Relación precio/ingresos (P/S)
desde 2005
Cálculo
Constellation Brands Inc., P/S, tendencias a largo plazocálculo
| P/S | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Ventas por acción1 | Ventas por acción1 | = | Ventas netas1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 abr 2022 | 5.42 | = | 254.21 | ÷ | 46.86 | 46.86 | = | 8,820,700 | ÷ | 188,217,466 | |
| 20 abr 2021 | 5.37 | = | 238.31 | ÷ | 44.40 | 44.40 | = | 8,614,900 | ÷ | 194,027,715 | |
| 21 abr 2020 | 3.54 | = | 153.02 | ÷ | 43.27 | 43.27 | = | 8,343,500 | ÷ | 192,840,856 | |
| 23 abr 2019 | 4.89 | = | 207.48 | ÷ | 42.41 | 42.41 | = | 8,116,000 | ÷ | 191,349,811 | |
| 23 abr 2018 | 5.76 | = | 228.26 | ÷ | 39.63 | 39.63 | = | 7,585,000 | ÷ | 191,391,478 | |
| 27 abr 2017 | 4.55 | = | 171.06 | ÷ | 37.64 | 37.64 | = | 7,331,500 | ÷ | 194,800,645 | |
| 25 abr 2016 | 4.78 | = | 156.84 | ÷ | 32.78 | 32.78 | = | 6,548,400 | ÷ | 199,768,177 | |
| 28 abr 2015 | 3.78 | = | 117.12 | ÷ | 30.95 | 30.95 | = | 6,028,000 | ÷ | 194,743,958 | |
| 29 abr 2014 | 3.14 | = | 79.75 | ÷ | 25.38 | 25.38 | = | 4,867,700 | ÷ | 191,793,326 | |
| 29 abr 2013 | 3.17 | = | 47.75 | ÷ | 15.06 | 15.06 | = | 2,796,100 | ÷ | 185,672,486 | |
| 30 abr 2012 | 1.54 | = | 21.60 | ÷ | 14.05 | 14.05 | = | 2,654,300 | ÷ | 188,878,055 | |
| 29 abr 2011 | 1.43 | = | 22.39 | ÷ | 15.64 | 15.64 | = | 3,332,000 | ÷ | 213,022,885 | |
| 29 abr 2010 | 1.17 | = | 18.55 | ÷ | 15.79 | 15.79 | = | 3,364,800 | ÷ | 213,118,311 | |
| 29 abr 2009 | 0.68 | = | 11.23 | ÷ | 16.54 | 16.54 | = | 3,654,600 | ÷ | 220,996,724 | |
| 29 abr 2008 | 1.08 | = | 18.73 | ÷ | 17.38 | 17.38 | = | 3,773,000 | ÷ | 217,099,937 | |
| 30 abr 2007 | 1.01 | = | 22.41 | ÷ | 22.19 | 22.19 | = | 5,216,400 | ÷ | 235,056,959 | |
| 2 may 2006 | 1.21 | = | 24.99 | ÷ | 20.60 | 20.60 | = | 4,603,448 | ÷ | 223,472,234 | |
| 16 may 2005 | 1.45 | = | 26.90 | ÷ | 18.59 | 18.59 | = | 4,087,638 | ÷ | 219,867,600 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Constellation Brands Inc.
El conjunto de series presenta tres métricas clave a lo largo de dieciocho periodos anuales: precio de la acción en USD, ventas por acción en USD y la relación precio-ventas (P/S). A continuación se describe el comportamiento observado, con énfasis en tendencias, cambios de régimen y posibles indicios de valoración.
- Patrones y tendencias en el precio de la acción
- En el periodo inicial, el precio muestra una caída significativa, pasando de 26.9 USD en 2005 a 11.23 USD en 2009, con una fase de volatilidad baja en los años siguientes. A partir de 2010 se observa una recuperación modesta, hasta aproximadamente 22 USD en 2012. A partir de 2013 se registra una revalorización sostenida y de mayor magnitud: 47.75 USD en 2013, 79.75 en 2014, 117.12 en 2015, 156.84 en 2016, 171.06 en 2017 y 228.26 en 2018. En 2019 se mantiene en niveles altos (207.48), seguido de una corrección en 2020 (153.02) coincidiendo con condiciones de mercado más amplias. Los años 2021 y 2022 muestran nuevos máximos relativos, con 238.31 y 254.21 USD, respectivamente, evidenciando un ciclo alcista de mayor duración y una mayor volatilidad asociada a shocks externos.
- Patrones en ventas por acción
- Las ventas por acción presentan una trayectoria mixta en los primeros años: crecimiento de 18.59 a 22.19 USD entre 2005 y 2007, seguido de una caída hasta 14.05 USD en 2012. A partir de 2013 se reanudan las ventas por acción con un repunte gradual y un salto significativo en 2014: 15.06 USD en 2013 y 25.38 USD en 2014, continuando al alza hasta 46.86 USD en 2022. Este patrón sugiere una recuperación operativa y un crecimiento sostenido de las ventas por acción desde 2013 en adelante, con aceleración notable en el periodo 2014-2022.
- Evolución de la relación precio-ventas (P/S)
- La serie de P/S inicia en 1.45, desciende hasta 0.68 en 2009 y se recupera gradualmente en 2010-2012 alcanzando 1.54. A partir de 2013 se observa un aumento significativo de la valoración relativa, con 3.17 en 2013 y 3.14 en 2014, seguido de un empuje sostenido a 3.78 (2015) y 4.78 (2016). La relación continúa aumentando, alcanzando un máximo de 5.76 en 2018, luego se corrige a 4.89 en 2019 y a 3.54 en 2020, para volver a subir a 5.37 (2021) y 5.42 (2022). Este comportamiento indica una expansión de la valoración relativa respecto a las ventas durante la fase de crecimiento de ingresos, con un episodio de contracción en 2020 y recuperación posterior.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 abr 2022 | 5.42 | 6.02 | 2.85 | 2.75 | 5.00 |
| 20 abr 2021 | 5.37 | 6.99 | 3.24 | 2.93 | 5.33 |
| 21 abr 2020 | 3.54 | 6.55 | 2.99 | 2.65 | 4.65 |
| 23 abr 2019 | 4.89 | 6.75 | 3.25 | 3.03 | 4.57 |
| 23 abr 2018 | 5.76 | 6.15 | 2.61 | 2.52 | 4.03 |
| 27 abr 2017 | 4.55 | 5.31 | 2.42 | 2.51 | 5.57 |
| 25 abr 2016 | 4.78 | 4.28 | 2.67 | 2.43 | 5.96 |
| 28 abr 2015 | 3.78 | 4.32 | 2.11 | 2.22 | 5.28 |
| 29 abr 2014 | 3.14 | 3.99 | 1.78 | 2.23 | 4.32 |
| 29 abr 2013 | 3.17 | 3.58 | 1.63 | 1.79 | 4.01 |
| 30 abr 2012 | 1.54 | 3.57 | 1.35 | 1.78 | 4.91 |
| 29 abr 2011 | 1.43 | 3.36 | 1.23 | 1.50 | 4.60 |
| 29 abr 2010 | 1.17 | 4.18 | 1.13 | 1.74 | 4.11 |
| 29 abr 2009 | 0.68 | 3.92 | 1.06 | 2.27 | 3.68 |
| 29 abr 2008 | 1.08 | 2.98 | 0.79 | 1.88 | 2.67 |
| 30 abr 2007 | 1.01 | 4.79 | 1.30 | 2.91 | — |
| 2 may 2006 | 1.21 | 4.57 | 1.55 | 3.01 | — |
| 16 may 2005 | 1.45 | 4.30 | 1.50 | 3.03 | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Constellation Brands Inc., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 21 abr 2022 | 5.42 | 3.87 |
| 20 abr 2021 | 5.37 | 4.28 |
| 21 abr 2020 | 3.54 | 3.88 |
| 23 abr 2019 | 4.89 | 4.22 |
| 23 abr 2018 | 5.76 | 3.59 |
| 27 abr 2017 | 4.55 | 3.71 |
| 25 abr 2016 | 4.78 | 3.56 |
| 28 abr 2015 | 3.78 | 3.27 |
| 29 abr 2014 | 3.14 | 2.95 |
| 29 abr 2013 | 3.17 | 2.61 |
| 30 abr 2012 | 1.54 | 2.72 |
| 29 abr 2011 | 1.43 | 2.35 |
| 29 abr 2010 | 1.17 | 2.45 |
| 29 abr 2009 | 0.68 | 2.54 |
| 29 abr 2008 | 1.08 | 1.95 |
| 30 abr 2007 | 1.01 | 2.86 |
| 2 may 2006 | 1.21 | 2.88 |
| 16 may 2005 | 1.45 | 2.77 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Constellation Brands Inc., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Constellation Brands Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 21 abr 2022 | 5.42 | 1.54 |
| 20 abr 2021 | 5.37 | 1.61 |
| 21 abr 2020 | 3.54 | 1.49 |
| 23 abr 2019 | 4.89 | 1.47 |
| 23 abr 2018 | 5.76 | 1.24 |
| 27 abr 2017 | 4.55 | 1.25 |
| 25 abr 2016 | 4.78 | 1.26 |
| 28 abr 2015 | 3.78 | 1.23 |
| 29 abr 2014 | 3.14 | 1.18 |
| 29 abr 2013 | 3.17 | 1.14 |
| 30 abr 2012 | 1.54 | 1.10 |
| 29 abr 2011 | 1.43 | 1.03 |
| 29 abr 2010 | 1.17 | 1.08 |
| 29 abr 2009 | 0.68 | 1.01 |
| 29 abr 2008 | 1.08 | 1.04 |
| 30 abr 2007 | 1.01 | 1.20 |
| 2 may 2006 | 1.21 | 1.25 |
| 16 may 2005 | 1.45 | 1.26 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).