Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

24,99 US$

Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Palo Alto Networks Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Palo Alto Networks Inc. por 24,99 US$.

Obtener acceso

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)

Palo Alto Networks Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2025 31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
El NOPAT muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2023, incrementándose de 696,422 US$ en miles a 2,610,314 US$ en miles. Sin embargo, en 2024 se mantiene relativamente estable en torno a los 2,5 millones de dólares, con una ligera disminución a 1,79 millones de dólares en 2025. Esto indica que la empresa ha experimentado un crecimiento significativo en el beneficio operativo neto en los primeros años del período analizado, aunque en el último año se observa una disminución, lo que podría reflejar cambios en la rentabilidad o en los márgenes operativos.
Capital invertido
El capital invertido muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período, desde aproximadamente 7 millones de dólares en 2020 hasta más de 12 millones en 2025. Este aumento en la inversión sugiere una expansión en las operaciones, adquisición de activos o inversión en desarrollo y crecimiento del negocio. La tendencia es continua y consistente, indicando énfasis en la ampliación de la base de activos.
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC experimenta un aumento sustancial en los primeros años, pasando del 9.91% en 2020 al 28.59% en 2023, lo que refleja una mayor eficiencia en el uso del capital invertido para generar beneficios. Después de 2023, el ROIC disminuye a 23.08% en 2024 y continúa su descenso a 14.4% en 2025, acercándose a niveles observados en 2020. Este patrón puede ser indicativo de una disminución en la eficiencia en la utilización del capital invertido en los últimos años, posiblemente asociado a mayores inversiones o a cambios en la rentabilidad operativa.

Descomposición del ROIC

Palo Alto Networks Inc., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 jul 2025 = × ×
31 jul 2024 = × ×
31 jul 2023 = × ×
31 jul 2022 = × ×
31 jul 2021 = × ×
31 jul 2020 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »

Ratios de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia general de aumento desde aproximadamente un 17.41% en julio de 2020 hasta un pico del 29.22% en julio de 2023. Aunque existe una ligera disminución en julio de 2024 a 28.26%, el margen aún se mantiene en niveles elevados en comparación con los años anteriores. Esto indica una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de las actividades principales de la empresa durante el período analizado, con un crecimiento sostenido hasta 2023 y una ligera contracción posterior.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital ha mostrado una tendencia progresivamente ascendente, pasando de 0.62 en julio de 2020 a 1.01 en julio de 2023. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en el uso del capital, probablemente reflejando una mejor gestión de los activos y una generación de ventas más efectiva con respecto a los recursos invertidos. En julio de 2024, el ratio se reduce ligeramente a 0.94, pero aún se mantiene en niveles superiores a los observados en 2020 y 2021. La tendencia indica una mejora en la gestión del capital durante los años analizados.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El ratio del tipo impositivo efectivo en efectivo muestra variaciones significativas, con valores cercanos al 92-97% en los primeros años de análisis, alcanzando un máximo en julio de 2022. Sin embargo, en julio de 2024, el ratio cae notablemente al 86.68%, y continúa disminuyendo en julio de 2025 a 70.75%. La disminución de este ratio puede reflejar cambios en la estrategia fiscal de la empresa, una reducción en la carga fiscal efectiva o beneficios provenientes de incentivos fiscales, lo que afecta positivamente a la caja en términos de efectivo neto tras impuestos.
Rendimiento del capital invertido (ROIC)
El rendimiento del capital invertido muestra una tendencia de crecimiento exponencial desde un 9.91% en julio de 2020 hasta un máximo de 28.59% en julio de 2023. Esto indica una mejora significativa en la eficiencia de la inversión y en la generación de beneficios respecto al capital invertido. Posteriormente, en julio de 2024, el ROIC disminuye a 23.08%, y en julio de 2025 continúa bajando a 14.4%, aunque permaneciendo en niveles más favorables comparados con los primeros años del análisis. La tendencia refleja un período de optimización en la utilización de los recursos, seguido de una caída en la rentabilidad en años posteriores.

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

Palo Alto Networks Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2025 31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Entre 2020 y 2024, el NOPBT muestra una tendencia de crecimiento significativo, pasando de aproximadamente 754 millones de dólares a más de 2.69 mil millones. Durante este período, se observa un aumento constante en los beneficios, con un pico en 2023. Sin embargo, en 2025, se registra una ligera caída, acercándose a los 2.53 mil millones, aunque aún en niveles considerablemente superiores a los de 2020. Este patrón indica una mejora sostenida en la rentabilidad operativa antes de impuestos, con un crecimiento sustancial en los primeros años y una ligera disminución en el pronóstico para 2025.
Ingresos ajustados
Los ingresos ajustados reflejan un crecimiento constante a lo largo de los años analizados, aumentando de aproximadamente 4.33 mil millones de dólares en 2020 a más de 10.4 mil millones en 2025. Este incremento indica una expansión significativa en la capacidad comercial y en las ventas o ingresos de la empresa, evidenciando éxito en su estrategia de crecimiento y penetración en el mercado durante los períodos considerados.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una variación positiva entre 2020 y 2023, elevándose de 17.41% a 29.22%. Esto sugiere una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios operativos en relación con las ventas. Aunque en 2024 y 2025 se observan ligeras disminuciones—del 28.26% y 24.12%, respectivamente—el margen se mantiene en niveles relativamente altos comparados con los inicios del período. Esto refleja una consolidación en la rentabilidad operativa, aun con ciertas fluctuaciones hacia los últimos años.

Ratio de rotación del capital (TO)

Palo Alto Networks Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2025 31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados
 
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2025 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos ajustados
Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos ajustados a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 4.33 mil millones de dólares en julio de 2020, los ingresos aumentaron de manera constante, alcanzando casi 10.41 mil millones en julio de 2024. Este incremento refleja una expansión significativa de las operaciones o ventas, con una tasa de crecimiento notable en los años intermedios, aunque el ritmo de crecimiento parece desacelerarse ligeramente en 2024.
Capital invertido
El capital invertido también muestra una tendencia al alza a lo largo de los años. Desde alrededor de 7.03 mil millones de dólares en julio de 2020, incrementó progresivamente hasta superar los 12.43 mil millones en julio de 2025. Este patrón indica una inversión continua en activos, infraestructura, o recursos necesarios para sostener la expansión del negocio y apoyar el aumento en ingresos.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital presenta una tendencia ascendente en los primeros años, empezando en 0.62 en julio de 2020, alcanzando 1.01 en julio de 2023. Sin embargo, después de ese pico, muestra una ligera disminución en los años siguientes, situándose en 0.94 en julio de 2024 y bajando a 0.84 en julio de 2025. La fluctuación de este ratio refleja un aumento en la eficiencia en la utilización del capital en los primeros años, seguido de una pequeña reducción en años posteriores, lo cual podría estar relacionado con la mayor inversión de capital o cambios en la estructura operativa.

Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)

Palo Alto Networks Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2025 31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Impuestos operativos en efectivo
La serie de datos muestra una tendencia general de incremento en los impuestos operativos en efectivo desde 2020 hasta 2025. Aunque en 2021 se registra un aumento significativo en comparación con 2020, alcanzando aproximadamente 81,834 miles de dólares, en 2022 se observa una ligera disminución. Sin embargo, a partir de 2023, la cifra vuelve a crecer de manera sustancial, alcanzando cerca de 384,452 miles de dólares, y continúa en aumento en 2024 y 2025, superando los 740,000 miles de dólares. Este patrón indica una tendencia de incremento sostenido en la carga de impuestos operativos en efectivo en los últimos años, especialmente a partir de 2023.
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El beneficio neto de explotación antes de impuestos presenta una tendencia ascendente continua desde 2020 hasta 2024. Se observa un crecimiento notable en este período, alcanzando aproximadamente 2.886 millones de dólares en 2024, desde cerca de 753 millones en 2020. En 2025, sin embargo, se nota una disminución respecto al año anterior, situándose en alrededor de 2.531 millones de dólares. La tendencia general muestra un progreso considerable a lo largo de cuatro años que se ve parcialmente contrarrestado en el último año del período analizado.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El tipo impositivo efectivo en efectivo muestra una tendencia variable a lo largo del período del análisis. En 2020 y 2021, se sitúa en torno al 7.62% y 8.83%, respectivamente, indicando una carga fiscal relativamente baja. En 2022 y 2023, el CTR disminuye aún más, llegando a 3.82% y 2.83%, lo que refleja una reducción en la proporción de impuestos sobre el beneficio antes de impuestos. Sin embargo, en 2024 y 2025 se observa un incremento notable, alcanzando el 13.32% y 29.25%, respectivamente, lo que podría indicar cambios en la estructura fiscal, en deducciones o en la carga tributaria efectiva. La tendencia refleja una reducción en la tasa efectiva en los primeros años y un incremento en los últimos, especialmente en 2025.