Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
Palantir Technologies Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROICCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- Durante el período analizado, se observa una tendencia negativa en los primeros tres años, con valores negativos que alcanzan un máximo de -1,189,427 miles de dólares en 2020, evidenciando pérdidas sustanciales en ese año. Sin embargo, a partir de 2021, la empresa comienza a experimentar una recuperación, reduciendo la magnitud de las pérdidas en 2021 y 2022, y logrando un cambio de signo positivo en 2023, alcanzando 207,040 miles de dólares. En 2024, el NOPAT continúa en valor positivo y en aumento, situándose en 339,176 miles de dólares, indicando una mejora significativa en la rentabilidad operacional tras varios ejercicios de pérdidas.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia creciente desde 2020 hasta 2022, con incrementos consecutivos que reflejan una mayor inversión de recursos en la empresa (de 2,178,851 a 3,071,913 miles de dólares). Sin embargo, en 2023, se observa una disminución marcada en el capital invertido, reduciéndose a 1,237,836 miles de dólares, lo que puede estar asociado a desinversiones o a una optimización en el uso de los recursos. Para 2024, el capital invertido vuelve a aumentar, alcanzando los 2,507,175 miles de dólares, sugiriendo una recuperación o una estrategia de inversión renovada.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC sigue una tendencia negativa en 2020 y 2021, con valores de -54.59% y -14.6% respectivamente, indicando que la eficiencia en la generación de beneficios sobre el capital invertido era negativa. En 2022, aunque todavía negativo, la mejora significativa hasta -7.21% refleja avances en la gestión o en la recuperación de la rentabilidad. En 2023, el ROIC cruza a positivo, alcanzando 16.73%, lo que indica que la empresa comienza a generar beneficios sobre el capital invertido de manera efectiva. En 2024, aunque en menor medida, el ROIC se mantiene positivo en 13.53%, consolidando la tendencia de recuperación en la eficiencia de la inversión.
Descomposición del ROIC
Palantir Technologies Inc., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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| 31 dic 2024 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2023 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2020 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen operativo ha mostrado una recuperación significativa a lo largo del período analizado. Inicialmente, en 2020, presenta un valor negativo muy elevado, indicando pérdidas operativas considerables. En 2021, la pérdida se reduce notablemente, aunque aún es negativa, y continúa mejorando en 2022. En 2023, el ratio pasa a ser positivo por primera vez en el período, alcanzando el 9.03%, lo que indica que la empresa comienza a obtener beneficios operativos. En 2024, el margen aumenta ligeramente a 11.18%, lo cual refleja una tendencia positiva sostenida y una mejor eficiencia en las operaciones.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- Este ratio muestra una tendencia de incremento notable en el período, con valores que van desde 0.49 en 2020 hasta 1.86 en 2023. Esto sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital para generar ventas o ingresos. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye a 1.15, lo que puede indicar una reducción en la rotación del capital, quizás por un cambio en la estrategia operativa o en la estructura de activos.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje se mantiene en un 100% durante 2020, 2021 y 2022, reflejando que la carga fiscal efectiva durante estos años fue completa en relación con los beneficios. En 2023, el porcentaje disminuye ligeramente al 99.4%, sugiriendo una ligera reducción en la carga fiscal efectiva, mientras que en 2024 se observa un aumento a 104.95%, indicando una mayor carga fiscal en comparación con los beneficios reportados o un cambio en la política fiscal, llegando a ser superior al 100%. Esto puede reflejar cambios en las tasas impositivas, beneficios fiscales o en la interpretación de la carga fiscal.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC presenta una tendencia a la recuperación desde -54.59% en 2020, con reducciones en la magnitud de las pérdidas en 2021 y 2022. En 2023, el ROIC se vuelve positivo, alcanzando un 16.73%, evidenciando una utilización efectiva del capital invertido para generar beneficios. En 2024, el rendimiento disminuye a 13.53%, lo cual aún indica una gestión eficiente del capital, aunque la ligera reducción podría reflejar cambios recientes en la rentabilidad de las inversiones o en la estructura de costos.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Palantir Technologies Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| OPMCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El valor del NOPBT muestra una tendencia de disminución negativa en los primeros años, alcanzando un mínimo de aproximadamente -1,17 millones de dólares en 2020. Posteriormente, se observa una mejora significativa en 2022, donde el indicador presenta un valor negativo mucho menor de aproximadamente -154,208 USD. A partir de esa fecha, los resultados muestran una recuperación sostenida, alcanzando un beneficio positivo en 2023 con alrededor de 208,286 USD y aumentando nuevamente en 2024 a aproximadamente 323,187 USD. Esto indica una tendencia de recuperación y progresivo retorno a la rentabilidad operativa antes de impuestos a partir de 2022.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados evidencian un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se inicia en aproximadamente 1.07 millones de dólares en 2020, y experimenta un incremento notable en 2021, alcanzando cerca de 1.57 millones. En los años siguientes, continúa en ascenso, llegando a aproximadamente 1.83 millones en 2022, y para 2023 y 2024 la cifra sube a 2.31 millones y 2.89 millones de dólares respectivamente, reflejando una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen de beneficio operativo revela una mejora significativa en la rentabilidad operativa. En 2020, el ratio fue altamente negativo, alrededor de -109.97%, lo que indica pérdidas operativas sustanciales en esa fecha. En 2021, la pérdida se reduce a -23.57%, y en 2022, disminuye aún más a -8.42%, mostrando una tendencia de recuperación. Para 2023, el margen se vuelve positivo en aproximadamente 9.03%, y en 2024 continúa mejorando a 11.18%, confirmando una tendencia de crecimiento en la rentabilidad operativa y un cambio progresivo hacia una gestión más eficiente y rentable.
Ratio de rotación del capital (TO)
Palantir Technologies Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Capital invertido1 | ||||||
| Ratio de eficiencia | ||||||
| TO2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| TOCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2024 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
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- Ingresos ajustados
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos ajustados, pasando de 1,069,583 miles de dólares en 2020 a 2,896,068 miles en 2024. Este incremento representa una expansión significativa, en particular entre 2022 y 2024, donde los ingresos casi se duplican. La tendencia indica que la empresa ha logrado ampliar su capacidad de generación de ingresos de manera constante a lo largo de los años considerados.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra variaciones notables. Desde un valor de 2,178,851 miles en 2020, aumenta progresivamente hasta 3,071,913 miles en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta una caída importante hasta 1,237,836 miles, posiblemente debido a restructuraciones, desinversiones o cambios en la financiación. Posteriormente, en 2024, el capital invertido se recupera y alcanza 2,507,175 miles, indicando una restablecimiento de la inversión en activos o financiamiento, aunque con una fluctuación relevante en su nivel. Esta variabilidad puede reflejar cambios en la estrategia de inversión o en la estructura de financiamiento de la empresa.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital muestra una tendencia de incremento en 2021 y 2022, pasando de 0.49 en 2020, a 0.61 en 2021, y a 0.6 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en el uso del capital invertido para generar ingresos. Sin embargo, en 2023 se produce un cambio sustancialmente positivo, alcanzando un valor de 1.86, lo que señala una significativa mejora en la eficiencia operativa y en la utilización del capital para generar ventas. En 2024, el ratio disminuye a 1.15, aunque todavía superior a los niveles anteriores a 2023, lo que sugiere una posible estabilización o un ajuste en la utilización del capital después del pico de eficiencia observado en 2023.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Palantir Technologies Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Tasa impositiva | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| CTRCompetidores3 | ||||||
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| Adobe Inc. | ||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
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| Fair Isaac Corp. | ||||||
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| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- Impuestos operativos en efectivo
- Se observa una tendencia variable en los impuestos operativos en efectivo, con valores que inicialmente disminuyen de 13,182 en 2020 a 7,577 en 2021, seguido por un incremento sustancial en 2022 a 67,243. Sin embargo, en 2023 estos impuestos se reducen drásticamente a 1,246, y en 2024 muestran un valor negativo de -15,989, lo que puede indicar un reembolso, una reversión de impuestos o un cambio en la estrategia fiscal.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT presenta una fuerte recuperación en el período analizado. En 2020 y 2021, los valores son negativos, -1,176,245 y -369,991 miles de dólares respectivamente, reflejando pérdidas significativas en estos años. En 2022, aunque todavía negativo (-154,208), la pérdida se reduce notablemente. En 2023 y 2024, se evidencia una tendencia positiva con beneficios que alcanzan los 208,286 y 323,187 miles de dólares, respectivamente, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad operacional antes de impuestos en los años más recientes.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje de impuesto efectivo en efectivo no está disponible para 2020 y 2021, pero en 2023 muestra un valor muy bajo del 0.6%, sugiriendo una carga fiscal mínima en ese año. En 2024, el tipo impositivo efectivo se vuelve negativo en -4.95%, lo que puede interpretarse como un impacto fiscal atípico, posiblemente asociado a beneficios fiscales, créditos o reembolsos fiscales que reducen efectivamente la carga tributaria o generan un ingreso fiscal.