Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Microsoft Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La ratio de deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Microsoft Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Microsoft Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 6,693) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,249) | 5,247) | 2,749) | 8,072) | 3,749) | 5,516) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 2,349) | 1,197) | 1,060) | 791) | 540) | 317) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 42,688) | 41,990) | 47,032) | 50,074) | 59,578) | 66,662) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 24,796) | 15,870) | 13,842) | 11,750) | 8,956) | 6,257) | |
| Deuda total | 78,775) | 64,304) | 64,683) | 70,687) | 72,823) | 78,752) | |
| Capital contable | 268,477) | 206,223) | 166,542) | 141,988) | 118,304) | 102,330) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | 0.77 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software & Services | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 78,775 ÷ 268,477 = 0.29
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Microsoft Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 6,693) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,249) | 5,247) | 2,749) | 8,072) | 3,749) | 5,516) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 2,349) | 1,197) | 1,060) | 791) | 540) | 317) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 42,688) | 41,990) | 47,032) | 50,074) | 59,578) | 66,662) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 24,796) | 15,870) | 13,842) | 11,750) | 8,956) | 6,257) | |
| Deuda total | 78,775) | 64,304) | 64,683) | 70,687) | 72,823) | 78,752) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 3,580) | 2,409) | 2,228) | 1,962) | 1,616) | 1,515) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 15,497) | 12,728) | 11,489) | 9,629) | 7,671) | 6,188) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 97,852) | 79,441) | 78,400) | 82,278) | 82,110) | 86,455) | |
| Capital contable | 268,477) | 206,223) | 166,542) | 141,988) | 118,304) | 102,330) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.84 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software & Services | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 97,852 ÷ 268,477 = 0.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital total
Microsoft Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 6,693) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,249) | 5,247) | 2,749) | 8,072) | 3,749) | 5,516) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 2,349) | 1,197) | 1,060) | 791) | 540) | 317) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 42,688) | 41,990) | 47,032) | 50,074) | 59,578) | 66,662) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 24,796) | 15,870) | 13,842) | 11,750) | 8,956) | 6,257) | |
| Deuda total | 78,775) | 64,304) | 64,683) | 70,687) | 72,823) | 78,752) | |
| Capital contable | 268,477) | 206,223) | 166,542) | 141,988) | 118,304) | 102,330) | |
| Capital total | 347,252) | 270,527) | 231,225) | 212,675) | 191,127) | 181,082) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software & Services | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Information Technology | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 78,775 ÷ 347,252 = 0.23
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Microsoft Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 6,693) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,249) | 5,247) | 2,749) | 8,072) | 3,749) | 5,516) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 2,349) | 1,197) | 1,060) | 791) | 540) | 317) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 42,688) | 41,990) | 47,032) | 50,074) | 59,578) | 66,662) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 24,796) | 15,870) | 13,842) | 11,750) | 8,956) | 6,257) | |
| Deuda total | 78,775) | 64,304) | 64,683) | 70,687) | 72,823) | 78,752) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 3,580) | 2,409) | 2,228) | 1,962) | 1,616) | 1,515) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 15,497) | 12,728) | 11,489) | 9,629) | 7,671) | 6,188) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 97,852) | 79,441) | 78,400) | 82,278) | 82,110) | 86,455) | |
| Capital contable | 268,477) | 206,223) | 166,542) | 141,988) | 118,304) | 102,330) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 366,329) | 285,664) | 244,942) | 224,266) | 200,414) | 188,785) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software & Services | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 97,852 ÷ 366,329 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos
Microsoft Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 6,693) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,249) | 5,247) | 2,749) | 8,072) | 3,749) | 5,516) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 2,349) | 1,197) | 1,060) | 791) | 540) | 317) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 42,688) | 41,990) | 47,032) | 50,074) | 59,578) | 66,662) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 24,796) | 15,870) | 13,842) | 11,750) | 8,956) | 6,257) | |
| Deuda total | 78,775) | 64,304) | 64,683) | 70,687) | 72,823) | 78,752) | |
| Activos totales | 512,163) | 411,976) | 364,840) | 333,779) | 301,311) | 286,556) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software & Services | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Information Technology | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 78,775 ÷ 512,163 = 0.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Microsoft Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 6,693) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,249) | 5,247) | 2,749) | 8,072) | 3,749) | 5,516) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 2,349) | 1,197) | 1,060) | 791) | 540) | 317) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 42,688) | 41,990) | 47,032) | 50,074) | 59,578) | 66,662) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 24,796) | 15,870) | 13,842) | 11,750) | 8,956) | 6,257) | |
| Deuda total | 78,775) | 64,304) | 64,683) | 70,687) | 72,823) | 78,752) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 3,580) | 2,409) | 2,228) | 1,962) | 1,616) | 1,515) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 15,497) | 12,728) | 11,489) | 9,629) | 7,671) | 6,188) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 97,852) | 79,441) | 78,400) | 82,278) | 82,110) | 86,455) | |
| Activos totales | 512,163) | 411,976) | 364,840) | 333,779) | 301,311) | 286,556) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software & Services | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 97,852 ÷ 512,163 = 0.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La ratio de deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de apalancamiento financiero
Microsoft Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 512,163) | 411,976) | 364,840) | 333,779) | 301,311) | 286,556) | |
| Capital contable | 268,477) | 206,223) | 166,542) | 141,988) | 118,304) | 102,330) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | 4.95 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software & Services | 2.36 | 2.55 | 2.73 | 2.96 | 3.14 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Information Technology | 2.46 | 2.56 | 2.69 | 2.90 | 3.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 512,163 ÷ 268,477 = 1.91
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Microsoft Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de intereses
Microsoft Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 88,136) | 72,361) | 72,738) | 61,271) | 44,281) | 39,240) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 19,651) | 16,950) | 10,978) | 9,831) | 8,755) | 4,448) | |
| Más: Gastos por intereses | 2,935) | 1,968) | 2,063) | 2,346) | 2,591) | 2,686) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 110,722) | 91,279) | 85,779) | 73,448) | 55,627) | 46,374) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | 17.27 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software & Services | 17.98 | 17.22 | 18.09 | 17.35 | 13.97 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Information Technology | 19.55 | 17.69 | 22.65 | 19.92 | 14.14 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 110,722 ÷ 2,935 = 37.72
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Microsoft Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Microsoft Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 88,136) | 72,361) | 72,738) | 61,271) | 44,281) | 39,240) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 19,651) | 16,950) | 10,978) | 9,831) | 8,755) | 4,448) | |
| Más: Gastos por intereses | 2,935) | 1,968) | 2,063) | 2,346) | 2,591) | 2,686) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 110,722) | 91,279) | 85,779) | 73,448) | 55,627) | 46,374) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 3,555) | 2,875) | 2,461) | 2,127) | 2,043) | 1,707) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 114,277) | 94,154) | 88,240) | 75,575) | 57,670) | 48,081) | |
| Gastos por intereses | 2,935) | 1,968) | 2,063) | 2,346) | 2,591) | 2,686) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 3,555) | 2,875) | 2,461) | 2,127) | 2,043) | 1,707) | |
| Cargos fijos | 6,490) | 4,843) | 4,524) | 4,473) | 4,634) | 4,393) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | 10.94 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software & Services | 9.99 | 9.48 | 9.44 | 9.23 | 7.43 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Information Technology | 12.44 | 11.34 | 13.44 | 12.21 | 9.04 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 114,277 ÷ 6,490 = 17.61
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de Microsoft Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |