Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Mondelēz International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 mar 2025	31 dic 2024	30 sept 2024	30 jun 2024	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020
Ganancias netas	407)	1,748)	856)	603)	1,416)	950)	988)	941)	2,089)	584)	533)	748)	861)	1,005)	1,262)	1,079)	968)	1,159)	1,122)	545)	743)
Depreciación y amortización	324)	331)	335)	317)	319)	313)	309)	290)	303)	288)	271)	273)	275)	276)	273)	280)	284)	303)	285)	272)	256)
Gastos de compensación basados en acciones	18)	35)	43)	38)	31)	37)	34)	37)	38)	32)	32)	32)	24)	33)	25)	38)	25)	29)	34)	35)	28)
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio)	(96)	90)	(38)	(65)	270)	(46)	(92)	(98)	199)	(83)	73)	38)	(70)	46)	67)	58)	34)	33)	7)	(84)	(26)
Deterioro de activos y depreciación acelerada	4)	57)	188)	16)	6)	33)	51)	26)	18)	55)	15)	8)	155)	(75)	51)	109)	43)	(5)	42)	99)	—)
Ganancia en la adquisición	—)	(4)	—)	—)	—)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)
Pérdida (ganancia) en operaciones de inversión por el método de participación	—)	(332)	4)	—)	665)	—)	(1)	23)	(487)	3)	6)	8)	5)	3)	(250)	(502)	7)	(452)	(345)	(121)	(71)
Utilidad neta de la inversión por el método de la participación	(16)	(35)	(61)	(48)	(31)	(44)	(10)	(71)	(35)	(85)	(85)	(98)	(117)	(103)	(105)	(107)	(78)	(110)	(84)	(106)	(121)
Distribuciones de las inversiones por el método de la participación	44)	—)	33)	1)	81)	1)	34)	—)	102)	15)	48)	14)	107)	14)	64)	20)	74)	26)	27)	28)	165)
Pérdida (ganancia) no realizada en contratos de derivados	689)	(731)	709)	529)	(1,134)	88)	(30)	(162)	(67)	118)	83)	150)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganancia en valores negociables	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	194)	(787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajustes por contraprestación contingente	(12)	(78)	(311)	—)	—)	71)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras partidas no monetarias, netas	56)	(67)	(21)	76)	38)	34)	(24)	3)	25)	56)	19)	13)	38)	(178)	(47)	18)	87)	203)	71)	28)	126)
Cuentas por cobrar, netas	(379)	(249)	(618)	743)	(395)	59)	(597)	500)	(590)	(94)	(398)	290)	(517)	220)	(459)	536)	(494)	318)	(587)	938)	(610)
Existencias, netas	(300)	252)	(194)	(500)	(16)	291)	(56)	(196)	(232)	110)	(379)	(285)	(81)	172)	(53)	(252)	(37)	290)	(81)	(185)	(48)
Cuentas a pagar	222)	731)	593)	(61)	419)	246)	80)	(278)	216)	383)	149)	(214)	397)	282)	238)	(101)	283)	307)	54)	(131)	206)
Otros activos corrientes	196)	(304)	119)	(76)	(330)	(12)	22)	7)	(137)	(143)	(1)	(38)	(104)	90)	(69)	(50)	(140)	(143)	(2)	155)	(217)
Otros pasivos corrientes	(58)	60)	(290)	(747)	45)	(283)	447)	(327)	517)	217)	234)	(51)	230)	(271)	—)	(176)	(55)	(252)	268)	(153)	(71)
Variación de activos y pasivos, neta de adquisiciones y desinversiones	(319)	490)	(390)	(641)	(277)	301)	(104)	(294)	(226)	473)	(395)	(298)	(75)	493)	(343)	(43)	(443)	520)	(348)	624)	(740)
Variación de los activos y pasivos por pensiones y posteriores a la jubilación, netos	(7)	(45)	(42)	(4)	(60)	(66)	(32)	(39)	(49)	(64)	(51)	(52)	(59)	(94)	(69)	(73)	(77)	(57)	(54)	(46)	(76)
Ajustes para conciliar las ganancias netas con los flujos de efectivo operativos	685)	(289)	449)	219)	(92)	614)	189)	(91)	(966)	808)	16)	88)	270)	416)	(334)	(202)	(53)	490)	(365)	729)	(459)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,092)	1,459)	1,305)	822)	1,324)	1,564)	1,177)	850)	1,123)	1,392)	549)	836)	1,131)	1,421)	928)	877)	915)	1,649)	757)	1,274)	284)
Gastos de capital	(277)	(405)	(316)	(367)	(299)	(332)	(285)	(272)	(223)	(285)	(236)	(218)	(167)	(326)	(229)	(194)	(216)	(233)	(185)	(231)	(214)
Adquisiciones, neto de efectivo recibido	(15)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	18)	1)	(1,308)	(2,576)	16)	(1,418)	—)	—)	(343)	(490)	6)	(1)	(1,141)	—)
Ingresos procedentes de desinversiones	4)	2,290)	—)	—)	4)	1,372)	767)	926)	1,034)	(3)	9)	529)	66)	41)	500)	998)	—)	1,132)	778)	394)	185)
Ingresos de liquidaciones de derivados	14)	129)	77)	43)	71)	12)	89)	15)	61)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos por liquidaciones de derivados	—)	(49)	(36)	(82)	(32)	(54)	—)	(22)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Contribuciones a) los ingresos de las inversiones	22)	(29)	(43)	(14)	(192)	29)	55)	(147)	(246)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material y otros	1)	—)	(5)	19)	2)	(1)	(90)	96)	14)	118)	392)	115)	78)	153)	55)	9)	16)	(48)	88)	(4)	(26)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(251)	1,696)	(323)	(401)	(446)	1,026)	536)	614)	636)	(1,478)	(2,411)	442)	(1,441)	(132)	326)	470)	(690)	857)	680)	(982)	(55)
Emisiones de papel comercial, vencimientos superiores a 90 días	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	520)	157)
Reembolsos de papel comercial, vencimientos superiores a 90 días	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(465)	(157)	(497)
Emisiones netas (reembolsos) de préstamos a corto plazo	1,841)	(1,408)	651)	580)	(166)	(799)	(884)	(342)	156)	544)	1,151)	2)	217)	(13)	170)	(610)	647)	(115)	(2,110)	(2,368)	2,477)
Ingresos de la deuda a largo plazo	—)	—)	969)	155)	547)	88)	—)	189)	—)	—)	2,499)	—)	1,991)	—)	3,543)	5)	2,373)	1,226)	3,454)	2,533)	—)
Amortización de deudas a largo plazo	(453)	(37)	(1,948)	(35)	(534)	(345)	(31)	(1,020)	(1,036)	(27)	(676)	(23)	(2,306)	(349)	(2,522)	(23)	(3,353)	(1,682)	(766)	(760)	(670)
Recompras de acciones ordinarias	(1,522)	(1,147)	(113)	(506)	(568)	(888)	(63)	(197)	(399)	(179)	(332)	(755)	(751)	(286)	(326)	(452)	(1,046)	(670)	—)	—)	(720)
Dividendos pagados	(623)	(627)	(571)	(573)	(578)	(579)	(526)	(526)	(529)	(528)	(480)	(486)	(491)	(489)	(441)	(443)	(453)	(451)	(408)	(410)	(409)
Otro	53)	(3)	58)	(2)	76)	39)	36)	47)	51)	31)	57)	26)	60)	39)	(167)	76)	51)	27)	(19)	6)	117)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(704)	(3,222)	(954)	(381)	(1,223)	(2,484)	(1,535)	(1,782)	(1,757)	(159)	2,219)	(1,236)	(1,280)	(1,098)	257)	(1,447)	(1,781)	(1,720)	(314)	(636)	455)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	88)	(106)	74)	(31)	(77)	101)	(54)	(68)	(11)	(2)	(97)	(60)	(10)	(46)	(72)	10)	(35)	74)	36)	23)	(60)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, aumento (disminución)	225)	(173)	102)	9)	(422)	207)	124)	(386)	(9)	(247)	260)	(18)	(1,600)	145)	1,439)	(90)	(1,591)	860)	1,159)	(321)	624)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Mondelēz International Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Mondelēz International Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Mondelēz International Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, superando el nivel del tercer trimestre de 2024.

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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