Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
Datadog Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
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| Relación de rendimiento | ||||||
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| Referencia | ||||||
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| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
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1 NOPAT. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El NOPAT muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde 2020, cuando alcanzó los 56,642 miles de dólares, se observa un incremento significativo en 2021 hasta 159,659 miles. En 2022, el valor disminuye a 111,620 miles, pero posteriormente experimenta un marcado crecimiento en 2023, alcanzando los 215,965 miles, y continúa aumentando en 2024 hasta 278,126 miles. Este patrón indica una recuperación y expansión en la rentabilidad operacional tras un descenso en 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia constante de aumento a lo largo del período. En 2020, el valor era de 516,941 miles de dólares y se duplica en 2021 a 958,101 miles. La tendencia ascendente continúa en 2022 con 1,276,252 miles y en 2023 alcanza 1,475,035 miles. Finalmente, en 2024, el capital invertido crece significativamente hasta 2,616,203 miles. La expansión del capital invertido puede indicar una estrategia de inversión activa para impulsar el crecimiento y la expansión operacional.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC muestra fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 10.96% en 2020 y alcanzando un máximo de 16.66% en 2021. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye notablemente a 8.75%, sugiriendo una menor eficiencia en la generación de beneficios respecto al capital invertido en ese año. Posteriormente, en 2023, el ROIC se recupera a 14.64%, indicando una mejora en la eficiencia operativa, y en 2024 se ajusta a 10.63%, situándose en niveles similares a los de 2020. La variabilidad del ROIC señala cambios en la eficiencia en la utilización del capital a lo largo del tiempo, posiblemente influida por cambios en la estructura de costos, inversiones o condiciones del mercado.
Descomposición del ROIC
Datadog Inc., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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| 31 dic 2024 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2023 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2020 | = | × | × |
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1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- Durante el período analizado, el ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia variable. En 2021, se observa un incremento significativo respecto a 2020, alcanzando un 13.48%, lo que indica una mejora en la rentabilidad operacional. Sin embargo, en 2022, el margen disminuye considerablemente a un 6.57%, señalando una caída en la eficiencia operativa o aumento en costos operativos. En 2023, el margen se recupera a un 8.91%, mostrando cierta recuperación, y en 2024 mantiene una tendencia ligeramente positiva cerrando en un 9.47%. Este comportamiento muestra cierta volatilidad en la rentabilidad operativa a lo largo del período, con periodos de recuperación tras caídas significativas.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital revela fluctuaciones a lo largo de los años. En 2020 y 2021, los valores se sitúan en torno a 1.3 y 1.26, respectivamente, indicando una utilización estable del capital en esas fechas. En 2022, el ratio aumenta a 1.45, sugiriendo una mayor eficiencia en la rotación del capital. Sin embargo, en 2023, el ratio continúa aumentando hasta 1.6, alcanzando su valor más alto del período, lo que puede reflejar una optimización en la gestión del capital. En 2024, se observa una caída significativa a 1.1, lo cual puede sugerir una reducción en la eficiencia de uso del capital o cambios en la estrategia operativa.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El ratio del tipo impositivo efectivo en efectivo permanece muy cercano a 100% en la mayor parte del período, con valores de 91.94% en 2020, 98.17% en 2021 y 92.02% en 2022, lo cual indica que la empresa mantiene una efectiva carga fiscal cercana a la prevista o normal en situación estable. En 2023, el ratio supera el 100% alcanzando el 102.78%, y en 2024 se mantiene próximo en 101.95%, lo que podría reflejar cambios en la normativa fiscal, deducciones, o estrategias de planificación fiscal que afectan la carga fiscal efectiva.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El rendimiento sobre el capital invertido muestra una tendencia de alta en 2021, con un valor del 16.66%, respecto al 10.96% de 2020, indicando una mejora en la eficiencia en la utilización del capital invertido. Sin embargo, en 2022, el ROIC cae a un 8.75%, sugiriendo una disminución en la rentabilidad derivada de las inversiones realizadas. En 2023, el ROIC se recupera a un 14.64%, reflejando una reactivación en la generación de valor a partir del capital invertido, y en 2024, vuelve a disminuir a un 10.63%, confirmando cierta volatilidad en la rentabilidad relativa del capital invertido en los diferentes períodos.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Datadog Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
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| Ratio de rentabilidad | ||||||
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| OPMCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Análisis de la tendencia del beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
-
Desde 2020 hasta 2024, el beneficio neto de explotación antes de impuestos muestra una tendencia general positiva, con un crecimiento notable en los dos primeros períodos y cierta fluctuación en los siguientes años.
En 2020, el NOPBT fue de aproximadamente 61,6 millones de dólares, creciendo de manera significativa a 162,6 millones en 2021. Posteriormente, en 2022, experimentó una caída a 121,3 millones, pero en los dos años siguientes, 2023 y 2024, volvió a registrar incrementos, alcanzando 210,1 millones y 272,8 millones, respectivamente.
Este patrón sugiere una recuperación y expansión sostenidas en la rentabilidad operacional antes de impuestos, con un repunte notable en 2021 y una tendencia al alza en los años posteriores, pese a la caída en 2022.
- Análisis de la evolución de los ingresos ajustados
-
Los ingresos ajustados muestran una tendencia clara de crecimiento sostenido a lo largo de los años considerados.
Con un valor de aproximadamente 673 millones de dólares en 2020, estos ingresos aumentaron de manera constante hasta superar los 1,2 billones en 2021 y llegaran a casi 1,9 billones en 2022. En 2023, los ingresos continúan su incremento, alcanzando aproximadamente 2,36 millones, y en 2024, se proyectan en casi 2,88 millones.
Este comportamiento refleja una expansión fuerte en la generación de ingresos, probablemente impulsada por una ampliación en las operaciones, base de clientes o productos ofrecidos.
- Análisis del ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
-
El ratio de margen de beneficio operativo presenta variaciones en el período, aunque manteniendo una tendencia en general favorable.
En 2020, el margen fue de 9,15%. Este valor aumentó en 2021 a 13,48%, alcanzando niveles elevados de rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2022, el ratio cayó a 6,57%, indicando una disminución en la eficiencia operativa o en la rentabilidad relativa sobre los ingresos.
Posteriormente, en 2023, el margen se recuperó a 8,91%, y en 2024, mostró un leve incremento hasta 9,47%, acercándose a los niveles de 2020. Esta recuperación en el margen puede reflejar mejoras en la gestión de costos o en la estrategia de ingresos.
Ratio de rotación del capital (TO)
Datadog Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
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| Referencia | ||||||
| TOCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2024 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
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- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en cada año. Desde aproximadamente 673 millones de dólares en 2020, los ingresos llegan a más de 2,8 mil millones en 2024. Este patrón refleja una tendencia de expansión constante en la generación de ingresos, indicando una recuperación y consolidación en el mercado, además de un crecimiento acelerado entre 2022 y 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta también una tendencia al alza, duplicándose casi en cinco años. Comienza en cerca de 517 millones de dólares en 2020 y alcanza más de 2,6 mil millones en 2024. Este aumento en la inversión en el capital refleja una estrategia de crecimiento y expansión, probablemente soportada por las necesidades de financiamiento de la escalabilidad de la compañía.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital fluctúa a lo largo del período, indicando cambios en la eficiencia en el uso del capital invertido para generar ingresos. Se observa una ligera disminución en 2021 respecto a 2020, del 1.3 al 1.26, seguido de un ascenso a 1.45 en 2022 y 1.6 en 2023. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye a 1.1, sugiriendo una posible reducción en eficiencia o una mayor inversión en activos que aún no reflejan mayor producción o ingresos asociados.
En conjunto, los datos muestran una compañía en expansión tanto en generación de ingresos como en inversión en su capital, con cierta fluctuación en la eficiencia relativa que podría estar relacionada con cambios en la estrategia operacional, inversión en infraestructura o desarrollo de nuevos productos. La tendencia general indica un proceso de crecimiento firme y sostenido durante los cinco años analizados.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Datadog Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- Impuestos operativos en efectivo
- Los impuestos operativos en efectivo muestran una tendencia de disminución en 2021 respecto a 2020, seguido de un incremento sustancial en 2022. Sin embargo, en los años posteriores, los valores se vuelven negativos, indicando potenciales reembolsos o reversiones en impuestos en 2023 y 2024. La presencia de valores negativos en estos años sugiere una posible recuperación fiscal, deterioro en la estructura tributaria o ajustes contables significativos.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT evidencia un crecimiento importante de 61607 mil dólares en 2020 a 162641 mil dólares en 2021, lo cual representa un incremento significativo en la rentabilidad operacional antes de impuestos. Posteriormente, en 2022, se produce una ligera disminución a 121302 mil dólares, pero en 2023 y 2024 se observa un notable incremento, alcanzando 210131 mil dólares en 2023 y 272806 mil dólares en 2024. Esto indica una tendencia alcista sostenida en la rentabilidad operacional en los últimos años, a pesar de la caída en 2022.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El tipo impositivo efectivo en efectivo se mantiene en niveles bajos en 2020 y 2021, con valores del 8.06% y 1.83%, respectivamente. En 2022, su incremento a 7.98% refleja una mayor carga fiscal. En los años posteriores, el porcentaje se vuelve negativo, con -2.78% en 2023 y -1.95% en 2024, lo que indica un escenario en el que la compañía podría estar experimentando beneficios fiscales, reembolsos o ajustes que reducen la carga impositiva efectiva por debajo del 0%, o bien aplicada alguna estrategia fiscal o contable que impacta el tipo efectivo en sentido negativo.