Stock Analysis on Net
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Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

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Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)

Workday Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
El NOPAT muestra una tendencia de aumento a lo largo de los años analizados. Tras un valor negativo en 2020, se observa una recuperación significativa en 2021, alcanzando valores positivos, y continúa creciendo en 2022, 2023, 2024 y proyectado para 2025. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, reflejando una gestión más eficiente y una posible recuperación hacia niveles de rentabilidad positiva sostenida en los últimos años.
Capital invertido
El capital invertido presenta una tendencia de crecimiento constante, aumentando en cada período. Desde 5129 millones de dólares en 2020, se observa un incremento progresivo hasta 9420 millones en 2025. Este incremento puede deberse a inversiones en activos, expansión de la infraestructura o incremento en la base de recursos necesarios para las operaciones. La tendencia indica una estrategia de crecimiento y ampliación de capacidades.
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC refleja una tendencia general de mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza su capital invertido para generar beneficios. Se inicia en valores negativos en 2020, en -2.21%, y experimenta un significativo aumento en 2021, con un valor positivo de 1.38%. La tendencia continúa ascendente en los años siguientes, alcanzando un 6.56% en 2022, aunque presenta una ligera disminución en 2023. Sin embargo, en 2024 y en la proyección de 2025, se consolidan niveles cercanos o por encima del 7.8%. Esto indica que la empresa está logrando mejorar gradualmente su eficiencia en la generación de rentabilidad con respecto a su capital invertido.

Descomposición del ROIC

Workday Inc., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 ene 2025 = × ×
31 ene 2024 = × ×
31 ene 2023 = × ×
31 ene 2022 = × ×
31 ene 2021 = × ×
31 ene 2020 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia positiva a lo largo del período analizado. Después de un inicio negativo en 2020 con un -2.53%, el margen experimenta una recuperación significativa en 2021, alcanzando un 2.23%. En 2022, continúa en ascenso alcanzando un 8.82%, aunque en 2023 presenta una ligera caída a 3.29%. Sin embargo, en 2024 se recupera de manera notable hasta un 8.65%, y en 2025 alcanza un 10.08%, registrando su valor más alto en el período. Esta evolución indica una mejora progresiva en la rentabilidad operativa, con un fortalecimiento en la capacidad de generación de beneficios a partir de las operaciones de la empresa.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital mantiene una tendencia estable y ligeramente creciente. Comienza en 0.78 en 2020 y se mantiene en niveles similares en 2021 (0.77) y 2022 (0.74), mostrando cierta estabilidad. A partir de 2023, se nota un incremento sostenido, llegando a 0.82, 0.9 en 2024, y alcanzando 0.94 en 2025. Esto sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital, con una rotación que mejora progresivamente, lo cual puede reflejar una mejor gestión de los activos y mayor eficiencia en las operaciones.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El porcentaje correspondiente al tipo impositivo efectivo presenta una variabilidad considerable. En 2020, la tasa se sitúa en el 100%, pero en 2021 disminuye a 80.75%, y en 2022 presenta un incremento notable a 100.77%. En 2023, la tasa disminuye considerablemente a 46.42%, reflejando posiblemente cambios en la estructura fiscal o en beneficios fiscales. En 2024, vuelve a incrementarse hasta un 100.43%, y en 2025, aunque ligeramente menor, se mantiene en torno al 96.22%. La tendencia general indica fluctuaciones importantes en la carga fiscal efectiva, con períodos de reducciones sustanciales que podrían afectar la percepción de la rentabilidad neta tras impuestos.
Rendimiento del capital invertido (ROIC)
El rendimiento del capital invertido refleja una tendencia claramente positiva. Inicia en -2.21% en 2020, mostrando una pérdida en ese período, y experimenta una recuperación en 2021 hasta 1.38%. En 2022, el ROIC continúa en ascenso a 6.56%, lo que evidencia una postrera mejora en la eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital invertido. En 2023, baja ligeramente a 1.25%, pero en 2024 se recupera a 7.8%, y en 2025 alcanza 9.13%, siendo el valor más alto en el período analizado. La evolución indica que la empresa ha logrado mejorar de manera constante la rentabilidad de sus inversiones, aunque con algunas fluctuaciones en ciertos años intermedios.

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

Workday Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos no devengados
Ingresos ajustados
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El NOPBT muestra una tendencia general de recuperación tras una pérdida significativa en 2020, pasando a beneficios positivos desde 2021. Este indicador refleja una mejora sostenida en la rentabilidad operacional, alcanzando valores crecientes a lo largo de los años, con un aumento notable en 2024 y 2025, sugiriendo una optimización en las operaciones y en la gestión de costos.
Ingresos ajustados
Los ingresos ajustados presentan una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde los 3,987 millones en 2020, los ingresos han aumentado progresivamente, alcanzando los 8,866 millones en 2025. Este patrón indica una expansión en la generación de ingresos, posiblemente por mayor penetración de mercado, nuevos productos o servicios, o aumento en la demanda.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen de beneficio operativo muestra fluctuaciones pero con una tendencia global de mejora. Comienza en un valor negativo en 2020, experimenta una recuperación en 2021, y alcanza un pico en 2022 con un 8.82%. Aunque en 2023 registra una ligera caída, vuelve a mejorar en 2024 y 2025, superando el 10%. Esto indica una mayor eficiencia operativa y una gestión más efectiva de los costos relativos a los ingresos generados en los años recientes.

Ratio de rotación del capital (TO)

Workday Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos no devengados
Ingresos ajustados
 
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2025 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos ajustados
Se observa una tendencia constante de crecimiento en los ingresos ajustados a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 3,987 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera progresiva, alcanzando 8,866 millones en 2025. La tasa de incremento anual muestra una tendencia positiva, sugiriendo una expansión sostenida en la generación de ingresos de la organización.
Capital invertido
El capital invertido también muestra una tendencia ascendente con incrementos notables en cada período. Comenzando en 5,129 millones de dólares en 2020, se incrementó consistentemente, alcanzando 9,420 millones en 2025. Esto indica que la empresa continúa invirtiendo recursos financieros en sus operaciones, posiblemente para sostener o potenciar su crecimiento.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital muestra una tendencia creciente, pasando de 0.78 en 2020 a 0.94 en 2025. Esta métrica refleja una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza su capital invertido para generar ingresos. Un incremento en este ratio suele interpretarse como una utilización más efectiva de los recursos, contribuyendo a una mayor rentabilidad y eficiencia operativa.

Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)

Workday Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

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Impuestos operativos en efectivo
Los impuestos operativos en efectivo muestran una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en 2021, pasando de 13 millones de dólares en 2020 a 20 millones, seguido por un descenso en 2022 a -4 millones, lo que indica un posible reembolso o ajuste fiscal. En 2023, los impuestos en efectivo aumentan considerablemente a 118 millones, luego disminuyen a -3 millones en 2024 y se recuperan a 34 millones en 2025. Este patrón sugiere variaciones en las obligaciones fiscales o en la gestión de efectivo relacionada con impuestos, con picos notorios en 2023 y cierta recuperación en 2025.
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El beneficio neto de explotación antes de impuestos exhibe una tendencia claramente positiva y de crecimiento sostenido en el período analizado. Se inicia en -101 millones en 2020, indicando una pérdida, y experimenta una significativa recuperación en 2021 con 104 millones. La tendencia continúa al alza en 2022 con 502 millones, seguidos por una disminución en 2023 a 219 millones, pero manteniéndose en niveles positivos y elevados. En 2024, el beneficio alcanza 670 millones, y en 2025 se acerca a 894 millones, reforzando una tendencia de crecimiento en la rentabilidad operativa antes de impuestos. Esto refleja una mejora sustancial en la eficiencia y rentabilidad operativa de la empresa a lo largo del tiempo.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El tipo impositivo efectivo en efectivo presenta una alta variabilidad y comportamiento fluctuante a lo largo del período. En 2020, no hay datos, pero en 2021 el CTR es de 19.25%, seguido por un descenso a -0.77% en 2022, lo cual señala una reducción en la carga fiscal efectiva, incluso llegando a una tasa negativa. En 2023, el CTR se incrementa notablemente a 53.58%, indicando un aumento en la carga fiscal o en la tasa efectiva aplicada en ese período, pero en 2024 decrece a -0.43%, retornando a niveles cercanos a cero, y en 2025 sube ligeramente a 3.78%. La fluctuación en el tipo impositivo efectivo refleja posibles cambios en la estructura fiscal, beneficios fiscales, o revalorizaciones en las obligaciones tributarias, con un patrón alternante entre tasas positivas y negativas que requiere una gestión fiscal cuidadosa.