Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Thermo Fisher Scientific Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón en el ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general de disminución de 5.45 en 2020 a 4.84 en 2022, aunque experimenta una ligera recuperación a 4.54 en 2023 y a 4.61 en 2024. Esta dinámica indica una posible reducción en la eficiencia para generar ventas utilizando los activos fijos tradicionales, aunque el incremento en 2023 y 2024 sugiere cierta estabilización o esfuerzo en optimizar el uso de estos activos.
- Patrón en el ratio de rotación neta de activos fijos incluyendo activos por derecho de uso y arrendamiento operativo
- Este ratio presenta una tendencia a la baja en su valor, comenzando en 4.82 en 2020 y disminuyendo a 3.98 en 2021, para luego mantenerse en niveles similares en 2022 y 2023 (3.89 y 3.97 respectivamente). La caída sostenida en el ejercicio 2021 puede reflejar cambios en la estructura de activos o en las políticas de arrendamiento, que impactaron la eficiencia en la utilización de los activos totales incluyendo arrendamientos operativos. La estabilización en los años siguientes podría señalar una relativa consistencia en estas políticas.
- Patrón en el ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos mejora de 0.47 en 2020 a 0.46 en 2022, tras una disminución de 0.41 en 2021. Aunque los cambios son moderados, la tendencia sugiere una cierta estabilización en la eficiencia general en la utilización total de los activos totales, con un ligero aumento en 2022 y 2024 hasta 0.44. La estabilidad indica que la empresa mantiene un nivel constante en el aprovechamiento de sus activos totales para generar ventas.
- Patrón en el ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia fluctuaciones, comenzando en 0.93 en 2020, alcanzando su punto más alto en 2022 con 1.02, y bajando a 0.92 en 2023, para cerrar en 0.86 en 2024. La tendencia general refleja una mejora en la eficiencia para generar ventas con respecto a los fondos propios hasta 2022, seguida por una disminución en los años posteriores, lo que puede indicar una menor utilización de recursos propios para generar ingresos o cambios en la estructura de capital que afectan la rentabilidad relativa de los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Thermo Fisher Scientific Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento significativa entre 2020 y 2022, aumentando de 32,218 millones de dólares en 2020 a 44,915 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 hubo una ligera disminución, con los ingresos situándose en 42,857 millones, lo que representa una reducción en comparación con 2022. En 2024, los ingresos se mantienen prácticamente estables en 42,879 millones, reflejando una estabilización en los niveles de ingreso tras el crecimiento previo.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material crece continuamente a lo largo del período analizado, desde 5,912 millones de dólares en 2020 hasta 9,448 millones en 2023. En 2024, se registra una ligera disminución, situándose en 9,306 millones. Este patrón sugiere una tendencia general de inversión y expansión en activos fijos, aunque con una estabilización o posible reducción en el último año.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide cuántas veces los activos fijos se convierten en ventas, presenta una tendencia decreciente en el período de 5.45 en 2020 a 4.71 en 2021, seguida de una ligera recuperación en 2022 hasta 4.84. Sin embargo, en 2023 vuelve a disminuir a 4.54 y en 2024 muestra una pequeña recuperación a 4.61. La tendencia general indica una disminución en la eficiencia de utilización de los activos fijos en generar ventas, aunque con cierta recuperación en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Thermo Fisher Scientific Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de ROU de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, pasando de 32.218 millones de dólares a 44.915 millones. Sin embargo, en 2023 y 2024, los ingresos parecen estabilizarse, registrando valores cercanos a 42.857 millones en 2023 y 42.879 millones en 2024. Este comportamiento indica un crecimiento en el periodo anterior con una posterior estabilización de los ingresos en los años más recientes.
- Inmovilizado material, neto
- El activo por derecho de uso y bienes materiales presenta un incremento constante en el período de análisis, comenzando en 6.687 millones en 2020 y alcanzando 11.004 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución a 10.795 millones, lo que, junto con las tendencias previas, puede sugerir una estabilización en la inversión en activos fijos y activos por derecho de uso, después de un crecimiento sostenido durante los años anteriores.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, muestra una caída en 2021 hasta 3.98, en comparación con 4.82 en 2020, lo que señala una menor eficiencia en el uso de los activos. Posteriormente, en 2022, el ratio aumenta a 4.13, recuperando parcialmente la eficiencia perdida, pero en 2023 y 2024, vuelve a disminuir levemente hasta 3.89 y 3.97, respectivamente. Este patrón puede reflejar una estabilización en la eficiencia del uso de los activos fijos, en línea con la estabilización de los ingresos y de las inversiones en activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Thermo Fisher Scientific Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias importantes en los diferentes indicadores evaluados para el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Ingresos
- Durante el período, los ingresos presentan una tendencia constante de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo de 44,915 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, los ingresos muestran una ligera disminución o estabilización, situándose en aproximadamente 42,857 y 42,879 millones de dólares respectivamente. Esto puede indicar un nivel de estabilización o una desaceleración en el crecimiento de las ventas tras un período previo de expansión significativa.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de 69,052 millones en 2020 a un pico de 97,154 millones en 2022. Luego, en 2023 y 2024, los activos permanecen relativamente estables, cercanos a los 97,321 millones en 2024. La tendencia indica una expansión en la base de activos durante los primeros años, seguida de una estabilización, lo cual puede reflejar una consolidación en la estructura de recursos de la organización.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, presenta fluctuaciones menores a lo largo del período. Comienza en 0.47 en 2020, disminuye a 0.41 en 2021, y luego se recupera a 0.46 en 2022. En 2023 y 2024, el ratio se mantiene estable en 0.43 y 0.44 respectivamente. La disminución en 2021 puede reflejar un menor aprovechamiento de los activos en ese año, aunque la recuperación posterior y la estabilización en los años siguientes sugieren un nivel constante de eficiencia en la utilización de la base de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Thermo Fisher Scientific Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital total de los accionistas de Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital total de los accionistas de Thermo Fisher Scientific Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un incremento del 39.3% en ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución en los ingresos, con un valor cercano a 42,857 millones de dólares, que es ligeramente inferior a los 44,915 millones registrados en 2022. La estabilidad en los ingresos en 2024, con un valor casi idéntico al año anterior, indica una posible estabilización del mercado o una desaceleración en el crecimiento.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas ha mostrado un crecimiento constante en el período analizado. Desde 34,507 millones de dólares en 2020, ha aumentado cada año, alcanzando 49,584 millones en 2024, lo que refleja una acumulación progresiva de valor para los accionistas, posiblemente motivada por utilidades retenidas y nuevas emisiones de acciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones a lo largo del período. Desde 0.93 en 2020, alcanzó un valor máximo de 1.02 en 2022, indicando un mayor aprovechamiento de los fondos propios en la generación de ingresos. Posteriormente, en 2023 y 2024, este ratio disminuye a 0.92 y 0.86 respectivamente, señalando una reducción en la eficiencia en la utilización del capital propio en comparación con años anteriores. La tendencia sugiere una posible consolidación o cambios en la estructura financiera o en las estrategias de utilización de recursos.