Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2020 hasta 2022, este ratio muestra un aumento notable, alcanzando un pico en 2021 con un valor de 4.62. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución a 3.23, seguida de una ligera caída en 2023 y 2024, manteniéndose cerca de 3.09. Este patrón indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos en 2021, pero una tendencia a la estabilización o posible disminución en la eficiencia en los años posteriores.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La tendencia es similar a la anterior, con un incremento sustancial en 2021, alcanzando 4.52, y posteriormente una reducción progresiva en 2022, 2023 y 2024, concluyendo en 2.95. La incorporación de activos por arrendamiento operativo no altera significativamente el patrón general, sugiriendo que la eficiencia en el uso de estos activos también ha mostrado una mejora en 2021 y una posible estabilización o ligera disminución en años posteriores.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Comenzando en 0.50 en 2020, aumenta a 0.63 en 2021, pero posteriormente desciende a 0.42 en 2022 y continúa manteniéndose en niveles similares en 2023 y 2024, en torno a 0.38. Esto indica una reducción en la eficiencia general en la utilización de los activos totales de la empresa, posiblemente reflejando un incremento en la inversión en activos o cambios en la estructura del activo que no se reflejan en un aumento proporcional en los ingresos o ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este indicador muestra un patrón de aumento en 2021 respecto a 2020, de 0.77 a 0.86, sugiriendo una mejor utilización del patrimonio en términos de generación de ventas o ingresos. Sin embargo, en los años siguientes, se observa una tendencia decreciente, alcanzando 0.54 en 2022 y disminuyendo lentamente en 2023 y 2024 a 0.51 y 0.48 respectivamente. Esta tendencia puede indicar una menor eficiencia en la utilización del patrimonio propio en la generación de ingresos o ventas, o un incremento en los fondos propios sin una correspondiente incremento en la productividad.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 8.5 millones de dólares en 2020, experimentan un incremento significativo en 2021, alcanzando cerca de 16 millones, casi duplicando la cifra del año anterior. Sin embargo, en 2022, los ingresos disminuyen notablemente a aproximadamente 12.17 millones, mostrando una caída respecto a 2021. A partir de esa reducción, se observa una recuperación en 2023, con ingresos que superan los 13.11 millones, y continúan en tendencia de crecimiento en 2024, alcanzando aproximadamente 14.20 millones. Esta evolución indica una recuperación tras un período de caída, con una tendencia positiva en los últimos dos años.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia constante de incremento en todos los períodos analizados. Desde aproximadamente 3.22 millones de dólares en 2020, aumenta progresivamente año tras año, alcanzando cerca de 4.60 millones en 2024. La tasa de crecimiento es relativamente constante, reflejando inversiones continuas en activos fijos tangibles, probablemente en instalaciones, maquinaria o equipo de producción, con un incremento acumulado a lo largo del período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra fluctuaciones a lo largo del tiempo, comenzando en 2.64 en 2020, incrementándose de forma significativa en 2021 hasta 4.62, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos en ese año. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 3.23, y en los años siguientes continúa con una ligera tendencia a la baja, situándose en 3.16 en 2023 y 3.09 en 2024. La disminución progresiva en este ratio sugiere que, aunque la inversión en activos fijos sigue creciendo, la eficiencia en generación de ingresos en relación a dichos activos se ha reducido ligeramente en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos no corrientes) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de los ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento a lo largo de los cinco períodos analizados, con un aumento significativo entre 2020 y 2021, pasando de aproximadamente 8.5 mil millones a 16.07 mil millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2022, alcanzando cerca de 12.17 mil millones, pero en los años siguientes, los ingresos se recuperan parcialmente, llegando a 13.12 mil millones en 2023 y alcanzando aproximadamente 14.20 mil millones en 2024. Este patrón sugiere una fase de crecimiento sostenido, seguida por una ligera contracción y posterior recuperación, indicando posibles fluctuaciones en la demanda o en las condiciones del mercado.
- Dinámica del inmovilizado material
- El valor del inmovilizado material (incluyendo activos por derecho de uso y arrendamientos operativos) muestra una tendencia constante de incremento en todos los períodos. Comienza en aproximadamente 3.29 mil millones de dólares en 2020 y crece año con año, alcanzando aproximadamente 4.82 mil millones en 2024. Este crecimiento sostenido puede reflejar inversiones continuas en activos fijos y en infraestructura, lo cual es coherente con una estrategia de expansión o modernización de las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos, que indica la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, presenta variaciones a lo largo del período. Se observa un incremento sustancial de 2.58 en 2020 hasta un máximo de 4.52 en 2021, sugiriendo una mayor eficiencia en la utilización de los activos en ese período. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio disminuye a 3.17 en 2022, luego a 3.11 en 2023 y a 2.95 en 2024, indicando una posible reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos, quizás debido a la expansión de activos que aún no generan una eficiencia proporcional o a cambios en la estrategia operacional.
Ratio de rotación total de activos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2021 con 16.071.700 miles de dólares. Después de ese máximo, los ingresos disminuyen en 2022, llegando a 12.172.900 miles de dólares, pero recuperan terreno en 2023 y 2024, alcanzando 13.117.200 y 14.202.000 miles de dólares respectivamente. La recuperación en los últimos dos años indica un posible esfuerzo por incrementar las ventas o una recuperación del mercado tras una caída en 2022.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido en todo el período, aumentando desde 17.163.300 miles en 2020 hasta 37.759.400 miles en 2024. La expansión de los activos refleja una tendencia a invertir en recursos, posibles adquisiciones, o aumento en la escala de operación. La tasa de crecimiento en términos absolutos es significativa, sugiriendo una estrategia orientada a ampliar la capacidad de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que indica la eficiencia con la que la empresa genera ingresos a partir de sus activos, presenta una tendencia decreciente de 0.50 en 2020 a 0.38 en 2024. Este descenso señala que, aunque los activos se incrementan de manera considerable, la eficiencia en la utilización de los mismos para generar ventas ha disminuido ligeramente. La caída marcada en 2022, con un valor de 0.42, puede reflejar una fase en la que la inversión en activos no se traduce proporcionalmente en mayores ingresos, o puede indicar una expansión que aún no se ha optimizado en términos de productividad.
Ratio de rotación de fondos propios
Regeneron Pharmaceuticals Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento en los ingresos a lo largo de los períodos analizados, alcanzando su punto más alto en 2024 con 14.202 millones de dólares. Entre 2020 y 2021, se registra un incremento significativo, casi duplicando los ingresos, lo que indica una expansión sustancial en los resultados operativos. Sin embargo, en 2022, los ingresos experimentan una caída notable respecto a 2021, situándose en 12.173 millones de dólares, reflejando posiblemente un episodio de menor volumen en ventas o impacto de factores externos. Posteriormente, en 2023 y 2024, los ingresos vuelven a mostrarse en crecimiento, recuperándose y superando los niveles de 2021, alcanzando su punto más alto en 2024, lo que evidencia una tendencia de recuperación y expansión sostenida en el mercado.
- Capital contable
- El capital contable evidenció una tendencia de crecimiento constante en todos los períodos considerados. Desde 11.025 millones de dólares en 2020, se ha incrementado progresivamente hasta 29.354 millones en 2024, con aumentos notables en cada ciclo, especialmente entre 2020 y 2021. Este patrón indica una acumulación de recursos propios, fortaleciendo la estructura financiera de la entidad y reflejando la capacidad de generación de valor y la inversión en la empresa a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente, pasando de 0.77 en 2020 a 0.48 en 2024. Esto sugiere que, en relación con el patrimonio, los fondos utilizados en operaciones o actividades productivas han disminuido en eficiencia o en volumen relativo. La reducción en este ratio puede indicar una menor utilización de los fondos propios en la generación de ingresos o una estrategia de acumulación de capital que no se acompaña proporcionalmente de ingresos adicionales en el mismo período, afectando potencialmente la rentabilidad relativa de los fondos propios.