Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Constellation Brands Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Endeudamiento total1 | ÷ | Capital contable total de CBI1 | |
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| 28 feb 2022 | = | ÷ | |||
| 28 feb 2021 | = | ÷ | |||
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| 29 feb 2012 | = | ÷ | |||
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| 28 feb 2009 | = | ÷ | |||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$ en miles
El análisis de los datos financieros mostrados revela tendencias significativas en la estructura de financiamiento y capital de la empresa durante el período comprendido entre 2005 y 2022.
- Endeudamiento total
- El endeudamiento total presenta una tendencia general de aumento, iniciando en aproximadamente 3,29 millones de dólares en 2005 y alcanzando un pico de 13,61 millones en 2019. Posteriormente, se observa una estabilización en torno a los 10,4 millones de dólares en 2021 y 2022. Este crecimiento sostenido indica una política de financiamiento basada en un incremento progresivo de la deuda, especialmente notable a partir de 2010, cuando se produce un incremento significativo en comparación con años anteriores.
- Capital contable total
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento a largo plazo, con un incremento sustancial a partir de 2010. En 2005, el capital contable fue cercano a 2,78 millones de dólares, y en 2022 alcanza aproximadamente 11,73 millones. La evolución refleja una consolidación del patrimonio de la empresa, posiblemente resultado de utilidades retenidas, emisión de acciones o revalorizaciones del patrimonio. La relación en el tiempo entre el crecimiento del capital y el endeudamiento sugiere una estrategia de financiamiento que combina deuda y aumento de patrimonio para sostener la expansión.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios evidencia una tendencia de disminución desde aproximadamente 1.18 en 2005, alcanzando un mínimo de 0.77 en 2021. Aunque mostró picos superiores a 2 en 2008 y 2009, en los últimos años se observa una tendencia a una estructura de financiamiento más conservadora, con un ratio cercano o por debajo de 1. Esto indica que la empresa ha logrado reducir su dependencia relativa de la deuda en comparación con su patrimonio, incrementando la estabilidad financiera y reduciendo potenciales riesgos asociados a altos niveles de apalancamiento.
En conjunto, los datos sugieren que, tras años de aumento en el endeudamiento, la empresa empezó una fase de estabilización y reducción relativa de su apalancamiento, fortaleciendo el capital social y buscando una estructura financiera más equilibrada y probablemente más resiliente. La tendencia en sus ratios y la relación entre deuda y patrimonio apuntan a una estrategia deliberada de equilibrio financiero para sostener su crecimiento a largo plazo y mejorar su perfil de riesgo.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 28 feb 2015 | |||||
| 28 feb 2014 | |||||
| 28 feb 2013 | |||||
| 29 feb 2012 | |||||
| 28 feb 2011 | |||||
| 28 feb 2010 | |||||
| 28 feb 2009 | |||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Constellation Brands Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Constellation Brands Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Constellation Brands Inc. | Productos básicos de consumo | |
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| 29 feb 2012 | ||
| 28 feb 2011 | ||
| 28 feb 2010 | ||
| 28 feb 2009 | ||
| 29 feb 2008 | ||
| 28 feb 2007 | ||
| 28 feb 2006 | ||
| 28 feb 2005 |
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