Stock Analysis on Net
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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de enero de 2023.

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

Constellation Brands Inc., beneficio económicocálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 feb. 2022 28 feb. 2021 29 feb. 2020 28 feb. 2019 28 feb. 2018 28 feb. 2017
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2022 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de Constellation Brands Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Constellation Brands Inc., NOPATcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 feb. 2022 28 feb. 2021 29 feb. 2020 28 feb. 2019 28 feb. 2018 28 feb. 2017
Utilidad (pérdida) neta atribuible a CBI
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos2
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital3
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo4
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses5
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos6
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de los ingresos diferidos.

3 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio a la utilidad (pérdida) neta atribuible a CBI.

4 2022 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

5 2022 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

6 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a la utilidad (pérdida) neta atribuible a CBI.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de Constellation Brands Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020.

Impuestos operativos en efectivo

Constellation Brands Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 feb. 2022 28 feb. 2021 29 feb. 2020 28 feb. 2019 28 feb. 2018 28 feb. 2017
Provisión (beneficio) del impuesto sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Constellation Brands Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020.

Capital invertido

Constellation Brands Inc., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en miles

Microsoft Excel
28 feb. 2022 28 feb. 2021 29 feb. 2020 28 feb. 2019 28 feb. 2018 28 feb. 2017
Empréstitos a corto plazo
Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, menos vencimientos corrientes
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Capital contable total de CBI
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Ingresos diferidos3
Equivalentes de renta variable4
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos5
Participaciones minoritarias
Capital contable total ajustado de CBI
Construcción en progreso6
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de ingresos diferidos.

4 Adición de equivalentes de capital al capital contable total de CBI.

5 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

6 Sustracción de la construcción en progreso.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de Constellation Brands Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Costo de capital

Constellation Brands Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Endeudamiento total3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Endeudamiento total. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Endeudamiento total3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Endeudamiento total. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Endeudamiento total3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Endeudamiento total. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Endeudamiento total3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Endeudamiento total. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Endeudamiento total3 ÷ = × × (1 – 32.70%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 32.70%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Endeudamiento total. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Endeudamiento total3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Endeudamiento total. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Constellation Brands Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 feb. 2022 28 feb. 2021 29 feb. 2020 28 feb. 2019 28 feb. 2018 28 feb. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2022 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de Constellation Brands Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de margen de beneficio económico

Constellation Brands Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 feb. 2022 28 feb. 2021 29 feb. 2020 28 feb. 2019 28 feb. 2018 28 feb. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio económico1
 
Ventas netas
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ventas netas ajustadas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Constellation Brands Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020.