Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Constellation Brands Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a CBI1 | ÷ | Capital contable total de CBI1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | -0.34% | = | 100 | × | (40,400) | ÷ | 11,731,900) |
| 28 feb 2021 | 14.69% | = | 100 | × | 1,998,000) | ÷ | 13,598,900) |
| 29 feb 2020 | -0.10% | = | 100 | × | (11,800) | ÷ | 12,131,800) |
| 28 feb 2019 | 27.38% | = | 100 | × | 3,435,900) | ÷ | 12,551,000) |
| 28 feb 2018 | 28.82% | = | 100 | × | 2,318,900) | ÷ | 8,046,100) |
| 28 feb 2017 | 22.28% | = | 100 | × | 1,535,100) | ÷ | 6,891,200) |
| 29 feb 2016 | 16.08% | = | 100 | × | 1,054,900) | ÷ | 6,559,600) |
| 28 feb 2015 | 14.54% | = | 100 | × | 839,300) | ÷ | 5,770,700) |
| 28 feb 2014 | 39.01% | = | 100 | × | 1,943,100) | ÷ | 4,981,300) |
| 28 feb 2013 | 13.56% | = | 100 | × | 387,800) | ÷ | 2,860,300) |
| 29 feb 2012 | 16.63% | = | 100 | × | 445,000) | ÷ | 2,676,000) |
| 28 feb 2011 | 21.92% | = | 100 | × | 559,500) | ÷ | 2,551,900) |
| 28 feb 2010 | 3.85% | = | 100 | × | 99,300) | ÷ | 2,576,300) |
| 28 feb 2009 | -15.79% | = | 100 | × | (301,400) | ÷ | 1,908,300) |
| 29 feb 2008 | -22.17% | = | 100 | × | (613,300) | ÷ | 2,765,900) |
| 28 feb 2007 | 9.71% | = | 100 | × | 331,900) | ÷ | 3,417,500) |
| 28 feb 2006 | 10.93% | = | 100 | × | 325,262) | ÷ | 2,975,171) |
| 28 feb 2005 | 9.95% | = | 100 | × | 276,464) | ÷ | 2,779,913) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$ en miles
El análisis resume tendencias relevantes a partir de las series financieras presentadas, expresadas en US$ en miles. No se reportan valores faltantes en el conjunto examinado. Se observan variaciones pronunciadas en la utilidad neta, un aumento considerable del capital contable en la segunda mitad del periodo y cambios marcados en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE).
- Contexto y alcance de las series
- Las series cubren el periodo 2005-2022 y permiten observar la dinámica de la utilidad neta, el capital contable total y el ROE. La magnitud de las cifras implica movimientos relevantes de utilidades retenidas y/o cambios en la estructura de capital. En conjunto, señalan fases de volatilidad, crecimiento sostenido y episodios de deterioro operativo.
- Evolución de la utilidad neta atribuible
- La utilidad neta muestra una trayectoria inicialmente positiva y relativamente estable entre 2005 y 2007. En 2008 y 2009 se registran pérdidas significativas (-613,300 y -301,400), indicando un periodo adverso. A partir de 2010 hay retorno a resultados positivos, con un repunte notable en 2011 (559,500) y una moderada desaceleración en 2012-2013 (445,000; 387,800). En 2014 se produce un salto sustancial a 1,943,100, seguido de caídas en 2015-2016-2017 (839,300; 1,054,900; 1,535,100). Los años 2018 y 2019 registran crecimiento fuerte (2,315,900; 3,435,900), alcanzando un máximo relativo en 2019. En 2020 aparece una vez más un balance negativo (-11,800), pero 2021 muestra una recuperación destacada (1,998,000). En 2022 la cifra vuelve a territorio negativo (-40,400).
- Evolución del capital contable total
- El capital contable presenta una caída pronunciada en 2008-2009 (aproximadamente desde 2,779,913 a 1,908,300) y una recuperación gradual en años posteriores. Un salto significativo se observa en 2014, con un incremento a 4,981,300, seguido de crecimiento sostenido hacia 2021 (12,551,000 en 2019; 12,131,800 en 2020; 13,598,900 en 2021). En 2022 se registra una disminución a 11,731,900. En conjunto, la trayectoria sugiere acumulación de utilidades retenidas y/o aportes de capital que impulsan el crecimiento del patrimonio a partir de 2014, con una ligera caída en el último año analizado.
- Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
- La serie de ROE exhibe volatilidad acentuada. De 2005 a 2007 se mantiene alrededor del 10%. En 2008 y 2009 cae abruptamente a -22.17% y -15.79%, respectivamente, reflejando pérdidas y/o cargos que afectan la rentabilidad sobre el capital. A partir de 2010 se observa una recuperación, con picos de 21.92% en 2011 y 39.01% en 2014. Entre 2015 y 2019 se mantiene en rangos de 14% a 28%, indicando mejoras sostenidas en la eficiencia de generación de beneficio sobre el capital. En 2020 la ROE se desploma a -0.1% y en 2022 a -0.34%, con 2021 cerrando en 14.69%. En resumen, el periodo 2014-2019 concentra los niveles más altos de rentabilidad, seguidos de episodios de debilitamiento en años de pérdidas o impactos extraordinarios.
- Notas y consideraciones metodológicas
- La interpretación debe considerar que las cifras están expresadas en US$ en miles y que la serie de ROE puede verse afectada por cambios en la base de capital y por episodios de volatilidad en la utilidad. No existen valores faltantes en el conjunto analizado.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | -0.34% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 28 feb 2021 | 14.69% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 29 feb 2020 | -0.10% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 28 feb 2019 | 27.38% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 28 feb 2018 | 28.82% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 28 feb 2017 | 22.28% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 29 feb 2016 | 16.08% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 28 feb 2015 | 14.54% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 28 feb 2014 | 39.01% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 28 feb 2013 | 13.56% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 29 feb 2012 | 16.63% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 28 feb 2011 | 21.92% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 28 feb 2010 | 3.85% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 28 feb 2009 | -15.79% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 29 feb 2008 | -22.17% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 28 feb 2007 | 9.71% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 28 feb 2006 | 10.93% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 28 feb 2005 | 9.95% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Constellation Brands Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 28 feb 2022 | -0.34% | 51.06% |
| 28 feb 2021 | 14.69% | 53.84% |
| 29 feb 2020 | -0.10% | 55.44% |
| 28 feb 2019 | 27.38% | 55.17% |
| 28 feb 2018 | 28.82% | 67.69% |
| 28 feb 2017 | 22.28% | 35.87% |
| 29 feb 2016 | 16.08% | 46.07% |
| 28 feb 2015 | 14.54% | 51.57% |
| 28 feb 2014 | 39.01% | 37.04% |
| 28 feb 2013 | 13.56% | 33.90% |
| 29 feb 2012 | 16.63% | 32.24% |
| 28 feb 2011 | 21.92% | 30.95% |
| 28 feb 2010 | 3.85% | 32.24% |
| 28 feb 2009 | -15.79% | 30.24% |
| 29 feb 2008 | -22.17% | 33.30% |
| 28 feb 2007 | 9.71% | 21.47% |
| 28 feb 2006 | 10.93% | 22.65% |
| 28 feb 2005 | 9.95% | 19.24% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Constellation Brands Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Constellation Brands Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 28 feb 2022 | -0.34% | 32.10% |
| 28 feb 2021 | 14.69% | 31.40% |
| 29 feb 2020 | -0.10% | 30.98% |
| 28 feb 2019 | 27.38% | 22.71% |
| 28 feb 2018 | 28.82% | 28.05% |
| 28 feb 2017 | 22.28% | 25.14% |
| 29 feb 2016 | 16.08% | 25.00% |
| 28 feb 2015 | 14.54% | 23.15% |
| 28 feb 2014 | 39.01% | 23.21% |
| 28 feb 2013 | 13.56% | 24.09% |
| 29 feb 2012 | 16.63% | 23.55% |
| 28 feb 2011 | 21.92% | 23.75% |
| 28 feb 2010 | 3.85% | 24.19% |
| 28 feb 2009 | -15.79% | 23.20% |
| 29 feb 2008 | -22.17% | 22.49% |
| 28 feb 2007 | 9.71% | 18.15% |
| 28 feb 2006 | 10.93% | 18.58% |
| 28 feb 2005 | 9.95% | 22.40% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).