Stock Analysis on Net

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Microsoft Corp., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Microsoft Corp. Accenture PLC Adobe Inc. International Business Machines Corp. Intuit Inc. Mastercard Inc. Oracle Corp. PayPal Holdings Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Visa Inc. Software y servicios Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $255.02
Número de acciones ordinarias en circulación 7,454,473,144
Tasa de crecimiento (g) 20.66%
 
Ganancias por acción (EPS) $9.76
EpS esperado para el próximo año $11.77
Beneficio operativo por acción $11.19
Ventas por acción $26.60
Valor contable por acción (BVPS) $22.34
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 26.14 27.52 32.93 23.41 55.47 39.85 33.45 20.42 100.11 362.61 30.00 31.14 26.75
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 21.66 22.82 25.95 22.19 44.53 21.62 23.76 17.64 97.54 340.02 23.84 25.98 21.87
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 1.26 1.34 1.22 4.27 2.26 0.47 0.82 1.29 38.06 54.59 1.16 1.57 1.20
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 22.80 20.20 27.37 19.58 44.57 34.34 20.56 19.97 263.80 324.51 23.85 27.60 23.62
Relación precio/ingresos (P/S) 9.59 3.07 10.06 2.34 9.00 18.33 5.29 3.35 5.46 14.15 15.31 8.76 7.06
Relación precio/valor contable (P/BV) 11.41 8.56 10.73 7.11 6.97 47.34 3.92 2.49 22.57 12.61 11.89 11.30

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Microsoft Corp., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 28.34 35.14 35.04 26.86 50.00 26.25
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 24.72 30.79 29.30 24.54 23.63 24.93
Relación precio/ingresos (P/S) 10.40 12.81 10.85 8.38 7.51 6.19
Relación precio/valor contable (P/BV) 12.38 15.16 13.11 10.30 10.02 7.69

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Microsoft Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Microsoft Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Microsoft Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Microsoft Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Microsoft Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316 7,702,243,979
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 72,738 61,271 44,281 39,240 16,571 21,204
Ganancias por acción (EPS)2 9.75 8.15 5.85 5.14 2.16 2.75
Precio de la acción1, 3 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04 72.26
Ratio de valoración
P/E4 28.34 35.14 35.04 26.86 50.00 26.25
Referencia
P/ECompetidores5
Accenture PLC 22.93 36.58 28.32 24.58 24.10 26.18
Adobe Inc. 48.90 41.69 57.17 46.11 57.41
International Business Machines Corp. 19.40 19.30 13.35 14.25 25.07
Intuit Inc. 57.31 75.17 49.52 48.17 46.88 37.26
Mastercard Inc. 41.61 52.84 42.21 38.62 46.33
Oracle Corp. 26.85 15.84 16.69 16.89 45.90 22.49
PayPal Holdings Inc. 34.73 75.10 57.19 51.82 50.54
Salesforce Inc. 135.68 48.20 1,204.70 107.70 731.11 324.94
ServiceNow Inc. 487.70 978.47 106.89
Visa Inc. 28.97 34.83 40.76 32.08 30.03 37.19
P/Esector
Software y servicios 35.22 38.84 29.82 39.44 31.77
P/Eindustria
Tecnología de la información 29.32 32.72 24.10 23.94 24.58

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 72,738,000,000 ÷ 7,457,891,872 = 9.75

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Microsoft Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 276.41 ÷ 9.75 = 28.34

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Microsoft Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Microsoft Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316 7,702,243,979
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (en millones) 83,383 69,916 52,959 42,959 35,058 22,326
Beneficio operativo por acción2 11.18 9.30 7.00 5.63 4.57 2.90
Precio de la acción1, 3 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04 72.26
Ratio de valoración
P/OP4 24.72 30.79 29.30 24.54 23.63 24.93
Referencia
P/OPCompetidores5
Accenture PLC 16.83 28.35 22.21 18.63 16.75 19.47
Adobe Inc. 40.64 51.75 51.63 42.06 44.86
International Business Machines Corp. 16.23 15.90 11.94 9.41 12.22
Intuit Inc. 46.05 62.00 41.56 40.45 37.92 25.94
Mastercard Inc. 35.85 41.92 35.46 31.07 27.39
Oracle Corp. 16.51 14.31 12.17 13.83 12.83 16.52
PayPal Holdings Inc. 33.98 95.94 51.72 48.58 42.65
Salesforce Inc. 357.52 431.39 511.08 223.46 395.31 908.77
ServiceNow Inc. 436.46 583.07 1,590.30
Visa Inc. 23.03 27.13 31.45 25.83 23.88 20.52
P/OPsector
Software y servicios 31.22 32.42 26.18 23.02 22.96
P/OPindustria
Tecnología de la información 25.89 27.96 20.89 17.14 18.19

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 83,383,000,000 ÷ 7,457,891,872 = 11.18

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Microsoft Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 276.41 ÷ 11.18 = 24.72

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Microsoft Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos (P/S)

Microsoft Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316 7,702,243,979
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en millones) 198,270 168,088 143,015 125,843 110,360 89,950
Ventas por acción2 26.59 22.37 18.90 16.48 14.39 11.68
Precio de la acción1, 3 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04 72.26
Ratio de valoración
P/S4 10.40 12.81 10.85 8.38 7.51 6.19
Referencia
P/SCompetidores5
Accenture PLC 2.56 4.28 3.26 2.72 2.35 2.45
Adobe Inc. 14.94 17.04 15.11 13.23 13.32
International Business Machines Corp. 1.94 1.47 1.63 1.56 1.82
Intuit Inc. 9.30 16.09 11.78 11.05 9.52 6.99
Mastercard Inc. 19.14 22.14 20.30 15.13 14.51
Oracle Corp. 4.25 5.38 4.33 4.74 4.41 5.56
PayPal Holdings Inc. 5.71 14.71 7.91 6.90 6.93
Salesforce Inc. 7.40 9.24 8.88 9.00 8.89 6.96
ServiceNow Inc. 19.02 25.66 19.36 16.63 14.55
Visa Inc. 14.78 17.79 20.27 16.86 15.01 13.57
P/Ssector
Software y servicios 9.91 9.10 7.37 6.22 5.61
P/Sindustria
Tecnología de la información 7.74 7.34 5.62 4.72 4.57

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 198,270,000,000 ÷ 7,457,891,872 = 26.59

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Microsoft Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 276.41 ÷ 26.59 = 10.40

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Microsoft Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Microsoft Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 7,457,891,872 7,514,891,248 7,567,652,935 7,635,409,400 7,668,217,316 7,702,243,979
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio de los accionistas (en millones) 166,542 141,988 118,304 102,330 82,718 72,394
Valor contable por acción (BVPS)2 22.33 18.89 15.63 13.40 10.79 9.40
Precio de la acción1, 3 276.41 286.50 205.01 138.06 108.04 72.26
Ratio de valoración
P/BV4 12.38 15.16 13.11 10.30 10.02 7.69
Referencia
P/BVCompetidores5
Accenture PLC 7.13 11.06 8.51 8.15 9.44 10.08
Adobe Inc. 15.94 16.53 16.03 12.76 11.50
International Business Machines Corp. 5.90 5.24 6.04 7.40 8.20
Intuit Inc. 7.20 15.71 17.71 20.00 24.12 26.72
Mastercard Inc. 49.43 53.00 58.15 41.94 33.17
Oracle Corp. 41.57 14.01 8.59 3.84 3.90
PayPal Holdings Inc. 6.66 15.76 8.33 6.93 5.67
Salesforce Inc. 3.37 4.73 4.48 7.66 9.93 7.78
ServiceNow Inc. 30.36 40.91 31.48 39.04 48.15
Visa Inc. 12.18 11.41 12.23 11.17 9.10 7.61
P/BVsector
Software y servicios 13.45 12.77 11.20 9.38 7.75
P/BVindustria
Tecnología de la información 12.39 11.55 8.91 7.37 5.76

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio de los accionistas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 166,542,000,000 ÷ 7,457,891,872 = 22.33

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Microsoft Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 276.41 ÷ 22.33 = 12.38

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Microsoft Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.