Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Mondelēz International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en diversas áreas clave. Las ganancias netas muestran una volatilidad considerable a lo largo del período analizado, con un pico notable en el cuarto trimestre de 2020 y nuevamente en el cuarto trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una disminución en los primeros trimestres de 2024 y 2025.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas experimentaron fluctuaciones importantes, con un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2020 y 2023, seguido de descensos en los trimestres posteriores. Esta variabilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia empresarial.
La depreciación y amortización presenta una tendencia general al alza durante el período, indicando una inversión continua en activos fijos o una modificación en los métodos de depreciación. Los gastos de compensación basados en acciones muestran una variabilidad moderada, sin una tendencia clara definida.
- Depreciación y Amortización
- Un aumento constante en la depreciación y amortización sugiere una inversión continua en activos fijos o cambios en las políticas de depreciación.
- Gastos de Compensación Basados en Acciones
- Estos gastos muestran fluctuaciones sin una tendencia clara, lo que podría indicar cambios en los planes de compensación o en el número de empleados.
La provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio) exhibe cambios significativos entre beneficios e impuestos, lo que podría estar relacionado con cambios en las tasas impositivas o en las estrategias de planificación fiscal. El deterioro de activos y la depreciación acelerada muestran una volatilidad considerable, con valores positivos y negativos, lo que sugiere ajustes ocasionales en el valor de los activos.
- Provisión por Impuesto a la Renta Diferido
- Las fluctuaciones entre beneficios e impuestos indican posibles cambios en las tasas impositivas o en las estrategias de planificación fiscal.
- Deterioro de Activos y Depreciación Acelerada
- La volatilidad sugiere ajustes ocasionales en el valor de los activos, posiblemente debido a cambios en las condiciones del mercado o en las expectativas de rendimiento.
Las pérdidas (ganancias) en operaciones de inversión por el método de participación muestran una alta volatilidad, con pérdidas significativas en algunos trimestres y ganancias en otros. La utilidad neta de la inversión por el método de la participación se mantiene relativamente estable, aunque negativa en la mayoría de los períodos. Las distribuciones de las inversiones por el método de la participación también muestran variabilidad, sin una tendencia clara.
La pérdida (ganancia) no realizada en contratos de derivados presenta una volatilidad extrema, con pérdidas significativas en algunos trimestres y ganancias sustanciales en otros, lo que indica un alto nivel de riesgo asociado con las operaciones de derivados. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones trimestrales.
Los gastos de capital se mantienen relativamente estables a lo largo del período, con algunas variaciones trimestrales. Las recompras de acciones ordinarias y los dividendos pagados muestran una tendencia general al alza, lo que sugiere un compromiso con la devolución de capital a los accionistas. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación muestra una volatilidad considerable, con períodos de flujo de efectivo positivo y negativo.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una empresa con ganancias netas volátiles, una inversión continua en activos fijos, una gestión activa de los impuestos, un alto nivel de riesgo asociado con las operaciones de derivados y un compromiso con la devolución de capital a los accionistas.