¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de enero de 2023.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Constellation Brands Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 nov. 2022
31 ago. 2022
31 may. 2022
28 feb. 2022
30 nov. 2021
31 ago. 2021
31 may. 2021
28 feb. 2021
30 nov. 2020
31 ago. 2020
31 may. 2020
29 feb. 2020
30 nov. 2019
31 ago. 2019
31 may. 2019
28 feb. 2019
30 nov. 2018
31 ago. 2018
31 may. 2018
28 feb. 2018
30 nov. 2017
31 ago. 2017
31 may. 2017
28 feb. 2017
30 nov. 2016
31 ago. 2016
31 may. 2016
Utilidad (pérdida) neta
479,700)
(1,140,700)
399,300)
405,600)
480,800)
11,900)
(897,300)
390,600)
1,292,000)
521,800)
(172,600)
409,000)
366,500)
(517,000)
(237,100)
1,249,400)
312,100)
1,151,300)
746,300)
928,800)
494,700)
502,000)
405,300)
461,900)
405,000)
353,200)
319,100)
Pérdida neta (ganancia) no realizada en valores valorados a valor razonable
7,400)
9,300)
22,400)
109,900)
199,700)
590,000)
745,100)
(277,300)
(769,600)
47,600)
197,300)
(74,500)
534,300)
839,100)
827,500)
(1,184,700)
163,900)
(692,100)
(258,300)
(247,500)
(216,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Provisión por impuestos diferidos (beneficio)
9,800)
187,100)
21,500)
26,300)
77,700)
79,500)
(98,700)
49,400)
90,900)
97,200)
98,900)
39,100)
(740,100)
(207,300)
(245,400)
218,800)
5,800)
86,100)
116,200)
23,500)
77,800)
22,100)
(8,500)
14,000)
(25,200)
83,900)
56,000)
Depreciación
94,900)
90,800)
92,700)
88,700)
86,300)
86,300)
76,000)
74,600)
76,500)
71,700)
71,000)
77,600)
79,800)
82,500)
86,600)
83,000)
81,300)
84,600)
84,200)
79,400)
73,500)
70,800)
70,100)
62,200)
61,400)
58,100)
55,800)
Compensación basada en acciones
18,300)
21,000)
16,800)
11,100)
(2,200)
20,000)
16,000)
11,000)
18,000)
19,400)
14,600)
9,800)
17,000)
18,100)
15,500)
13,000)
15,200)
18,600)
17,300)
15,400)
16,600)
13,800)
15,100)
11,700)
13,000)
15,400)
16,000)
Participación en pérdidas (ganancias) de participadas por el método de participación y actividades relacionadas, neto de ganancias distribuidas
29,800)
650,100)
165,500)
55,600)
(29,300)
(118,800)
154,100)
270,400)
(5,100)
34,200)
373,900)
48,300)
(67,800)
489,200)
91,100)
31,900)
(20,500)
6,800)
(4,700)
16,900)
(20,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de arrendamiento no monetarios
22,300)
22,800)
21,600)
21,000)
20,800)
20,400)
19,700)
20,300)
21,700)
20,400)
20,900)
21,700)
21,800)
22,000)
22,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro y amortización de activos intangibles
—)
—)
—)
5,100)
—)
—)
—)
7,300)
1,300)
2,700)
—)
1,400)
1,400)
13,900)
—)
109,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
88,200)
48,000)
2,100)
2,100)
4,200)
Amortización de los costes de emisión de deuda y pérdida por extinción de deuda
2,900)
10,500)
17,700)
2,400)
2,400)
32,400)
2,700)
6,600)
4,000)
13,700)
—)
3,100)
3,300)
9,700)
—)
3,600)
16,900)
5,900)
3,000)
81,100)
13,200)
4,600)
9,800)
3,100)
3,200)
3,200)
3,200)
Deterioro de la inversión del método de participación de Canopy
—)
1,060,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida neta (ganancia) en la venta de inversiones no consolidadas
—)
—)
—)
(51,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
100)
—)
—)
1,600)
(101,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro de la construcción de la cervecería en curso
—)
—)
—)
—)
—)
—)
665,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia (pérdida) en la liquidación de contratos de cobertura previos a la emisión
—)
—)
20,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro de valor de activos mantenidos para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
21,000)
(22,000)
25,000)
32,700)
390,000)
27,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (ganancia) en la venta del negocio
—)
—)
—)
(1,700)
—)
—)
—)
(18,900)
4,700)
—)
—)
1,900)
(76,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(262,400)
—)
—)
—)
Pérdida de inventario y contratos relacionados asociados con la optimización del negocio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700)
800)
24,300)
300)
61,700)
16,500)
44,500)
—)
—)
—)
—)
—)
59,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida en la liquidación de contratos de bloqueo de tesorería
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Beneficio del impuesto sobre la renta neta relacionado con la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(37,600)
—)
—)
(363,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por cobrar
59,500)
(102,000)
17,200)
20,800)
53,000)
(51,100)
(136,700)
103,700)
12,000)
(223,100)
167,000)
(63,300)
147,500)
(164,800)
58,600)
(15,500)
117,400)
(124,500)
(49,300)
4,300)
78,300)
(19,900)
(96,800)
72,100)
(26,600)
(55,900)
(39,000)
Inventarios
(173,000)
(3,300)
(83,000)
(42,900)
(169,100)
33,000)
(82,300)
118,500)
2,200)
24,400)
48,600)
105,000)
(227,200)
143,000)
(50,300)
65,800)
(251,500)
113,200)
10,600)
97,900)
(270,900)
30,800)
18,400)
42,900)
(242,800)
67,900)
(19,000)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
39,100)
71,900)
93,700)
1,500)
(124,800)
21,800)
(11,700)
(1,700)
16,100)
10,800)
40,500)
(32,000)
7,900)
40,900)
(8,700)
(46,400)
(7,600)
5,100)
(54,100)
(33,200)
11,400)
(53,700)
(36,000)
(41,200)
(1,800)
3,000)
(31,600)
Cuentas a pagar
(1,500)
94,400)
94,500)
(126,800)
94,600)
21,800)
224,100)
(242,500)
30,100)
145,100)
(28,400)
(118,800)
131,700)
26,200)
(22,300)
(279,900)
190,300)
96,100)
14,900)
(144,900)
117,500)
53,800)
(13,600)
(174,100)
145,700)
88,400)
55,900)
Ingresos diferidos
(14,600)
(16,700)
26,200)
(6,300)
(20,300)
14,100)
130,500)
(3,600)
(18,200)
(12,600)
34,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros gastos y pasivos devengados
40,700)
(121,500)
(166,200)
(229,700)
204,700)
57,900)
(61,700)
(45,300)
111,600)
14,200)
(155,500)
(38,400)
6,900)
(2,700)
(24,300)
(55,800)
(17,500)
81,600)
(30,400)
(3,000)
(62,900)
82,600)
(88,300)
45,300)
46,300)
100,000)
(69,400)
Variación de los activos y pasivos operativos, netos de los efectos de la compraventa de negocios
(49,800)
(77,200)
(17,600)
(383,400)
38,100)
97,500)
62,200)
(70,900)
153,800)
(41,200)
106,600)
(147,500)
66,800)
42,600)
(47,000)
(331,800)
31,100)
171,500)
(108,300)
(78,900)
(126,600)
93,600)
(216,300)
(55,000)
(79,200)
203,400)
(103,100)
Otro
11,000)
62,100)
(2,400)
(28,300)
43,900)
(9,300)
(29,700)
(20,200)
8,800)
(7,900)
(44,100)
51,900)
(1,300)
(10,000)
34,500)
79,700)
65,700)
(1,300)
8,200)
5,800)
(6,900)
12,900)
17,900)
(3,200)
(9,500)
(20,300)
(5,300)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
146,600)
2,036,800)
358,900)
(144,300)
437,400)
798,000)
1,613,300)
52,300)
(373,300)
236,600)
859,100)
65,800)
290,400)
1,343,300)
830,200)
(977,000)
323,300)
(316,800)
(242,300)
(465,800)
(129,200)
219,300)
(23,700)
(181,600)
(34,200)
345,800)
26,800)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
626,300)
896,100)
758,200)
261,300)
918,200)
809,900)
716,000)
442,900)
918,700)
758,400)
686,500)
474,800)
656,900)
826,300)
593,100)
272,400)
635,400)
834,500)
504,000)
463,000)
365,500)
721,300)
381,600)
280,300)
370,800)
699,000)
345,900)
Compra de propiedades, planta y equipo
(248,800)
(238,400)
(196,600)
(428,100)
(245,300)
(239,500)
(113,900)
(396,900)
(189,900)
(133,600)
(144,200)
(188,200)
(183,100)
(199,500)
(155,700)
(266,000)
(249,700)
(202,400)
(168,200)
(352,000)
(200,500)
(288,000)
(217,100)
(315,800)
(223,000)
(199,200)
(169,400)
Compra de negocio, neto de efectivo adquirido
100)
—)
(37,200)
—)
(53,500)
—)
—)
—)
—)
(19,900)
—)
—)
—)
—)
(36,200)
(300)
(25,100)
(19,400)
(800)
(18,200)
(100)
(131,800)
—)
(568,800)
(257,300)
—)
(284,900)
Inversiones en participadas por el método de la participación y valores
(8,500)
(21,000)
—)
(8,000)
—)
(20,100)
(8,500)
(5,000)
—)
(4,000)
(213,400)
(14,500)
(700)
(13,000)
(20,000)
(4,200)
(3,926,800)
(149,000)
(1,500)
—)
(191,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de activos
—)
100)
6,500)
100)
2,700)
500)
800)
600)
200)
400)
17,700)
7,600)
700)
(300)
300)
26,000)
1,600)
44,700)
—)
4,700)
400)
800)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones no consolidadas
—)
—)
—)
74,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
110,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de (pagos relacionados con) la venta de negocios
96,700)
—)
—)
—)
—)
(400)
5,000)
956,600)
1,800)
—)
41,100)
—)
269,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
575,300)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión
(100)
100)
500)
—)
(1,000)
(1,000)
—)
—)
—)
900)
(300)
(1,500)
3,200)
600)
(1,900)
—)
1,500)
(9,200)
6,800)
(19,300)
(6,200)
(300)
800)
(3,400)
(15,200)
(500)
400)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(160,600)
(259,200)
(226,800)
(361,600)
(297,100)
(260,500)
(116,600)
555,300)
(187,900)
(156,200)
(299,100)
(195,100)
89,800)
(212,200)
(213,500)
(244,500)
(4,198,500)
(335,300)
(53,500)
(384,800)
(397,700)
(419,300)
(221,300)
(312,700)
(495,500)
(199,700)
(453,900)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
999,000)
—)
1,846,800)
—)
(6,300)
995,600)
6,300)
—)
100)
—)
1,194,600)
—)
—)
1,291,300)
—)
—)
3,645,600)
12,000)
—)
1,915,500)
2,000,900)
2,508,500)
1,508,500)
615,500)
409,500)
231,100)
709,500)
Pagos de capital de la deuda a largo plazo
(2,600)
(570,000)
(1,084,700)
(1,800)
(6,400)
(1,349,700)
(7,400)
(507,300)
(677,600)
(576,900)
(959,500)
(134,300)
(729,500)
(1,308,600)
(22,900)
(17,500)
(21,800)
(17,600)
(5,900)
(605,900)
(2,004,900)
(2,604,500)
(1,913,400)
(64,100)
(65,300)
(748,200)
(94,200)
Ingresos netos procedentes de (reembolsos de) empréstitos a corto plazo
211,700)
539,900)
(199,000)
80,000)
(243,000)
486,000)
—)
(40,000)
40,000)
—)
(238,900)
(42,600)
130,500)
(435,500)
(205,000)
60,000)
17,900)
45,100)
(77,500)
(467,700)
398,300)
(174,700)
381,300)
253,000)
239,900)
83,300)
(379,100)
Dividendos pagados
(145,800)
(146,000)
(149,300)
(142,500)
(141,200)
(142,600)
(146,700)
(143,800)
(143,600)
(143,700)
(143,900)
(142,200)
(142,000)
(142,000)
(143,000)
(139,800)
(138,800)
(138,600)
(140,500)
(99,000)
(100,100)
(100,500)
(100,500)
(76,800)
(79,500)
(79,500)
(79,300)
Compra de autocartera
—)
(392,900)
(1,007,600)
—)
(85,500)
(904,200)
(400,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50,000)
—)
—)
—)
(404,300)
(100,000)
(799,300)
(224,900)
(14,300)
—)
(750,100)
(367,100)
(4,500)
(1,000)
Ingresos procedentes de acciones emitidas en el marco de planes de compensación de acciones
6,200)
16,500)
14,000)
17,900)
136,800)
10,400)
12,500)
15,700)
11,200)
27,600)
4,400)
39,300)
6,000)
22,500)
10,400)
30,600)
11,100)
13,900)
7,600)
11,900)
5,500)
15,400)
16,600)
20,400)
6,000)
17,400)
15,900)
Pagos de retenciones mínimas de impuestos sobre las adjudicaciones de pagos basados en acciones
—)
(100)
(10,400)
—)
—)
—)
(9,800)
—)
(100)
—)
(7,600)
(100)
—)
(300)
(13,900)
—)
(100)
(600)
(12,900)
(8,800)
(400)
(200)
(22,300)
2,000)
(2,200)
(19,200)
(45,500)
Pagos de emisión de deuda, extinción de deuda y otros costos de financiamiento
(800)
(7,500)
(25,800)
400)
(200)
(34,800)
—)
(4,000)
(100)
(100)
(18,100)
—)
(200)
(8,000)
—)
(1,300)
(19,700)
(13,600)
—)
(89,800)
(12,200)
(8,400)
(11,800)
(7,500)
(2,000)
(1,400)
(3,200)
Distribuciones a participaciones minoritarias
(15,000)
(11,300)
(11,200)
(15,600)
(15,700)
(10,600)
(10,600)
(12,500)
(12,500)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pago a los titulares de Acciones Clase B en relación con la Reclasificación
(1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pago de contraprestación contingente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Beneficios fiscales en exceso de las adjudicaciones de pagos basados en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
19,200)
11,300)
32,100)
68,800)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(447,300)
(571,400)
(627,200)
(61,600)
(361,500)
(949,900)
(556,500)
(691,900)
(782,600)
(703,100)
(169,000)
(291,200)
(735,200)
(630,600)
(374,400)
(68,000)
3,494,200)
(503,700)
(329,200)
(143,100)
62,200)
(378,700)
(141,600)
11,600)
150,600)
(488,900)
191,900)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
1,500)
(2,200)
(1,800)
—)
(1,700)
100)
300)
1,400)
100)
2,700)
3,000)
(800)
900)
(900)
(100)
3,100)
(6,600)
600)
(1,600)
700)
(1,100)
3,200)
3,000)
900)
(5,900)
(400)
300)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Constellation Brands Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Constellation Brands Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, superando el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Constellation Brands Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
