Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Cadence Design Systems Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de tendencias en los indicadores financieros
-
Entre 2020 y 2024, se observa una tendencia constante de crecimiento en todos los principales indicadores financieros considerados, lo cual sugiere una evolución positiva en la rentabilidad y el desempeño financiero de la entidad.
La utilidad neta muestra una tendencia ascendente sostenida durante los cinco años analizados. En 2020 la utilidad fue de aproximadamente 590.644 miles de dólares, aumentando progresivamente cada año, alcanzando más de 1.055.484 miles en 2024. Esto representa una duplicación en torno al doble en el período, reflejando una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios netos.
Los ganancias antes de impuestos (EBT) también exhiben un crecimiento notable, elevándose desde unos 632.748 miles en 2020 a aproximadamente 1.395.819 miles en 2024. La velocidad de crecimiento en los beneficios antes de impuestos es ligeramente mayor en porcentaje comparado con la utilidad neta, lo que puede indicar una reducción relativa en los gastos asociados a impuestos o una mejor planificación tributaria.
De manera similar, las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) reflejan un incremento continuo, con un valor que pasa de 653.497 miles en 2020 a cerca de 1.471.818 miles en 2024. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad operacional antes de considerar gastos de intereses e impuestos, sugiriendo una eficiente gestión de los costos operativos.
El EBITDA, que es un indicador importante de la rentabilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones, también muestra un crecimiento sólido en el período considerado. Desde 799.150 miles en 2020, alcanza aproximadamente 1.668.753 miles en 2024, lo cual implica una expansión significativa en la capacidad de generación de efectivo operacional. Este aumento consistente en EBITDA refuerza la percepción de una mejora en la eficiencia y en la generación de beneficios operativos en la organización.
En conjunto, la progresión en estos indicadores confirma andamientos positivos en la salud financiera de la empresa, con aumento en beneficios, eficiencia y rentabilidad, manteniendo una tendencia claramente alcista a lo largo del período analizado.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Se observa un aumento significativo en el valor de la empresa desde 2020 hasta 2023, alcanzando su punto máximo en 2023 con aproximadamente 81.38 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se registra una caída considerable, situándose en torno a 70.50 mil millones de dólares. Esto sugiere un crecimiento sustancial en el valor de mercado durante el período, seguido de una disminución en el último año analizado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia ascendente de 2020 a 2024, comenzando en aproximadamente 799.15 millones de dólares en 2020 y alcanzando cerca de 1.668 millones en 2024. Esto refleja una mejora en la rentabilidad operacional de la compañía, con incrementos consistentes en cada período, lo que indica una gestión eficiente y una posible expansión de actividades rentables.
- Relación EV/EBITDA
- Esta relación presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, la relación fue de 45.75; luego disminuyó a 39.61 en 2021, antes de experimentar un aumento en 2022 a 42.11. En 2023, la relación alcanza un pico de 55.61, indicando una posible sobrevaloración o expectativas muy altas de crecimiento. En 2024, la relación disminuye a 42.25, acercándose más a niveles anteriores a su máximo. La variación en esta relación puede reflejar cambios en las percepciones del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento o en la valoración relativa de la empresa frente a su EBITDA.