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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de enero de 2023.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Constellation Brands Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

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3 meses terminados 30 nov 2022 31 ago 2022 31 may 2022 28 feb 2022 30 nov 2021 31 ago 2021 31 may 2021 28 feb 2021 30 nov 2020 31 ago 2020 31 may 2020 29 feb 2020 30 nov 2019 31 ago 2019 31 may 2019 28 feb 2019 30 nov 2018 31 ago 2018 31 may 2018 28 feb 2018 30 nov 2017 31 ago 2017 31 may 2017 28 feb 2017 30 nov 2016 31 ago 2016 31 may 2016
Utilidad (pérdida) neta
Pérdida neta (ganancia) no realizada en valores valorados a valor razonable
Provisión por impuestos diferidos (beneficio)
Depreciación
Compensación basada en acciones
Participación en pérdidas (ganancias) de participadas por el método de participación y actividades relacionadas, neto de ganancias distribuidas
Gastos de arrendamiento no monetarios
Deterioro y amortización de activos intangibles
Amortización de los costes de emisión de deuda y pérdida por extinción de deuda
Deterioro de la inversión del método de participación de Canopy
Pérdida neta (ganancia) en la venta de inversiones no consolidadas
Deterioro de la construcción de la cervecería en curso
Ganancia (pérdida) en la liquidación de contratos de cobertura previos a la emisión
Deterioro de valor de activos mantenidos para la venta
Pérdida (ganancia) en la venta del negocio
Pérdida de inventario y contratos relacionados asociados con la optimización del negocio
Pérdida en la liquidación de contratos de bloqueo de tesorería
Beneficio del impuesto sobre la renta neta relacionado con la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Cuentas a pagar
Ingresos diferidos
Otros gastos y pasivos devengados
Variación de los activos y pasivos operativos, netos de los efectos de la compraventa de negocios
Otro
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compra de propiedades, planta y equipo
Compra de negocio, neto de efectivo adquirido
Inversiones en participadas por el método de la participación y valores
Ingresos procedentes de la venta de activos
Ingresos procedentes de la venta de inversiones no consolidadas
Ingresos de (pagos relacionados con) la venta de negocios
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos de capital de la deuda a largo plazo
Ingresos netos procedentes de (reembolsos de) empréstitos a corto plazo
Dividendos pagados
Compra de autocartera
Ingresos procedentes de acciones emitidas en el marco de planes de compensación de acciones
Pagos de retenciones mínimas de impuestos sobre las adjudicaciones de pagos basados en acciones
Pagos de emisión de deuda, extinción de deuda y otros costos de financiamiento
Distribuciones a participaciones minoritarias
Pago a los titulares de Acciones Clase B en relación con la Reclasificación
Pago de contraprestación contingente
Beneficios fiscales en exceso de las adjudicaciones de pagos basados en acciones
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).


El análisis de los datos financieros trimestrales revela diversas tendencias y patrones relevantes en los indicadores financieros considerados.

Utilidad neta
La utilidad neta presenta una tendencia general de crecimiento hasta alcanzar su punto máximo en el cuarto trimestre de 2018, con un pico de 1,151 millones de dólares. Posteriormente, muestra fluctuaciones importantes, incluyendo períodos de pérdidas sustanciales, como en el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021, con valores negativos de hasta -1,140 millones de dólares. En los últimos períodos, se observa un comportamiento variable, aunque con momentos de recuperación, cerrando con una utilidad de 479.7 millones de dólares en el primer trimestre de 2022.
Pérdida neta no realizada en valores valorados a valor razonable
Este concepto muestra un patrón de aumento en pérdidas no realizadas en ciertos períodos, destacando picos negativos en el cuarto trimestre de 2017 y en el tercer trimestre de 2018, con valores que alcanzan los -2,58 mil millones de dólares. Estas pérdidas disminuyen en períodos posteriores, pero existen episodios de recuperación en los que la cifra se vuelve positiva, atendiendo a la venta de activos. La tendencia indica volatilidad significativa relacionada con las variaciones en las valoraciones de activos y pasivos.
Provisión por impuestos diferidos
El componente asociado a impuestos diferidos presenta una tendencia volátil, con períodos de beneficios y otros de provisiones importantes en contra, como en el cuarto trimestre de 2019 y en el primer trimestre de 2020, con valores negativos de -740.1 y -207.3 millones de dólares respectivamente. La tendencia general sugiere una gestión activa ante cambios en las expectativas fiscales y en la valuación de activos y pasivos fiscales diferidos.
Depreciación y amortización
El gasto en depreciación y amortización muestra una tendencia de incremento a lo largo del período, alcanzando niveles cercanos a los 94,900 en el primer trimestre de 2022. Esto indica una inversión significativa en activos fijos y activos intangibles, además de la amortización de los costes asociados a financiamientos y adquisiciones, reflejando una estrategia de inversión y uso intensivo de activos en el desempeño operativo.
Compensación basada en acciones y participación en pérdidas de participadas
Los pagos por compensaciones en acciones presentan una tendencia de aumento en ciertos períodos, especialmente en los últimos trimestres, pudiendo reflejar motivaciones de alineación de intereses y programas de incentivos. La participación en pérdidas de empresas participadas muestra picos relevantes, particularmente en el cuarto trimestre de 2018 y en el primer trimestre de 2020, asociadas probablemente a deterioros o pérdidas en inversiones, en especial en participaciones de métodos de participación, incluyendo deterioros sustanciales en inversiones relacionadas con activos de gran escala.
Flujo de efectivo de actividades operativas
El efectivo neto proporcionado por las operaciones muestra una tendencia de crecimiento, alcanzando picos en varios períodos, especialmente en el cuarto trimestre de 2018, con 918 millones de dólares, y en el tercer trimestre de 2021, con más de 896 millones. Sin embargo, en ciertos períodos, el flujo se vuelve negativo, reflejando cambios estacionales, costos excepcionales o variaciones en los activos y pasivos operativos, particularmente en el efectivo invertido en cambios en inventarios y cuentas por cobrar o pagar.
Actividades de inversión y financiamiento
Se observa un patrón de inversión significativa en propiedades, planta y equipo, con desembolsos recurrentes que superan en muchos casos los 100 millones de dólares, llegando en algunos períodos a más de 396 millones en compras de activos fijos. La inversión en negocios y participaciones también es relevante, con operaciones en adquisición de inversiones y desinversiones en activos no consolidados, incluyendo ventas y compras de activos estratégicos.
Las actividades de financiamiento registran flujos volátiles, con períodos de emisión de deuda que superan los 3.6 mil millones de dólares, acompañados de pagos sustanciales de capital de deuda, en algunos casos por más de mil millones. Esto evidencia una estrategia de apalancamiento para financiar inversiones o gestionar la estructura de capital, con resultados que generan efectos negativos en el flujo de caja de las actividades de financiación en varios trimestres, reflejando la presión de la deuda en la liquidez.
Otros aspectos relevantes
El efecto de las variaciones de tipos de cambio en los efectivos y equivalentes muestra fluctuaciones menores, aunque ocasionalmente impacta de forma relevante en los resultados financieros. La gestión de los movimientos en efectivo, combinada con las variaciones en los pasivos financieros y las inversiones en activos intangibles, contribuye a una alta volatilidad en la liquidez, evidenciada por los cambios sustanciales en el flujo neto de efectivo, incluyendo aumentos y disminuciones importantes en los períodos considerados.