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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Coca-Cola Co., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 2 abr. 2021 31 dic. 2020 25 sept. 2020 26 jun. 2020 27 mar. 2020 31 dic. 2019 27 sept. 2019 28 jun. 2019 29 mar. 2019 31 dic. 2018 28 sept. 2018 29 jun. 2018 30 mar. 2018 31 dic. 2017 29 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 1 jul. 2016 1 abr. 2016
Utilidad neta consolidada
(Ingresos) pérdida por operaciones discontinuadas
Ingresos netos de operaciones continuas
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Ingresos patrimoniales, neto de dividendos
Ajustes de moneda extranjera
Pérdidas (ganancias) significativas, netas
Otros cargos operativos
Otros elementos
Variación neta de activos y pasivos operativos
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de inversiones
Producto de enajenación de inversiones
Adquisiciones de negocios, inversiones por método de participación y valores no negociables
Ingresos por enajenaciones de negocios, inversiones por método de participación y valores no negociables
Compras de propiedad, planta y equipo
Ingresos por enajenaciones de propiedades, planta y equipo
Otras actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Emisiones de deuda
Pagos de deuda
Emisiones de acciones
Compras de acciones para tesorería
Dividendos
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de operaciones discontinuadas
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión de operaciones discontinuadas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiamiento de operaciones discontinuadas
Efectivo neto proporcionado por operaciones discontinuadas
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos durante el período

Fuente: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Coca-Cola Co. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Coca-Cola Co. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de Coca-Cola Co.disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, superando el nivel del tercer trimestre de 2020.