Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Eli Lilly & Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La tendencia muestra una ligera variación a lo largo de los años. Se observa un incremento en este ratio en 2021 en comparación con 2020, alcanzando un valor de 3.15 desde 2.83, lo que indica una mejor utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2022, el ratio vuelve a disminuir a 2.81, y continúa con una tendencia decreciente en 2023 y 2024, con valores de 2.64 y 2.63 respectivamente. Esto podría reflejar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos o cambios en la estructura del activo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia similar a la anterior, con un aumento en 2021 (2.93) respecto a 2020 (2.63). Luego, en 2022, se mantiene estable en 2.63, y en 2023 y 2024, disminuye ligeramente a 2.45 y 2.48, respectivamente. La incorporación de los activos por derecho de uso no altera significativamente la tendencia observada, pero refleja una ligera disminución en la eficiencia en la utilización de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio también experimenta una estabilización con leves variaciones. En 2020, su valor es de 0.53, aumentando a 0.58 en 2021 y manteniéndose en ese nivel en 2022. Luego, en 2023, vuelve a reducirse a 0.53 y en 2024, presenta un ligero incremento a 0.57. La estabilidad relativa en este ratio sugiere que la eficiencia en el uso de todos los activos totales ha tenido cambios mínimos durante el período, con pequeñas fluctuaciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia más variable. En 2020, se registra en 4.35, disminuyendo sustancialmente en 2021 a 3.15 y continuando con una caída marcada en 2022 a 2.68. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se recupera hasta 3.17, manteniendo ese valor en ambos años. Este comportamiento indica una disminución significativa en la eficiencia con la que los fondos propios se utilizan para generar ventas en 2021 y 2022, seguida por una recuperación en los años siguientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Eli Lilly & Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia sostenida de crecimiento durante el período analizado. Desde aproximadamente 24.5 mil millones de dólares en 2020, se observa un incremento progresivo hasta alcanzar aproximadamente 34.1 mil millones en 2023, con una proyección de aproximadamente 45.0 mil millones en 2024. Este patrón indica una expansión significativa en las ventas, reflejando posiblemente una mayor demanda de sus productos o una expansión en su mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor en libros de los bienes y equipo de la compañía también presenta una tendencia al alza, aumentando de aproximadamente 8.7 mil millones en 2020 a cerca de 17.1 mil millones en 2024. Este incremento indica que la empresa continúa invirtiendo en su infraestructura y activos físicos, probablemente para sostener el crecimiento de sus operaciones y mejorar su capacidad productiva.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, presenta una tendencia relativamente estable, con valores que fluctúan de 2.83 en 2020 a 2.63 en 2024. Aunque se aprecian leves disminuciones en los valores a lo largo del tiempo, la estabilidad en el ratio sugiere una eficiencia relativamente constante en el uso de los activos fijos para generar ventas. La ligera caída puede interpretarse como una pequeña reducción en la eficiencia, posiblemente debido a mayores inversiones en activos o a cambios en los procesos productivos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Eli Lilly & Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (presentados en Otros activos no corrientes) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia alcista constante en los ingresos, con un incremento significativo entre 2020 y 2024. Los ingresos pasaron de aproximadamente 24.53 mil millones de dólares en 2020 a cerca de 45.04 mil millones en 2024, lo que refleja un crecimiento sostenido en la generación de ventas o servicios ofrecidos por la empresa durante este período.
- Propiedad y equipo neto
- El valor de los activos fijos netos, que incluyen propiedades y equipo, ha registrado un aumento progresivo a lo largo de los años. Desde aproximadamente 9.34 mil millones en 2020, hasta cerca de 18.15 mil millones en 2024, indicando una inversión continua en activos a largo plazo, posiblemente para expansión, modernización o innovación tecnológica.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos mantiene un comportamiento relativamente estable con ligeras fluctuaciones. El valor fue de 2.63 en 2020, subió a 2.93 en 2021, luego sufrió una leve caída a 2.63 en 2022, y posteriormente mostró una disminución a 2.45 en 2023, con un pequeño aumento a 2.48 en 2024. Esto indica que, en promedio, la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos se mantuvo relativamente estable con algunos altibajos, reflejando posiblemente cambios en la estrategia operativa o en la productividad de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Eli Lilly & Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2023, los ingresos aumentaron de manera sostenida, con un notable incremento en 2024, alcanzando un valor de aproximadamente 45.042 millones de dólares, en comparación con los 34.124 millones de dólares de 2023. Este incremento indica una expansión en las operaciones o una mejora en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Activos totales
- Los activos totales también presentaron un crecimiento progresivo durante el período analizado. Desde aproximadamente 46.633 millones de dólares en 2020, la cifra creció hasta cerca de 78.714 millones de dólares en 2024. La evolución refleja una expansión en la estructura de la empresa, posiblemente a través de inversiones en activos fijos, adquisiciones o incremento en los recursos financieros y operativos disponibles.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos mostró cierta estabilidad con leves variaciones a lo largo del período. En 2020 y 2022, el ratio fue de 0.53 y 0.58, respectivamente, indicando que la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos se mantuvo relativamente constante. Durante 2021, el ratio subió a 0.58, y en 2023 se redujo a 0.53, pero en 2024 volvió a incrementarse a 0.57. Estas fluctuaciones sugieren que la relación entre ingresos y activos se mantuvo en niveles similares, a pesar del crecimiento en los activos y los ingresos, lo cual puede reflejar una gestión eficiente en la utilización de los recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Eli Lilly & Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital social total de Eli Lilly and Company | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital social total de Eli Lilly and Company
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia alcista en los ingresos, con un aumento constante a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde aproximadamente 24.5 mil millones de dólares en 2020, los ingresos se incrementan a más de 45 mil millones de dólares en 2024. Este crecimiento refleja una expansión significativa en la capacidad comercial y en la demanda de los productos o servicios de la empresa, mostrando una tendencia positiva en la generación de ventas.
- Capital social total de Eli Lilly and Company
- El capital social total de la compañía también presenta una tendencia de crecimiento sostenido, pasando de aproximadamente 5.6 mil millones en 2020 a cerca de 14.2 mil millones en 2024. Este incremento puede estar asociado a emisiones de nuevas acciones, revaloraciones o aportaciones de capital, indicando una estrategia de fortalecimiento de la estructura patrimonial y de financiamiento a largo plazo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, el valor era de 4.35, luego disminuyó a 3.15 en 2021 y siguió disminuyendo a 2.68 en 2022, lo que puede reflejar una menor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se recupera a niveles de aproximadamente 3.17, lo que sugiere una recuperación en la eficiencia de gestión del capital propio. La variación en este ratio puede estar relacionada con cambios en la rentabilidad, la estructura de gastos o políticas internas de gestión patrimonial.