Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Mondelēz International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Tendencias en ganancias netas
- Las ganancias netas muestran una tendencia volátil a lo largo de los trimestres analizados. Se observa un incremento significativo en ciertos períodos, alcanzando picos notables, como en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2025, indicando momentos de fuerte rentabilidad. No obstante, también hay periodos de deterioro, particularmente en los trimestres de 2022, donde las ganancias disminuyen sustancialmente. La fluctuación sugiere una alta sensibilidad de los resultados a factores no especificados, con períodos de recuperación y caída en secuencia.
- Depreciación y amortización
- El nivel de depreciación y amortización se mantiene relativamente estable con ligeras variaciones positivas, mostrando un aumento constante en los últimos años, en especial en 2024, lo que puede reflejar mayores inversiones en activos fijos o cambios en las políticas de depreciación. La estabilidad en estos costos indica una política contable consistente en este rubro.
- Gastos por compensación basada en acciones
- Este concepto presenta una tendencia de aumento progresivo en los últimos trimestres, con picos en algunos periodos. La variable es muy fluctuante a lo largo del tiempo, indicando posibles cambios en la política de compensación o en el volumen de acciones otorgadas, lo cual puede implicar un impacto variable en los costos operativos y en la rentabilidad.
- Provisiones por impuestos diferidos
- Las provisiones por impuestos diferidos exhiben una tendencia errática, registrando tanto beneficios como gastos en diferentes períodos. La naturaleza de estos movimientos refleja la complejidad de las variables fiscales y las decisiones relacionadas con la planificación tributaria y los cambios en las leyes fiscales.
- Deterioro de activos y depreciación acelerada
- Este aspecto muestra incrementos en ciertos períodos, especialmente en 2021, donde se evidencian varios registros positivos, y en 2024, donde los valores vuelven a ser relevantes. La presencia de deterioros y depreciaciones aceleradas puede indicar eventos de agotamiento de activos, reevaluaciones o reestructuraciones de los activos de la empresa.
- Ganancias y pérdidas en adquisiciones y operaciones de inversión
- Las ganancias en adquisiciones y en operaciones de inversión son altamente volátiles, con algunos períodos de pérdidas significativas y otros de ganancias elevadas, reflejando la naturaleza de actividades de inversión y desinversiones en diferentes momentos. La tendencia sugiere una estrategia activa de adquisición y venta de activos, con resultados que impactan significativamente en los resultados financieros.
- Variaciones netas en activos y pasivos
- Las variaciones de activos y pasivos, tanto en términos generales como por pensiones, muestran oscilaciones considerables a lo largo del tiempo, con algunas tendencias de disminución en ciertos períodos y aumentos en otros, reflejando cambios en la estructura de capital, gestión de liquidez y obligaciones laborales.
- Flujos de efectivo operativos
- El efectivo generado por las actividades operativas presenta una tendencia positiva a lo largo del período, alcanzando picos relevantes, en particular en 2021 y 2022, lo que indica una mejora en la generación de efectivo por operaciones. Sin embargo, existe cierta volatilidad que puede estar relacionada con cambios en las partidas de inversión y financiamiento.
- Gastos de capital y actividades de inversión
- Los gastos de capital muestran un incremento progresivo, señalando mayor inversión en activos fijos en los últimos años, en línea con las tendencias de crecimiento y expansión. La inversión neta en actividades, sin embargo, presenta períodos sumamente variables, reflejando decisiones estratégicas de adquisición, venta o mantenimiento de activos.
- Endeudamiento y financiamiento
- La emisión y amortización de deudas a largo plazo muestran patrones de fluctuación que incluyen aumentos sustanciales en algunos trimestres, acompañados de reembolsos significativos. Las emisiones a largo plazo indican acceso a financiamiento externo que, combinándose con pagos de amortización, reflejan una estructura de endeudamiento adaptable a las necesidades de inversión y operaciones.
- Recompras de acciones y dividendos
- Las recompras de acciones y los dividendos pagados evidencian un patrón de distribución de recursos a los accionistas, con incrementos en los últimos periodos, particularmente en 2024 y 2025. Esto puede interpretarse como una estrategia de retorno de valor, apoyada en la generación de efectivo.
- Variaciones en efectivo y equivalentes
- Las variaciones en efectivo muestran períodos de fuerte aumento coincidiendo con las actividades de financiamiento y de inversión, seguidos por disminuciones que reflejan pagos por deuda, dividendos y recompras. La tendencia general indica una gestión activa del efectivo, con picos y valles que sugieren una estrategia de liquidez dinámica.