Stock Analysis on Net
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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)

Intuit Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
El NOPAT presenta una tendencia general al alza en los períodos analizados, alcanzando su valor máximo en 2024 con 2,668 millones de dólares. Entre 2019 y 2021, se observa un crecimiento sostenido, compensado parcialmente en 2022 y 2023, donde el valor disminuye ligeramente respecto a 2021, pero en 2024 se registra un repunte significativo. Esto indica una recuperación en la rentabilidad operacional tras una ligera caída en los años intermedios.
Capital invertido
El capital invertido muestra un notable incremento a lo largo del período, triplicándose aproximadamente desde 4,546 millones en 2019 hasta 24,948 millones en 2024. La expansión sustancial ocurrió entre 2020 y 2022, reflejando posibles inversiones significativas o adquisiciones, aunque en 2023 y 2024 se observa cierta estabilización o ligero descenso en comparación con 2022, manteniéndose en niveles elevados en relación con los inicios del período.
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC evidencia una tendencia descendente desde 34.71% en 2019 hasta un mínimo de 8.53% en 2023. Posteriormente, en 2024, el ratio experimenta una recuperación y alcanza el 10.69%. La caída en el ROIC durante los años intermedios puede estar relacionada con la expansión significativa del capital invertido, que no ha sido acompañada proporcionalmente por un aumento en el beneficio neto, reflejándose en una disminución de la eficiencia en la utilización del capital invertido durante ese período.

Descomposición del ROIC

Intuit Inc., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 jul 2024 = × ×
31 jul 2023 = × ×
31 jul 2022 = × ×
31 jul 2021 = × ×
31 jul 2020 = × ×
31 jul 2019 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio muestra una tendencia dinámica en los márgenes de beneficio operativo. Entre 2019 y 2021, se observa una estabilidad relativa con valores cercanos al 28-29%, aunque en 2022 experimenta una disminución significativa hasta el 21%. Posteriormente, en 2023 y 2024, los márgenes se recuperan gradualmente, alcanzando el 23.08% y el 24.3%, respectivamente. Esto indica una cierta recuperación en la rentabilidad operativa de la empresa en los últimos años.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital presenta una tendencia decreciente desde 2019, cuando alcanzó 1.5, hasta un mínimo de 0.52 en 2022. Posteriormente, se evidencia una recuperación ligera, alcanzando 0.61 en 2023 y 0.65 en 2024. La caída en la rotación del capital sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital en años intermedios, aunque la recuperación en los años recientes puede reflejar una mayor eficiencia operativa o cambios en la estructura de activos.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El porcentaje del tipo impositivo efectivo muestra variabilidad a lo largo del período. Desde un valor alto en 2019 (81.63%) y 2020 (79.01%), hasta un incremento en 2022 (85.26%), luego presenta una reducción significativa en 2023 (60.51%) y un aumento moderado en 2024 (67.64%). La tendencia sugiere variaciones en la carga impositiva efectiva, probablemente debido a cambios en la normativa fiscal, beneficios fiscales o cambios en las ganancias sujetas a impuestos.
Rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC evidencia una tendencia a la baja desde 2019, donde alcanzó un 34.71%, hasta un mínimo de 8.53% en 2023. En 2024, experimenta una recuperación hasta el 10.69%. La caída significativa en estos años indica una disminución en la rentabilidad de la inversión de capital, que podría estar relacionada con menores márgenes operativos, menor eficiencia en la utilización del capital o mayores inversiones que aún no generan rendimientos proporcionales. La recuperación en 2024 sugiere posibles mejoras en la gestión de inversiones o beneficios operativos.

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

Intuit Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos netos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos netos ajustados
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El beneficio neto de explotación antes de impuestos muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado. Desde 1933 millones de dólares en 2019, se observa un incremento consistente hasta alcanzar 3944 millones en 2024, lo que representa un aumento aproximado del 104% en cinco años. Aunque en 2022 hubo una ligera disminución respecto a 2021, la recuperación en 2023 y 2024 indica una trayectoria positiva y sostenida en la generación de beneficios antes de impuestos.
Ingresos netos ajustados
Los ingresos netos ajustados presentan un crecimiento sostenido, pasando de 6823 millones de dólares en 2019 a 16235 millones en 2024. Este incremento representa aproximadamente un 138% en el mismo período, reflejando una expansión significativa en las ventas o en la generación de ingresos. La tendencia ascendente es constante, con aumentos notables en cada ejercicio fiscal, lo que indica una mejora continua en la rentabilidad y eficiencia de la operación.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen de beneficio operativo muestra fluctuaciones durante el periodo, aunque en general mantiene un nivel entorno al 20%, con valores que oscilan entre 21% y 29%. Desde un valor inicial de 28.33% en 2019, se registró una ligera caída en 2021, llegando a 28.02%. Sin embargo, en 2022 sufrió una disminución significativa hasta 21%, aunque en los años siguientes se recuperó y superó el nivel previo, alcanzando 24.3% en 2024. Estas variaciones podrían reflejar cambios en la estructura de costos, eficiencia operativa o en la estrategia comercial.

Ratio de rotación del capital (TO)

Intuit Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos netos ajustados
 
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2024 cálculo
TO = Ingresos netos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos netos ajustados
Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde un valor de 6,823 millones de dólares en julio de 2019, los ingresos aumentan de manera constante, alcanzando 16,235 millones en julio de 2024. Este crecimiento refleja una expansión significativa en la generación de ingresos durante estos cinco años, con incrementos anuales constantes y significativa en el período más reciente.
Capital invertido
El capital invertido presenta una tendencia inicialmente ascendente, con un notable aumento de 4,546 millones en 2019 a 12,248 millones en 2021, seguido de una estabilización e incluso una ligera disminución en 2023 a 23,712 millones después de un pico en 2022 con 24,726 millones. El valor en 2024 muestra un incremento otra vez, situándose en 24,948 millones, indicando que la inversión de capital en la empresa ha sido dinámica, con fases de expansión significativa, estabilización y posterior incremento.
Ratio de rotación del capital (TO)
Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización del capital invertido para generar ventas, evidencia una tendencia decreciente desde 1.5 en 2019 a 0.52 en 2022, lo que indica que la eficiencia en la utilización del capital se ha reducido a lo largo de estos años. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio experimenta una ligera recuperación, alcanzando valores de 0.61 y 0.65, respectivamente, sugiriendo una mejora en la eficiencia del uso del capital en los últimos períodos.

Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)

Intuit Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

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Impuestos operativos en efectivo
Durante el período analizado, los impuestos operativos en efectivo muestran una tendencia general al alza, incrementándose de 355 millones de dólares en julio de 2019 a un pico de 1320 millones en julio de 2023. Sin embargo, en julio de 2024 se observa una ligera disminución a 1276 millones. Esto podría reflejar mayores beneficios o cambios en la política fiscal de la empresa. La significativa fluctuación y crecimiento en estos impuestos indica una mayor generación de ingresos o cambios en la estructura impositiva.
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Este indicador presenta una tendencia al alza a lo largo del período, creciendo de 1933 millones de dólares en julio de 2019 a 3944 millones en julio de 2024. Este aumento constante sugiere una mejora en la rentabilidad operativa de la compañía, sustentada probablemente en un crecimiento en las ventas o en la eficiencia operativa. La elevación en levemente superior al doble en comparación con 2019 indica un fuerte desempeño durante estos años, con una expansión significativa en beneficios antes de impuestos.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El tipo impositivo efectivo en efectivo fluctúa a lo largo del período, aunque con una tendencia general a la alza. Comenzando en 18.37% en julio de 2019, aumenta a 20.99% en 2020, y en 2021 se mantiene relativamente estable en 20.15%. Sin embargo, en 2022 disminuye sustancialmente a 14.74%, indicando una posible reducción en la carga fiscal efectiva en ese año. Luego, en 2023, se observa un incremento notable a 39.49%, el valor más alto en el período, seguido por una reducción a 32.36% en 2024. Estas variaciones en el porcentaje reflejan cambios en las políticas fiscales o en las leyes tributarias aplicables, así como posibles estrategias de planificación fiscal por parte de la empresa.