Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Constellation Brands Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis del coeficiente de liquidez corriente revela una tendencia generalmente ascendente en los períodos considerados. Se observa un aumento notable desde 1.19 en mayo de 2016 hasta alcanzar un pico de 2.4 en agosto de 2021, señalando que la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo ha mejorado con el tiempo. Aunque durante 2018 y 2019 el ratio fluctúa en un rango cercano a 1.4 a 1.94, en 2021 se evidencia una creciente solidez en la liquidez. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye ligeramente, estabilizándose en torno a 1.29 a 1.41, lo cual puede indicar una ligera reducción en la capacidad de cobertura inmediata, aunque sigue manteniendo un nivel considerado saludable.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia positiva en la mayoría de los períodos, alcanzando un máximo de 0.98 en febrero de 2021. Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, evidencia mejoras en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones inmediatas sin depender de la rotación de inventarios. Desde valores de aproximadamente 0.35 en 2016, el índice fluctúa y llega a picos cercanos a 0.59 en agosto de 2021. La tendencia y los picos indican una mejora sostenida en la liquidez en efectivo y en activos altamente líquidos, pero también reflejan cierta volatilidad en los períodos intermedios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia ascendiente notable en los últimos años. Inicia en valores muy bajos que oscilan entre 0.03 y 0.07 en 2016 y 2017, pero experimenta incrementos sustanciales a partir de 2018. Destaca un pico de 0.36 en agosto de 2021, reflejando un aumento en los fondos en efectivo disponibles. Después de esta fecha, se mantiene en niveles relativamente altos en comparación con años anteriores, con valores que alcanzan 0.16 en febrero de 2022. La tendencia indica un incremento en la posición de efectivo de la empresa y una mejor gestión de liquidez inmediata, apoyada por una posible estrategia de mantener mayores saldos en efectivo o equivalentes.
Coeficiente de liquidez corriente
Constellation Brands Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | 30 nov 2017 | 31 ago 2017 | 31 may 2017 | 28 feb 2017 | 30 nov 2016 | 31 ago 2016 | 31 may 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).
1 Q3 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Trends en el activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia general de incremento desde aproximadamente 3.22 millones de dólares en mayo de 2016 hasta cerca de 3.53 millones en mayo de 2022. Aunque hay fluctuaciones en los valores trimestrales, se observa un incremento sostenido en la base de activos líquidos y de corto plazo, indicando un aumento en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
- Tendencias en el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una variabilidad significativa a lo largo del período, con picos en ciertos trimestres y caídas en otros. Por ejemplo, en noviembre de 2018 alcanza su valor más alto, cercano a 3.36 millones de dólares, mientras que en varias ocasiones el pasivo corriente disminuye, llegando a valores cercanos a los 1.75 millones en agosto de 2018. En general, se observa una tendencia de incremento en el pasivo corriente hacia finales del período, alcanzando aproximadamente 2.73 millones en febrero de 2022.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una tendencia ascendente desde valores cercanos a 1.19 en mayo de 2016, hasta alcanzando un máximo de aproximadamente 2.4 en agosto de 2021. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos líquidos o cercanos a realizarlos. Durante el período, el ratio fluctúa pero mantiene una tendencia general al alza, sosteniéndose por encima de 1.2 en la mayor parte del tiempo, lo que sugiere una posición de liquidez relativamente saludable con períodos de mayor comodidad en cuanto a la cobertura de obligaciones financieras inmediatas.
Ratio de liquidez rápido
Constellation Brands Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | 30 nov 2017 | 31 ago 2017 | 31 may 2017 | 28 feb 2017 | 30 nov 2016 | 31 ago 2016 | 31 may 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de activos rápidos:
- Se observa una tendencia general al alza en los activos rápidos, que incrementan desde 940,600 miles de dólares en mayo de 2016 hasta alcanzar un valor pico de 1,143,000 miles de dólares en noviembre de 2020. Después de ese máximo, los activos rápidos presentan una ligera disminución a 1,106,000 miles en febrero de 2022. Este patrón indica una ampliación progresiva de los activos líquidos, con ciertos picos y caídas, reflejando posiblemente cambios en la gestión del capital circulante o en las operaciones de la empresa.
- Pasivo corriente:
- El pasivo corriente muestra una tendencia significativa de aumento en el período analizado, comenzando en 2,698,700 miles de dólares en mayo de 2016 y alcanzando un máximo de 2,748,000 miles en febrero de 2022. A lo largo de todo el período, se evidencia una fuerte fluctuación en este pasivo, con picos importantes en ciertos trimestres y caídas en otros. La tendencia creciente puede señalar una posible intensificación de las obligaciones a corto plazo, lo cual requiere atención para evaluar la liquidez y la gestión del pasivo a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido:
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia al alza, iniciando en valores cercanos a 0.35 en mayo de 2016 y alcanzando picos cercanos a 0.59 en agosto de 2019. A partir de ese punto, aunque continúa mostrando valores elevados, se observa cierta estabilidad, fluctuando en torno a 0.41 a 0.46 en los períodos subsiguientes. Esto indica mejoras en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos sin depender de inventarios u otros activos menos líquidos, mejorando la percepción de liquidez en ciertos momentos.
- Consideraciones generales:
- El crecimiento en los activos rápidos unido al aumento en el pasivo corriente puede sugerir esfuerzos por mantener un equilibrio en la liquidez, aunque el incremento en el pasivo también puede reflejar mayores obligaciones financieras a corto plazo. La mejora en el ratio de liquidez rápido refuerza una tendencia hacia una mayor solvencia inmediata en ciertos períodos, aunque las fluctuaciones en estos ratios deben ser monitoreadas para detectar posibles desajustes futuros.
Ratio de liquidez en efectivo
Constellation Brands Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | 30 nov 2017 | 31 ago 2017 | 31 may 2017 | 28 feb 2017 | 30 nov 2016 | 31 ago 2016 | 31 may 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos totales en efectivo durante el período analizado, con valores que fluctúan pero muestran un crecimiento sustancial hacia finales del período. En los primeros informes, los activos en efectivo se mantienen en niveles relativamente bajos, entre aproximadamente 81,300 y 210,000 mill USD, pero en los informes posteriores se evidencian incrementos notables, alcanzando un pico de 503,800 mill USD hacia mediados de 2021 y 2022. Este patrón sugiere una estrategia de acumulación de activos en efectivo, posiblemente para fortalecer la posición de liquidez o prepararse para futuras inversiones o pagos estratégicos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período, aunque con fluctuaciones. Inicialmente, se mantiene en niveles cercanos a 2,7 millones de USD, con ciertos picos y caídas. En particular, en el período cercano a mediados de 2019, se observa un incremento sustancial, alcanzando alrededor de 3,36 millones de USD, pero en los últimos períodos se estabiliza o disminuye ligeramente. La tendencia ascendente indica un incremento en obligaciones de corto plazo, lo que podría reflejar cambios en la estructura de deuda o en las necesidades operativas a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio presenta una tendencia bastante variable a lo largo del período. En los valores iniciales, los ratios oscilan en niveles bajos, entre 0.03 y 0.11, indicando una escasa proporción de activos en efectivo respecto a los pasivos corrientes. Sin embargo, en ciertos períodos destacados, como alrededor de mediados de 2018 y 2021, se observan valores significativamente más altos (0.17 y 0.36 respectivamente), sugiriendo momentos en que la liquidez en efectivo respecto a las obligaciones corrientes era relativamente más saludable. La tendencia general refleja fluctuaciones en la capacidad de convertir en efectivo los pasivos a corto plazo, posiblemente relacionada con cambios en la gestión de efectivo o en las políticas financieras.