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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Microsoft Corp., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Microsoft Corp. Accenture PLC Adobe Inc. Autodesk Inc. CrowdStrike Holdings Inc. International Business Machines Corp. Intuit Inc. Oracle Corp. Palo Alto Networks Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Synopsys Inc. Software y servicios Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $449.52
Número de acciones ordinarias en circulación 7,432,305,794
Tasa de crecimiento (g) 28.55%
 
Beneficio por acción (EPS) $9.74
El BPA esperado para el próximo año $12.52
Beneficio operativo por acción $11.91
Ventas por acción $28.51
Valor contable por acción (BVPS) $27.75
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 46.17 29.64 46.28 60.51 1,005.43 22.75 78.11 37.55 249.28 59.98 90.10 76.37 49.38 54.86
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 35.92 24.82 35.46 39.03 1,174.71 25.81 66.03 12.75 330.33 57.68 78.77 66.32 40.60 43.85
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 1.62 1.53 1.52 1.10 4.27 0.19 15.01 6.27 5.04 2.29 2.19
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 37.74 23.12 37.78 48.60 18.19 59.29 25.60 283.00 49.51 204.67 74.00 39.58 46.19
Relación precio/ingresos (P/S) 15.77 3.18 12.94 9.97 29.39 2.76 12.96 7.42 15.90 7.12 17.39 16.08 10.99 11.89
Relación precio/valor contable (P/BV) 16.20 7.93 15.21 29.56 38.98 7.57 10.78 45.15 62.69 4.16 20.45 15.28 14.48 17.14

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Microsoft Corp., ratios históricos de valoración

Microsoft Excel
30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Relación precio/utilidad neta (P/E) 33.96 28.34 35.14 35.04 26.86 50.00
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 27.76 24.72 30.79 29.30 24.54 23.63
Relación precio/ingresos (P/S) 11.60 10.40 12.81 10.85 8.38 7.51
Relación precio/valor contable (P/BV) 11.92 12.38 15.16 13.11 10.30 10.02

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 sin alcanzar el nivel de 2021.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingreso operativo de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Microsoft Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 7,429,763,722 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta (en millones) 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240 16,571
Beneficio por acción (EPS)2 9.74 9.75 8.15 5.85 5.14 2.16
Precio de la acción1, 3 330.72 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04
Ratio de valoración
P/E4 33.96 28.34 35.14 35.04 26.86 50.00
Referencia
P/ECompetidores5
Accenture PLC 27.81 22.93 36.58 28.32 24.58 24.10
Adobe Inc. 49.64 33.15 48.90 41.69 57.17 46.11
Autodesk Inc. 51.99 82.51 47.53 152.72
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp. 22.50 71.56 19.40 19.30 13.35
Intuit Inc. 64.61 57.31 75.17 49.52 48.17 46.88
Oracle Corp. 38.96 26.85 15.84 16.69 16.89
Palo Alto Networks Inc. 170.35
Salesforce Inc. 879.57 135.68 48.20 1,204.70 107.70
ServiceNow Inc. 90.80 284.28 487.70 978.47 106.89
Synopsys Inc. 70.08 51.76 73.37 55.92 39.55 29.60
P/Esector
Software y servicios 38.63 33.52 36.27 36.40 27.98
P/Eindustria
Tecnología de la información 35.37 26.95 28.91 31.12 22.67

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 72,361,000,000 ÷ 7,429,763,722 = 9.74

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Microsoft Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 330.72 ÷ 9.74 = 33.96

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 sin alcanzar el nivel de 2021.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Microsoft Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 7,429,763,722 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 88,523 83,383 69,916 52,959 42,959 35,058
Beneficio operativo por acción2 11.91 11.18 9.30 7.00 5.63 4.57
Precio de la acción1, 3 330.72 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04
Ratio de valoración
P/OP4 27.76 24.72 30.79 29.30 24.54 23.63
Referencia
P/OPCompetidores5
Accenture PLC 21.69 16.83 28.35 22.21 18.63 16.75
Adobe Inc. 40.52 25.85 40.64 51.75 51.63 42.06
Autodesk Inc. 43.26 66.40 91.28 95.51
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp. 17.99 14.35 16.23 15.90 11.94
Intuit Inc. 49.04 46.05 62.00 41.56 40.45 37.92
Oracle Corp. 25.30 16.51 14.31 12.17 13.83
Palo Alto Networks Inc. 193.40
Salesforce Inc. 177.62 357.52 431.39 511.08 223.46
ServiceNow Inc. 206.26 260.26 436.46 583.07 1,590.30
Synopsys Inc. 67.90 43.85 75.64 59.90 40.48 35.54
P/OPsector
Software y servicios 30.96 26.61 32.84 30.26 25.04
P/OPindustria
Tecnología de la información 29.77 22.77 25.95 26.63 19.78

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 88,523,000,000 ÷ 7,429,763,722 = 11.91

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Microsoft Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 330.72 ÷ 11.91 = 27.76

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingreso operativo de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.

Relación precio/ingresos (P/S)

Microsoft Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 7,429,763,722 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en millones) 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843 110,360
Ventas por acción2 28.52 26.59 22.37 18.90 16.48 14.39
Precio de la acción1, 3 330.72 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04
Ratio de valoración
P/S4 11.60 10.40 12.81 10.85 8.38 7.51
Referencia
P/SCompetidores5
Accenture PLC 2.98 2.56 4.28 3.26 2.72 2.35
Adobe Inc. 13.88 8.95 14.94 17.04 15.11 13.23
Autodesk Inc. 8.55 9.35 15.15 10.00 13.21
CrowdStrike Holdings Inc. 12.81 30.15 48.70 22.79
International Business Machines Corp. 2.73 1.94 1.94 1.47 1.63
Intuit Inc. 10.72 9.30 16.09 11.78 11.05 9.52
Oracle Corp. 6.63 4.25 5.38 4.33 4.74
Palo Alto Networks Inc. 10.87 9.62 10.72 6.66 7.06 9.75
Salesforce Inc. 5.84 7.40 9.24 8.88 9.00
ServiceNow Inc. 17.52 12.75 19.02 25.66 19.36
Synopsys Inc. 14.75 10.03 13.22 10.08 6.27 4.10
P/Ssector
Software y servicios 8.60 7.38 9.42 7.52 6.05
P/Sindustria
Tecnología de la información 7.67 6.31 7.29 6.44 4.88

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 211,915,000,000 ÷ 7,429,763,722 = 28.52

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Microsoft Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 330.72 ÷ 28.52 = 11.60

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Microsoft Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 7,429,763,722 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital contable (en millones) 206,223 166,542 141,988 118,304 102,330 82,718
Valor contable por acción (BVPS)2 27.76 22.33 18.89 15.63 13.40 10.79
Precio de la acción1, 3 330.72 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04
Ratio de valoración
P/BV4 11.92 12.38 15.16 13.11 10.30 10.02
Referencia
P/BVCompetidores5
Accenture PLC 7.44 7.13 11.06 8.51 8.15 9.44
Adobe Inc. 16.31 11.22 15.94 16.53 16.03 12.76
Autodesk Inc. 37.37 48.29 59.48
CrowdStrike Holdings Inc. 19.61 42.67 48.91 14.78
International Business Machines Corp. 7.49 5.34 5.90 5.24 6.04
Intuit Inc. 8.92 7.20 15.71 17.71 20.00 24.12
Oracle Corp. 308.71 41.57 14.01 8.59
Palo Alto Networks Inc. 42.84 251.98 71.88 20.61 12.91 22.92
Salesforce Inc. 3.13 3.37 4.73 4.48 7.66
ServiceNow Inc. 20.60 18.36 30.36 40.91 31.48
Synopsys Inc. 14.02 9.24 10.50 7.57 5.16 3.68
P/BVsector
Software y servicios 11.33 10.70 13.67 11.56 10.11
P/BVindustria
Tecnología de la información 11.05 10.10 12.04 10.60 8.05

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 206,223,000,000 ÷ 7,429,763,722 = 27.76

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Microsoft Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 330.72 ÷ 27.76 = 11.92

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.