Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
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Mondelēz International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en diversas áreas clave. Las ganancias netas muestran una volatilidad considerable a lo largo del período analizado, con un pico notable en el primer trimestre de 2023 y un descenso posterior, seguido de una recuperación en los trimestres finales de 2024 y los primeros de 2025.
- Ganancias Netas
- Se observa una fluctuación importante, con máximos en el primer trimestre de 2023 y en el último trimestre de 2024. Los valores más bajos se registran en el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2022.
La depreciación y amortización presenta una tendencia general al alza, aunque con variaciones trimestrales moderadas. Los gastos de compensación basados en acciones también muestran fluctuaciones, sin una dirección clara, pero con un incremento más pronunciado en los últimos trimestres del período.
- Depreciación y Amortización
- Presenta un incremento constante a lo largo del tiempo, aunque con variaciones trimestrales relativamente pequeñas.
- Gastos de Compensación Basados en Acciones
- Muestra fluctuaciones, con un aumento significativo en los últimos trimestres.
La provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio) exhibe una alta volatilidad, alternando entre valores positivos y negativos, lo que sugiere cambios en las estrategias fiscales o en las regulaciones impositivas. El deterioro de activos y depreciación acelerada también es variable, con un impacto significativo en ciertos trimestres, especialmente en el primer trimestre de 2021 y el cuarto de 2022.
- Provisión por Impuesto a la Renta Diferido (Beneficio)
- Altamente volátil, alternando entre valores positivos y negativos.
- Deterioro de Activos y Depreciación Acelerada
- Variable, con picos significativos en ciertos trimestres.
Las partidas no monetarias, en general, muestran una relativa estabilidad, aunque con algunas fluctuaciones trimestrales. En cuanto a las cuentas por cobrar, netas, se observa una tendencia a la disminución inicial, seguida de un aumento y posterior disminución. Las existencias, netas, muestran una tendencia general a la disminución, con algunas fluctuaciones.
- Cuentas por Cobrar, Netas
- Disminución inicial, seguida de un aumento y posterior disminución.
- Existencias, Netas
- Tendencia general a la disminución.
Las cuentas a pagar muestran una volatilidad considerable, mientras que los otros activos y pasivos corrientes también presentan fluctuaciones significativas. La variación de activos y pasivos, neta de adquisiciones y desinversiones, es variable, con picos positivos y negativos. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al alza, con valores consistentemente positivos a lo largo del período.
Los gastos de capital son relativamente estables, aunque con algunas fluctuaciones trimestrales. Las recompras de acciones ordinarias y los dividendos pagados muestran una tendencia a la disminución en algunos períodos, pero se mantienen en niveles significativos. El efectivo neto utilizado en actividades de financiación es variable, con picos negativos y positivos.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una empresa con ganancias netas volátiles, una depreciación y amortización en aumento, y una gestión activa de sus activos y pasivos. La empresa parece mantener una generación de efectivo operativa sólida, pero también realiza recompras de acciones y paga dividendos significativos.