Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Fair Isaac Corp., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de FICO
- Se observa una tendencia general al aumento en el valor de mercado, con un crecimiento significativo entre 2019 y 2024. Aunque experimentó una caída en 2021 respecto a 2020, la recuperación fue rápida, alcanzando en 2024 un valor más del doble del de 2019. Esto indica una apreciación sustancial en la valoración de la empresa durante este período, reflejando posiblemente una expansión en su valoración por parte del mercado y una mejora en su percepción financiera y estratégicamente.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra estabilidad relativa en su valor a lo largo de los años, con ligeras fluctuaciones. Entre 2019 y 2024, esta métrica no presenta cambios porcentuales significativos, permaneciendo en un rango estrecho. Esto sugiere que la empresa no ha realizado inversiones de gran escala o cambios en su estructura de capital de manera sustancial durante dicho período, manteniendo una gestión conservadora en este aspecto.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado presenta una tendencia claramente alcista, con un incremento notable en 2020 y 2024. Aunque en 2021 experimentó una disminución respecto a 2020, la tendencia positiva se restableció en 2022 y continuó hasta 2024. La escalada en el valor en 2024 refleja un aumento en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad y potencial de crecimiento de la empresa, así como la percepción de valor generado por sus actividades en comparación con el capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Fair Isaac Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha mostrado una tendencia de crecimiento significativa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 9.14 millones de dólares en septiembre de 2019, ha aumentado de manera constante hasta alcanzar aproximadamente 51.67 millones en septiembre de 2024. La progresión indica una expansión sustancial en la percepción del valor de mercado de la compañía, aunque se observan ciertos altibajos en años intermedios, los cuales no afectan la tendencia general de incremento.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa presenta una tendencia relativamente estable con ligeros incrementos a lo largo del período. En septiembre de 2019, el capital invertido fue de aproximadamente 1.40 millones de dólares, alcanzando cerca de 1.42 millones en septiembre de 2024. La estabilidad en estos valores sugiere que no hubo cambios drásticos en la inversión de capital durante estos años, manteniendo un nivel de inversión relativamente constante.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio, que refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, muestra una tendencia claramente ascendente, creciendo desde aproximadamente 652.46% en 2019 hasta 3646.82% en 2024. Este incremento indica una mejora considerable en la eficiencia o en la creación de valor relativa respecto a la inversión realizada. La expansión acelerada en este ratio podría señalar una mayor capacidad de la empresa para generar valor adicional sin una proporcional inversión de capital, lo cual es un signo positivo de eficiencia y potencial competitivo.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Fair Isaac Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento sustancial a lo largo de los años analizados. Desde 2019 hasta 2024, el valor en dólares estadounidenses en miles se ha incrementado en forma notable, pasando de aproximadamente 9.14 millones en 2019 a más de 51.66 millones en 2024. En particular, se observa un descenso en 2021 con respecto a 2020, pero a partir de ese año, se reanudó una tendencia de fuerte aumento, culminando en un crecimiento más de cinco veces superior al valor inicial en 2019.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentan una evolución ascendente sostenida en el período, partiendo de aproximadamente 1.17 millones en 2019 y alcanzando los 1.73 millones en 2024. Aunque la tasa de crecimiento es moderada en comparación con el incremento del MVA, muestra una tendencia positiva consistente a lo largo de los años, con incrementos anuales progresivos que reflejan una mejora en la generación de ingresos ajustados.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado experimenta un incremento significativo, especialmente en los últimos años. Este ratio, que en porcentaje indica la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos ajustados, alcanzó en 2019 un valor de aproximadamente 782.65%, aumentado en 2020 hasta casi 996.76%. Luego, se estabilizó en torno a 814.73% en 2021 y 825.92% en 2022. Sin embargo, en los años siguientes, presenta un crecimiento exponencial, alcanzando valores extraordinariamente elevados de 1544.83% en 2023 y 2978.76% en 2024. Este patrón sugiere que, en relación con los ingresos ajustados, el valor añadido de mercado ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos años, reflejando una mejora sustancial en la percepción de valor en el mercado respecto a los ingresos generados.
- Resumen general
- En conjunto, los datos muestran una dinámica de crecimiento tanto en el valor añadido de mercado como en los ingresos ajustados, con un énfasis en una expansión acelerada del valor de mercado en los últimos años. La marcada elevación del ratio de margen del valor añadido en comparación con los ingresos indica una optimización en la percepción del valor por parte del mercado y una mejora significativa en la eficiencia o en la percepción del valor aportado por la empresa. La tendencia positiva en estos indicadores sugiere una empresa que ha experimentado una valorización creciente, con un rendimiento financiero que ha mejorado notablemente en el período analizado.