Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estado de resultado integral
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
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Mondelēz International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El desempeño financiero presenta una volatilidad considerable en los resultados netos, alternando periodos de crecimiento acelerado con contracciones trimestrales. Se observa que el flujo de efectivo operativo tiende a ser más estable y robusto que las ganancias netas, aunque muestra fluctuaciones cíclicas.
- Rentabilidad y Flujos Operativos
- Las ganancias netas muestran una trayectoria irregular, con picos notables en marzo de 2023 y diciembre de 2024, seguidos de descensos significativos. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas mantiene una tendencia generalmente positiva, alcanzando su punto máximo en diciembre de 2025, a pesar de haber registrado una contracción marcada durante el primer semestre de ese mismo año.
- Gestión de Inversiones y Activos
- Los gastos de capital exhiben un crecimiento gradual y constante a lo largo del periodo analizado. La estrategia de inversión se caracteriza por una gestión activa de la cartera, donde se alternan adquisiciones de gran volumen con desinversiones estratégicas, destacando un ingreso excepcional por desinversiones en septiembre de 2024 que superó los 2,200 millones de dólares.
- Retribución al Accionista
- Se identifica un incremento sostenido y progresivo en el pago de dividendos trimestrales, los cuales han evolucionado desde un rango de 450 millones de dólares hasta estabilizarse por encima de los 640 millones hacia el final del periodo. Las recompras de acciones ordinarias se realizan de forma recurrente y volátil, con salidas de capital intensas que han llegado a superar los 1,500 millones de dólares en trimestres específicos.
- Estructura de Financiamiento y Liquidez
- Las actividades de financiación mantienen un saldo neto negativo persistente, derivado principalmente de la combinación de dividendos, recompras de acciones y amortización de deuda. Para compensar estas salidas, se observa el uso periódico de emisiones de deuda a largo plazo y préstamos a corto plazo, reflejando una estrategia de refinanciamiento continuo para sostener la operatividad y la política de retribución.