Stock Analysis on Net
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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de enero de 2023.

Relación precio/utilidad neta (P/E) 
desde 2005

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Cálculo

Constellation Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo

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P/E = Precio de la acción1, 2, 3 ÷ Beneficio por acción1 (EPS) EPS1 = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de CBI1 (en miles) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación2
21 abr 2022 — = 254.21 ÷ -0.21 -0.21 = -40,400 ÷ 188,217,466
20 abr 2021 23.14 = 238.31 ÷ 10.30 10.30 = 1,998,000 ÷ 194,027,715
21 abr 2020 — = 153.02 ÷ -0.06 -0.06 = -11,800 ÷ 192,840,856
23 abr 2019 11.55 = 207.48 ÷ 17.96 17.96 = 3,435,900 ÷ 191,349,811
23 abr 2018 18.84 = 228.26 ÷ 12.12 12.12 = 2,318,900 ÷ 191,391,478
27 abr 2017 21.71 = 171.06 ÷ 7.88 7.88 = 1,535,100 ÷ 194,800,645
25 abr 2016 29.70 = 156.84 ÷ 5.28 5.28 = 1,054,900 ÷ 199,768,177
28 abr 2015 27.18 = 117.12 ÷ 4.31 4.31 = 839,300 ÷ 194,743,958
29 abr 2014 7.87 = 79.75 ÷ 10.13 10.13 = 1,943,100 ÷ 191,793,326
29 abr 2013 22.86 = 47.75 ÷ 2.09 2.09 = 387,800 ÷ 185,672,486
30 abr 2012 9.17 = 21.60 ÷ 2.36 2.36 = 445,000 ÷ 188,878,055
29 abr 2011 8.52 = 22.39 ÷ 2.63 2.63 = 559,500 ÷ 213,022,885
29 abr 2010 39.81 = 18.55 ÷ 0.47 0.47 = 99,300 ÷ 213,118,311
29 abr 2009 — = 11.23 ÷ -1.36 -1.36 = -301,400 ÷ 220,996,724
29 abr 2008 — = 18.73 ÷ -2.82 -2.82 = -613,300 ÷ 217,099,937
30 abr 2007 16.11 = 22.41 ÷ 1.39 1.39 = 327,000 ÷ 235,056,959
2 may 2006 17.70 = 24.99 ÷ 1.41 1.41 = 315,458 ÷ 223,472,234
16 may 2005 22.18 = 26.90 ÷ 1.21 1.21 = 266,660 ÷ 219,867,600

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).

1 US$

2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Constellation Brands Inc.

Resumen analítico
Se observa una trayectoria general de apreciación del precio de la acción desde la segunda mitad de la década de 2010 hasta 2022, con un incremento destacado de 47.75 a 254.21 en 2022, después de un tramo previo de volatilidad entre 2005 y 2012. La serie de EPS es altamente volátil: tras un periodo de valores cercanos a 1 USD en los primeros años, se produce una fuerte subida entre 2013 y 2019 (de 2.09 a 17.96) y posteriormente un descenso a -0.06 en 2020 y a -0.21 en 2022, con un repunte a 10.3 en 2021. En cuanto al múltiplo P/E, se observan variaciones considerables entre años, con máximos notables como 39.81 en 2010 y mínimos de 7.87 en 2014; la presencia de años con datos ausentes complica la lectura de la tendencia de valoración. En conjunto, el valor de mercado percibido parece haber aumentado significativamente a lo largo del periodo, en parte por expectativas de crecimiento y/o cambios en la valoración de múltiplos, incluso cuando las ganancias por acción mostraron volatilidad o caídas puntuales.
Precio de la acción
La serie de precios permanece relativamente moderada en los primeros años (aproximadamente 12-27 USD) hasta 2008-2012, tras lo cual se observa un impulso sostenido a partir de 2013, con saltos anuales vinculados a incrementos de valor que llevan a 47.75 en 2013, 79.75 en 2014, 117.12 en 2015, 156.84 en 2016, 171.06 en 2017, 228.26 en 2018 y 207.48 en 2019. En 2020 se produce una caída hacia 153.02 y, luego, un repunte hacia 238.31 en 2021 y 254.21 en 2022. En suma, la trayectoria muestra un ciclo de crecimiento notable en la última década, con una corrección breve en 2020 y una continuación de la escalada en 2021-2022.
Beneficio por acción (EPS)
El EPS presenta volatilidad marcada: 1.21-1.41 en los primeros años, con pérdidas en 2008 (-2.82) y 2009 (-1.36). A partir de 2010 se observan mejoras, con un pico notable en 2014-2019 (10.13 y 17.96) y, luego, una caída significativa en 2020 (-0.06). En 2021 se registra un nuevo repunte a 10.3, y en 2022 se reitera un valor negativo (-0.21). En síntesis, el desempeño de las ganancias por acción ha sido irregular, con periodos de crecimiento sólido seguidos de caídas abruptas y eventual recuperación.
P/E
El P/E muestra variabilidad sustancial y datos incompletos en varios años, lo que dificulta una lectura estable de la valoración relativa. Los años con P/E elevados incluyen 2010 (39.81) y 2015-2016 (27.18-29.7), mientras que 2014 presenta un mínimo de 7.87. Los años intermedios muestran valores en el rango aproximado de 8-23, sujeto a cambios en el precio y en el EPS, y varios años carecen de datos de P/E. En resumen, la serie sugiere fluctuaciones de valoración en un marco de beneficios que también exhiben volatilidad, con ausencias de información en determinados periodos.

Comparación con la competencia

Constellation Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

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Constellation Brands Inc. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
21 abr 2022 — 27.12 33.07 26.71 17.54
20 abr 2021 23.14 27.63 21.64 30.58 18.37
21 abr 2020 — 27.91 22.33 26.15 16.55
23 abr 2019 11.55 28.21 21.72 27.83 18.94
23 abr 2018 18.84 30.47 20.03 13.01 15.08
27 abr 2017 21.71 150.54 21.45 32.81 26.52
25 abr 2016 29.70 27.48 41.76 24.09 22.84
28 abr 2015 27.18 26.01 8.59 25.72 20.57
29 abr 2014 7.87 25.87 27.92 22.86 17.14
29 abr 2013 22.86 19.54 14.69 17.66 14.60
30 abr 2012 9.17 19.00 15.56 18.84 17.49
29 abr 2011 8.52 18.27 19.01 15.45 16.64
29 abr 2010 39.81 12.42 13.54 15.93 15.41
29 abr 2009 — 17.81 14.11 16.49 14.53
29 abr 2008 — 16.37 11.54 15.82 9.95
30 abr 2007 16.11 23.10 18.67 20.35 —
2 may 2006 17.70 21.69 17.35 18.79 —
16 may 2005 22.18 20.40 19.38 24.28 —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).

Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco

Constellation Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco

Microsoft Excel
Constellation Brands Inc. Alimentos, bebidas y tabaco
21 abr 2022 — 24.66
20 abr 2021 23.14 24.78
21 abr 2020 — 23.23
23 abr 2019 11.55 24.75
23 abr 2018 18.84 18.05
27 abr 2017 21.71 37.84
25 abr 2016 29.70 26.08
28 abr 2015 27.18 19.86
29 abr 2014 7.87 22.41
29 abr 2013 22.86 16.88
30 abr 2012 9.17 18.09
29 abr 2011 8.52 17.18
29 abr 2010 39.81 14.06
29 abr 2009 — 16.01
29 abr 2008 — 13.43
30 abr 2007 16.11 21.20
2 may 2006 17.70 19.54
16 may 2005 22.18 21.53

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).

Comparación con la industria: Productos básicos de consumo

Constellation Brands Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo

Microsoft Excel
Constellation Brands Inc. Productos básicos de consumo
21 abr 2022 — 25.35
20 abr 2021 23.14 26.07
21 abr 2020 — 24.12
23 abr 2019 11.55 31.92
23 abr 2018 18.84 20.62
27 abr 2017 21.71 22.78
25 abr 2016 29.70 21.50
28 abr 2015 27.18 21.97
29 abr 2014 7.87 19.71
29 abr 2013 22.86 17.00
30 abr 2012 9.17 16.60
29 abr 2011 8.52 14.81
29 abr 2010 39.81 14.32
29 abr 2009 — 14.63
29 abr 2008 — 15.52
30 abr 2007 16.11 19.68
2 may 2006 17.70 19.79
16 may 2005 22.18 20.04

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).