Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en las relaciones financieras clave a lo largo del período examinado.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa una disminución general en la relación P/E desde el año 2017 hasta finales de 2018, pasando de 23.25 a 9.18. Posteriormente, se registra un aumento considerable en febrero de 2020, alcanzando un valor máximo de 644.04, seguido de una disminución y fluctuación en los trimestres siguientes. En el último período analizado, la relación P/E se sitúa en 410.49, mostrando una volatilidad considerable a lo largo del tiempo.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La relación P/OP muestra un incremento inicial desde 15.59 en mayo de 2017 hasta 19.12 en febrero de 2018. A partir de noviembre de 2018, se aprecia una tendencia a la baja, con un mínimo de 11.64, seguida de una recuperación gradual. En los últimos períodos, la relación P/OP se mantiene relativamente estable, oscilando entre 12.61 y 20.99, con un valor final de 12.61.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S presenta una ligera tendencia al alza desde mayo de 2017 (5.09) hasta febrero de 2018 (5.76). Posteriormente, se observa una disminución significativa hasta 3.54, seguida de una recuperación y fluctuación. En el último período, la relación P/S se sitúa en 4.03, mostrando una variabilidad moderada a lo largo del tiempo.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV experimenta una disminución notable desde 5.1 en mayo de 2017 hasta 2.55 en noviembre de 2018. A partir de ese momento, se observa una recuperación gradual, con fluctuaciones. En el último período analizado, la relación P/BV se sitúa en 4.59, indicando una valoración superior al valor contable, aunque con una tendencia a la estabilización.

En resumen, los datos sugieren una dinámica cambiante en la valoración de la entidad, con fluctuaciones significativas en las relaciones precio/utilidad y precio/valor contable. Las relaciones precio/ingresos de explotación e ingresos muestran una mayor estabilidad relativa, aunque también presentan variaciones a lo largo del período.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2018, con fluctuaciones trimestrales. Posteriormente, se experimenta una caída pronunciada en febrero de 2019, seguida de una recuperación parcial y una nueva disminución a finales de 2021. En 2022, se aprecia una volatilidad considerable, con un descenso notable en el último trimestre del año.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra un crecimiento constante desde mayo de 2017 hasta febrero de 2018, alcanzando su punto máximo en ese período. A partir de noviembre de 2018, se observa una disminución significativa, incluyendo valores negativos en febrero de 2020 y febrero de 2022. Se identifica una recuperación en el segundo y tercer trimestre de 2020 y 2021, aunque la volatilidad persiste. El último trimestre de 2021 y los dos primeros de 2022 muestran resultados bajos.

Ratio P/E

El ratio P/E presenta fluctuaciones considerables a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable, pero disminuye a partir de 2018, reflejando posiblemente cambios en las expectativas del mercado. Se observa un aumento drástico en el ratio P/E en noviembre y febrero de 2019 y 2020, posiblemente debido a la caída del EPS. En febrero de 2021 se registra un valor extremadamente alto, seguido de una disminución y posterior volatilidad en 2022. La falta de datos en algunos períodos dificulta un análisis completo de la tendencia.

En resumen, los datos sugieren una correlación inversa entre el EPS y el ratio P/E, donde una disminución del EPS tiende a inflar el ratio P/E, especialmente cuando el EPS se vuelve negativo. El precio de la acción muestra una mayor independencia de estas fluctuaciones, aunque se ve afectado por eventos específicos que provocan caídas abruptas.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, así como en la relación entre ambos, representada por el ratio P/OP.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde mayo de 2017 hasta agosto de 2018, alcanzando un máximo en agosto de 2018. Posteriormente, se experimenta una caída pronunciada en noviembre de 2018. A partir de febrero de 2019, se aprecia una recuperación, aunque con fluctuaciones, hasta febrero de 2020. En mayo de 2020 se observa una nueva recuperación, que continúa hasta agosto de 2021, con un nuevo máximo. Finalmente, se registra una disminución en el precio de la acción a partir de noviembre de 2021, con una caída más notable en febrero de 2022 y una estabilización en los últimos períodos analizados.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una relativa estabilidad entre mayo de 2017 y noviembre de 2018, con ligeras variaciones. Se identifica una disminución significativa en febrero de 2020, posiblemente influenciada por factores externos. A partir de mayo de 2020, se registra un aumento considerable en el beneficio operativo por acción, alcanzando máximos en febrero y mayo de 2021. Posteriormente, se observa una disminución en los siguientes trimestres, aunque se mantiene en niveles superiores a los registrados antes de 2020. Los últimos datos disponibles indican una ligera estabilización.

Ratio P/OP

El ratio P/OP presenta una tendencia ascendente desde mayo de 2017 hasta febrero de 2018, reflejando una mayor valoración de la acción en relación con sus beneficios. La caída del precio de la acción en noviembre de 2018 provoca una disminución drástica en este ratio. A partir de febrero de 2019, el ratio P/OP se recupera, pero se mantiene volátil. Se observa un aumento significativo en el ratio a partir de noviembre de 2020, impulsado por el incremento del precio de la acción y, en menor medida, por el beneficio operativo por acción. La disminución del precio de la acción en los últimos períodos analizados se traduce en una reducción del ratio P/OP, aunque este se mantiene en niveles relativamente altos en comparación con los observados en 2018.

En resumen, los datos sugieren una correlación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, aunque esta relación se ve afectada por factores externos y fluctuaciones del mercado. El ratio P/OP indica que la valoración de la acción ha experimentado cambios significativos a lo largo del período analizado, reflejando la dinámica entre el precio y los beneficios.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y las ventas por acción, así como en la relación entre ambos, expresada a través del ratio Precio/Ventas (P/S).

Precio de la Acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde el 31 de mayo de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, con fluctuaciones trimestrales. Posteriormente, se experimenta una caída pronunciada en febrero de 2019, seguida de una recuperación parcial y relativa estabilidad hasta febrero de 2020. A partir de mayo de 2020, se registra un nuevo período de crecimiento sostenido hasta febrero de 2022, momento en el que se observa una disminución en el precio.

Ventas por Acción

Las ventas por acción muestran una progresión constante y ascendente a lo largo del período analizado. El crecimiento es más pronunciado entre mayo de 2017 y noviembre de 2019. Aunque se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2020, la tendencia positiva se restablece y continúa hasta el 30 de noviembre de 2022, con un incremento notable en los últimos trimestres.

Ratio Precio/Ventas (P/S)

El ratio P/S presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, entre 5.09 y 5.75, hasta noviembre de 2018. En febrero de 2019, se produce una caída drástica, coincidiendo con la disminución del precio de la acción. Posteriormente, el ratio fluctúa, mostrando una tendencia a la baja general hasta febrero de 2020. A partir de mayo de 2020, el ratio se incrementa nuevamente, aunque no alcanza los niveles iniciales, y se mantiene relativamente estable hasta el 30 de noviembre de 2022, con una ligera disminución en el último período.

Correlación

Existe una correlación observable entre el precio de la acción y el ratio P/S. Las fluctuaciones en el precio de la acción tienden a reflejarse en el ratio, aunque la magnitud del cambio no es siempre proporcional. El aumento constante de las ventas por acción, en contraste, parece tener un impacto menos directo e inmediato en el ratio P/S, sugiriendo que otros factores, como las expectativas del mercado o las condiciones económicas generales, también influyen en la valoración de la acción.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y la relación precio/valor contable (P/BV) a lo largo del período examinado.

Precio de la Acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2018, con fluctuaciones trimestrales. Posteriormente, se experimenta una caída pronunciada en febrero de 2019, seguida de una recuperación parcial y relativa estabilidad hasta febrero de 2020. A partir de mayo de 2020, se registra un nuevo período de crecimiento sostenido, alcanzando máximos históricos en febrero de 2022, para luego experimentar una disminución en los trimestres siguientes.

Valor Contable por Acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra un incremento constante y gradual desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018. A partir de noviembre de 2018, se observa una mayor volatilidad, con fluctuaciones trimestrales. En febrero de 2022, se aprecia una disminución significativa en el BVPS, que continúa en los trimestres posteriores, indicando una posible reducción en el valor neto de los activos por acción.

Relación Precio/Valor Contable (P/BV)

El ratio P/BV presenta una correlación con el precio de la acción y el BVPS. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en torno a 5, para luego disminuir significativamente en mayo de 2018 y, especialmente, en noviembre de 2018. A partir de mayo de 2020, el ratio P/BV se recupera, alcanzando valores más altos en 2021 y principios de 2022, reflejando una mayor valoración del mercado en relación con el valor contable. La disminución del BVPS en 2022, combinada con una relativa estabilidad en el precio de la acción, provoca un aumento del ratio P/BV, aunque posteriormente se reduce.

En resumen, los datos sugieren un ciclo de crecimiento y corrección en el precio de la acción y el valor contable por acción. La relación P/BV refleja las fluctuaciones en la valoración del mercado y la confianza de los inversores. La disminución observada en el BVPS y el ratio P/BV en los últimos trimestres requiere un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.