Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
Constellation Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de CBI1 (en miles) | ÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 abr 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 abr 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 abr 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 abr 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 abr 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 abr 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 abr 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 abr 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 abr 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 abr 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 abr 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 abr 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 abr 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 abr 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 abr 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 abr 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 may 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 may 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Constellation Brands Inc.
- Resumen analítico
- Se observa una trayectoria general de apreciación del precio de la acción desde la segunda mitad de la década de 2010 hasta 2022, con un incremento destacado de 47.75 a 254.21 en 2022, después de un tramo previo de volatilidad entre 2005 y 2012. La serie de EPS es altamente volátil: tras un periodo de valores cercanos a 1 USD en los primeros años, se produce una fuerte subida entre 2013 y 2019 (de 2.09 a 17.96) y posteriormente un descenso a -0.06 en 2020 y a -0.21 en 2022, con un repunte a 10.3 en 2021. En cuanto al múltiplo P/E, se observan variaciones considerables entre años, con máximos notables como 39.81 en 2010 y mínimos de 7.87 en 2014; la presencia de años con datos ausentes complica la lectura de la tendencia de valoración. En conjunto, el valor de mercado percibido parece haber aumentado significativamente a lo largo del periodo, en parte por expectativas de crecimiento y/o cambios en la valoración de múltiplos, incluso cuando las ganancias por acción mostraron volatilidad o caídas puntuales.
- Precio de la acción
- La serie de precios permanece relativamente moderada en los primeros años (aproximadamente 12-27 USD) hasta 2008-2012, tras lo cual se observa un impulso sostenido a partir de 2013, con saltos anuales vinculados a incrementos de valor que llevan a 47.75 en 2013, 79.75 en 2014, 117.12 en 2015, 156.84 en 2016, 171.06 en 2017, 228.26 en 2018 y 207.48 en 2019. En 2020 se produce una caída hacia 153.02 y, luego, un repunte hacia 238.31 en 2021 y 254.21 en 2022. En suma, la trayectoria muestra un ciclo de crecimiento notable en la última década, con una corrección breve en 2020 y una continuación de la escalada en 2021-2022.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta volatilidad marcada: 1.21-1.41 en los primeros años, con pérdidas en 2008 (-2.82) y 2009 (-1.36). A partir de 2010 se observan mejoras, con un pico notable en 2014-2019 (10.13 y 17.96) y, luego, una caída significativa en 2020 (-0.06). En 2021 se registra un nuevo repunte a 10.3, y en 2022 se reitera un valor negativo (-0.21). En síntesis, el desempeño de las ganancias por acción ha sido irregular, con periodos de crecimiento sólido seguidos de caídas abruptas y eventual recuperación.
- P/E
- El P/E muestra variabilidad sustancial y datos incompletos en varios años, lo que dificulta una lectura estable de la valoración relativa. Los años con P/E elevados incluyen 2010 (39.81) y 2015-2016 (27.18-29.7), mientras que 2014 presenta un mínimo de 7.87. Los años intermedios muestran valores en el rango aproximado de 8-23, sujeto a cambios en el precio y en el EPS, y varios años carecen de datos de P/E. En resumen, la serie sugiere fluctuaciones de valoración en un marco de beneficios que también exhiben volatilidad, con ausencias de información en determinados periodos.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 21 abr 2022 | |||||
| 20 abr 2021 | |||||
| 21 abr 2020 | |||||
| 23 abr 2019 | |||||
| 23 abr 2018 | |||||
| 27 abr 2017 | |||||
| 25 abr 2016 | |||||
| 28 abr 2015 | |||||
| 29 abr 2014 | |||||
| 29 abr 2013 | |||||
| 30 abr 2012 | |||||
| 29 abr 2011 | |||||
| 29 abr 2010 | |||||
| 29 abr 2009 | |||||
| 29 abr 2008 | |||||
| 30 abr 2007 | |||||
| 2 may 2006 | |||||
| 16 may 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Constellation Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 21 abr 2022 | ||
| 20 abr 2021 | ||
| 21 abr 2020 | ||
| 23 abr 2019 | ||
| 23 abr 2018 | ||
| 27 abr 2017 | ||
| 25 abr 2016 | ||
| 28 abr 2015 | ||
| 29 abr 2014 | ||
| 29 abr 2013 | ||
| 30 abr 2012 | ||
| 29 abr 2011 | ||
| 29 abr 2010 | ||
| 29 abr 2009 | ||
| 29 abr 2008 | ||
| 30 abr 2007 | ||
| 2 may 2006 | ||
| 16 may 2005 |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Constellation Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Constellation Brands Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 21 abr 2022 | ||
| 20 abr 2021 | ||
| 21 abr 2020 | ||
| 23 abr 2019 | ||
| 23 abr 2018 | ||
| 27 abr 2017 | ||
| 25 abr 2016 | ||
| 28 abr 2015 | ||
| 29 abr 2014 | ||
| 29 abr 2013 | ||
| 30 abr 2012 | ||
| 29 abr 2011 | ||
| 29 abr 2010 | ||
| 29 abr 2009 | ||
| 29 abr 2008 | ||
| 30 abr 2007 | ||
| 2 may 2006 | ||
| 16 may 2005 |
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