un crecimiento sustancial. Posteriormente, en 2022, hubo una ligera disminución a 55,687 millones, seguida por una caída en 2023 a 44,751 millones. Sin embargo, en 2024 se observó un incremento a 64,947 millones, alcanzando en 2025 una puntuación de aproximadamente 59,586 millones. En conjunto, estos movimientos reflejan una tendencia de volatilidad en la valoración, con períodos de crecimiento y correcciones.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimentó una evolución positiva a lo largo del período, iniciando en valores negativos en 2020 (-147 millones de dólares), para mejorar en 2021 con un valor levemente positivo de 87 millones. En 2022, se incrementó notablemente a 377 millones, continuando esa tendencia alcista en 2023 con 207 millones, aunque representa una ligera disminución respecto a 2022. Para 2024, el EBITDA alcanzó un valor de 752 millones, y en 2025 continuó creciendo a 1,078 millones. La tendencia general indica una mejora sostenida en la rentabilidad operativa, con una clara recuperación desde pérdidas en 2020 hacia niveles de ganancias significativas en los años siguientes.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA evidencia una tendencia de alta volatilidad, con valores extremadamente elevados en 2021 (670.04) y 2022 (147.9), lo que refleja una valoración de la empresa que no solo se basa en los indicadores de rentabilidad sino también en expectativas de crecimiento o en condiciones de mercado específicas. En 2023, el ratio subió de nuevo a 216.44, pero en 2024 mostró una reducción significativa a 86.37, y en 2025 continuó disminuyendo hasta 55.27. Esta caída en el ratio sugiere una mejora en la relación entre el valor de mercado y la rentabilidad operativa, indicando una evaluación más realista o una consolidación en las expectativas del mercado respecto a la compañía.