Análisis de áreas geográficas
Constellation Brands Inc. opera en 2 regiones: EE. UU. y fuera de EE. UU.
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Índice de rotación de activos del área geográfica
Constellation Brands Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 28 feb 2022 | 28 feb 2021 | 29 feb 2020 | 28 feb 2019 | 28 feb 2018 | 28 feb 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | ||||||
| Fuera de los EE. UU. |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
- Índice de rotación de activos en EE.UU.
- El índice muestra una tendencia general de aumento desde 2017 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 9.04. Posteriormente, en 2021 y 2022, se observa una ligera disminución, situándose en 8.35 y 7.86 respectivamente. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos en EE.UU. durante el período de 2017 a 2020, seguida de una ligera caída en la eficiencia en los años posteriores.
- Índice de rotación de activos fuera de los EE.UU.
- Este índice ha permanecido consistentemente bajo y estable en 0.05 desde 2019 hasta 2022, tras una caída significativa desde 0.18 en 2017 y 2018. La estabilidad en los valores a partir de 2019 refleja una eficiencia constante y relativamente baja en la utilización de los activos en las regiones fuera de EE.UU.
Índice de rotación de activos del área geográfica: EE.UU.
Constellation Brands Inc.; EE.UU.; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 28 feb 2022 | 28 feb 2021 | 29 feb 2020 | 28 feb 2019 | 28 feb 2018 | 28 feb 2017 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos tangibles de larga duración | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos tangibles de larga duración
= ÷ =
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas netas durante el período analizado, con un incremento progresivo desde aproximadamente 6,81 millones de dólares en 2017 hasta cerca de 8,59 millones de dólares en 2022. Este patrón indica un crecimiento sostenido en las operaciones comerciales de la empresa a lo largo de los años, reflejando posiblemente una expansión de mercado o una mejora en la eficacia de ventas.
- Activos tangibles de larga duración
- Los activos tangibles de larga duración muestran una fluctuación a lo largo del período. Se registra un aumento desde aproximadamente 1,04 millones de dólares en 2017 hasta un pico cercano a 1,13 millones en 2018. Posteriormente, hay una disminución significativa en 2020, alcanzando aproximadamente 898 mil dólares, antes de recuperarse y estabilizarse en valores cercanos a 1,10 millones en 2022. Este comportamiento sugiere una posible reestructuración o inversión en activos en ciertos años, con una tendencia a la recuperación hacia finales del período analizado.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice revela cambios en la eficiencia en el uso de los activos geográficos. Se mantiene relativamente estable en torno a 6.56 en 2017, aunque con una ligera disminución en 2018, y posteriormente incrementa significativamente en 2019, alcanzando un valor de 7. En 2020, el índice sube notablemente a 9.04, indicando una mayor eficiencia en la utilización de activos en ese año. Sin embargo, en los años siguientes, experimenta una tendencia a la baja, situándose en 8.35 en 2021 y descendiendo a 7.86 en 2022, aunque aún por encima de los niveles de 2017 y 2018. Este patrón sugiere periodos en los cuales la empresa optimizó el uso de sus activos geográficos, pero también muestra cierta estabilización o ligera disminución en la eficiencia en los años más recientes.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Fuera de EE. UU.
Constellation Brands Inc.; Fuera de los EE. UU.; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 28 feb 2022 | 28 feb 2021 | 29 feb 2020 | 28 feb 2019 | 28 feb 2018 | 28 feb 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos tangibles de larga duración | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos tangibles de larga duración
= ÷ =
- Ventas netas
- Se observa una tendencia decreciente significativa en las ventas netas desde 2017, alcanzando un mínimo en 2018. Posteriormente, aunque hubo una ligera recuperación en 2020, las ventas no lograron volver a los niveles de 2017 y 2019, mostrando una estabilización en cifras cercanas a los 218,400 y 234,900 miles de dólares en los últimos años.
- Activos tangibles de larga duración
- Los activos tangibles de larga duración muestran una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,9 millones en 2017, incrementaron cada año, alcanzando cerca de 4,97 millones de dólares en 2022, reflejando una posible inversión en infraestructura, maquinaria o propiedades para sostener operaciones o expandirse.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos ha experimentado una disminución marcada en 2018, desde 0.18 en 2017 a 0.07, y posteriormente se estabiliza en un valor bajo de 0.05 desde 2019 en adelante. Esto indica una disminución en la eficiencia del uso de los activos para generar ventas, sugiriendo posibles cambios en la operación o en la estructura del mercado, o un aumento en la inversión en activos que aún no generan un incremento proporcional en las ventas.
Ventas netas
Constellation Brands Inc., ventas netas por área geográfica
US$ en miles
| 28 feb 2022 | 28 feb 2021 | 29 feb 2020 | 28 feb 2019 | 28 feb 2018 | 28 feb 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | ||||||
| Fuera de los EE. UU. | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
- Nombre del indicador:
- Ventas netas
- Observaciones generales:
- Se observa una tendencia de crecimiento progresivo en las ventas netas totales durante el período analizado. El incremento anual es constante, con un aumento significativo de aproximadamente 290,000 miles de dólares entre 2017 y 2018, y un crecimiento sostenido en los años siguientes. La expansión en las ventas totales refleja una estrategia efectiva para incrementar la participación de mercado o mejorar la aceptación de sus productos.
- Ventas en EE.UU.:
- Las ventas en EE.UU. muestran una tendencia alcista continua, pasando de cerca de 6,8 millones de dólares en 2017 a más de 8,5 millones en 2022. Aunque la tasa de crecimiento muestra ligeras variaciones, la tendencia general indica una expansión constante de las operaciones en ese mercado. La diferencia en la tendencia respecto a ventas fuera de EE.UU. resalta la mayor contribución de esta región a los ingresos totales.
- Ventas fuera de EE.UU.:
- Las ventas en mercados fuera de EE.UU. presentan una tendencia decreciente en 2018 y 2019, con caídas en comparación con años anteriores, situándose por debajo de los 250,000 mil dólares en esos años. Sin embargo, en 2020 en adelante, se observa una recuperación paulatina, alcanzando aproximadamente 234,900 mil dólares en 2022. La estabilización y ligera recuperación en los últimos años podrían indicar esfuerzos de expansión o reestructuración en mercados internacionales.
- Resumen general:
- El análisis revela una tendencia positiva en las ventas totales, sustentada principalmente por el crecimiento sostenido en EE.UU. La caída en ventas fuera de EE.UU. durante ciertos períodos podría reflejar desafíos en mercados internacionales, pero la recuperación posterior sugiere posibles ajustes o inversiones estratégicas para reforzar la presencia en dichos mercados. La tendencia global indica una estrategia empresarial enfocada en fortalecer y ampliar su mercado doméstico mientras busca mejorar gradualmente su posicionamiento internacional.
Activos tangibles de larga duración
Constellation Brands Inc., activos tangibles de larga duración por área geográfica
US$ en miles
| 28 feb 2022 | 28 feb 2021 | 29 feb 2020 | 28 feb 2019 | 28 feb 2018 | 28 feb 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | ||||||
| Fuera de los EE. UU. | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
- Observación de los activos tangibles de larga duración en EE.UU.
- Entre febrero de 2017 y febrero de 2018, los activos tangibles de larga duración en EE.UU. presentan un incremento moderado, pasando de 1.037.6 millones a 1.124.5 millones de dólares, lo que indica una tendencia de expansión en esta categoría. Desde esa fecha hasta febrero de 2019, el valor se mantiene relativamente estable, con una ligera variación, alcanzando los 1.127.7 millones, lo que sugiere una estabilización en las inversiones o en la contabilización de estos activos en ese periodo. Posteriormente, en febrero de 2020, se observa una disminución significativa a 897.7 millones, probablemente reflejando la enajenación de activos, deterioro o cambios en las políticas de capital. Sin embargo, en los años siguientes, los activos vuelven a experimentar una recuperación, incrementándose a 1.005.3 millones en febrero de 2021 y luego a 1.092 millones en febrero de 2022, indicando una tendencia de recuperación y expansión en los activos tangibles en EE.UU.
- Observación de los activos tangibles de larga duración fuera de EE.UU.
- Fuera de los EE.UU., los activos tangibles de larga duración muestran un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 2017 hasta 2018, aumentan significativamente desde 2.895.2 millones a 3.665.2 millones, reflejando una expansión en las inversiones de activos tangibles en mercados internacionales. La tendencia continúa en los años subsiguientes, con incrementos progresivos en 2019, alcanzando 4.139.6 millones, y en 2020, llegando a 4.435.3 millones. En 2021, la cifra crece a 4.816.3 millones, y en 2022, a 4.967.6 millones. Esto evidencia una estrategia de crecimiento en activos físicos fuera de EE.UU., contribuyendo a un aumento sostenido en la estructura de activos tangibles internacionales.
- Resumen del total de activos tangibles de larga duración
- El total de activos tangibles de larga duración combina los activos en EE.UU. y fuera del país, mostrando una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2017, el total era de 3.932.8 millones, aumentando a 4.789.7 millones en 2018, y llegando a 5.267.3 millones en 2019. La tendencia continúa, con valores en aumento en 2020 (5.333 millones), 2021 (5.821.6 millones) y 2022 (6.059.6 millones). Este patrón refleja la expansión continua en la base de activos tangibles, sustentada principalmente por el crecimiento externo, complementado por las fluctuaciones y recuperación en EE.UU., en línea con una estrategia de expansión y adquisición de activos físicos en ambos mercados.