Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Gilead Sciences Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general de estabilidad con una ligera fluctuación a lo largo del período analizado. En 2020, el valor fue de 4.9 y aumentó en 2021 a 5.27, indicando una mejora en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuyó ligeramente a 4.93, sugiriendo una posible reducción en la eficiencia, pero en 2023 volvió a incrementarse a 5.07 y en 2024 alcanzó 5.28, reflejando una recuperación y un incremento sostenido en la productividad de los activos fijos en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia similar al anterior, aunque con valores ligeramente menores en todos los períodos, lo que es esperado ante la inclusión del activo por derecho de uso y arrendamientos operativos. Comenzó en 4.34 en 2020, subió a 4.77 en 2021, y experimentó una ligera disminución en 2022 a 4.51. En 2023, se incrementó nuevamente a 4.57 y en 2024 alcanzó 4.83, mostrando una tendencia de mejora continua, aunque con menor volatilidad en comparación con el ratio sin incluir los arrendamientos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años, comenzando en 0.36 en 2020 y aumentando progresivamente a 0.4 en 2021, 0.43 en 2022 y manteniéndose en ese nivel en 2023, para finalmente alcanzar 0.48 en 2024. La tendencia indica una mejora en la eficiencia global del uso de todos los activos para generar ventas, sugiriendo una gestión más efectiva en la utilización de los recursos totales en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este indicador presenta una marcada variabilidad, con un descenso de 1.34 en 2020 a 1.28 en 2021 y a 1.27 en 2022. Posteriormente, en 2023, registra una disminución significativa a 1.18, pudiendo reflejar una menor eficiencia en el uso del capital propio o posibles cambios en la estructura de financiamiento. Sin embargo, en 2024, el ratio se recupera a 1.48, indicando una recuperación en la utilización de fondos propios para generar ventas y una potencial optimización en la gestión financiera en el último año del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Gilead Sciences Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de productos | 28,610) | 26,934) | 26,982) | 27,008) | 24,355) | |
| Inmovilizado material, neto | 5,414) | 5,317) | 5,475) | 5,121) | 4,967) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Venta de productos ÷ Inmovilizado material, neto
= 28,610 ÷ 5,414 = 5.28
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- Ventas de productos
- Las ventas de productos han presentado una tendencia general de crecimiento en el período analizado. En 2020, la cifra fue de 24,355 millones de dólares, aumentando a 27,008 millones en 2021. Aunque en 2022 se mantuvo relativamente estable en 26,982 millones, continuó su crecimiento en 2023 alcanzando 26,934 millones y culminó en 2024 con un incremento a 28,610 millones, consolidando un patrón de aumento sostenido con algunas fluctuaciones menores en los años intermedios.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material neto mostró un crecimiento consistente a lo largo de los años. En 2020, era de 4,967 millones de dólares, creciendo progresivamente en 2021 a 5,121 millones, alcanzando 5,475 millones en 2022. En los años siguientes, la cifra se mantuvo relativamente estable, con un ligero descenso en 2023 a 5,317 millones, pero recuperándose en 2024 a 5,414 millones. Esto indica una inversión continua en activos fijos con una tendencia de incremento moderado a largo plazo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos mostró una tendencia ascendente a lo largo del período, comenzando en 4.9 en 2020 y alcanzando 5.28 en 2024. La cifra aumentó de manera consistente en 2021 con un valor de 5.27, después exhibió una ligera caída en 2022 a 4.93, pero recuperándose en los años siguientes, alcanzando nuevamente niveles superiores a los del año base. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, especialmente en los últimos años del período.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Gilead Sciences Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de productos | 28,610) | 26,934) | 26,982) | 27,008) | 24,355) | |
| Inmovilizado material, neto | 5,414) | 5,317) | 5,475) | 5,121) | 4,967) | |
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos (clasificados como Otros activos a largo plazo) | 515) | 581) | 505) | 542) | 646) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 5,929) | 5,898) | 5,980) | 5,663) | 5,613) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Venta de productos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 28,610 ÷ 5,929 = 4.83
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- Venta de productos
- La tendencia en las ventas de productos muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, las ventas alcanzaron aproximadamente 24,355 millones de dólares, aumentando en 2021 a unos 27,008 millones. Aunque en 2022 las ventas se mantuvieron relativamente estables en 26,982 millones, en 2023 se produjo una ligera disminución a 26,934 millones, la cual, sin embargo, fue seguida de un incremento en 2024 hasta aproximadamente 28,610 millones de dólares. Esto indica una recuperación y posible crecimiento en la capacidad comercial de la empresa en el último año analizado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, incluyendo activos por derecho de uso y arrendamientos operativos, mostró un incremento moderado de 5,613 millones en 2020 a 5,980 millones en 2022, seguido por una ligera disminución en 2023 a 5,898 millones y posteriormente un aumento en 2024 a 5,929 millones. La estabilidad en estos valores sugiere que la empresa ha mantenido un nivel de inversión en activos fijos relativamente constante con leves fluctuaciones durante este período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación refleja cómo la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas. En 2020, el ratio fue de 4.34, incrementándose en 2021 a 4.77, lo que indica una utilización más eficiente de los activos en ese período. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuyó a 4.51, sugiriendo una ligera caída en la eficiencia, aunque en 2023 volvió a subir a 4.57, cercanos a niveles previos. En 2024, el ratio alcanza 4.83, el valor más alto del período analizado, señalando una mejora continua en la utilización de los activos fijos para generar ventas.
Ratio de rotación total de activos
Gilead Sciences Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de productos | 28,610) | 26,934) | 26,982) | 27,008) | 24,355) | |
| Activos totales | 58,995) | 62,125) | 63,171) | 67,952) | 68,407) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Venta de productos ÷ Activos totales
= 28,610 ÷ 58,995 = 0.48
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- Ventas de productos
- Durante el período analizado, las ventas de productos muestran una tendencia general de crecimiento, partiendo de 24,355 millones de dólares en 2020 y alcanzando 28,610 millones en 2024. Aunque hubo una ligera disminución en 2022 respecto a 2021 (de 27,008 a 26,982 millones), posteriormente se observa una recuperación y un incremento sostenido en 2023 y 2024. En particular, el incremento en 2024 sugiere una mejora en la demanda o en la estrategia comercial, consolidando un crecimiento acumulado en los últimos años.
- Activos totales
- La evolución de los activos totales indica una tendencia decreciente durante el período analizado, descendiendo de 68,407 millones en 2020 a 58,995 millones en 2024. Esto puede reflejar una gestión de activos más eficiente, reducción en inversiones o venta de activos no estratégicos. La disminución en el nivel de activos sugiere una posible optimización del balance, aunque también puede implicar menor inversión en infraestructura o en proyectos de crecimiento.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia ascendente, incrementándose desde 0.36 en 2020 hasta 0.48 en 2024. Este aumento indica una mejor utilización de los activos para generar ventas, sugiriendo eficiencia en la gestión operativa y en la utilización de los recursos disponibles. La mejora en la rotación total de activos, a pesar de la disminución en los activos totales, refuerza una gestión más eficiente del capital invertido.
Ratio de rotación de fondos propios
Gilead Sciences Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de productos | 28,610) | 26,934) | 26,982) | 27,008) | 24,355) | |
| Capital contable total de Gilead | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | 18,202) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Venta de productos ÷ Capital contable total de Gilead
= 28,610 ÷ 19,330 = 1.48
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- Ventas de productos
- Las ventas de productos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Después de un aumento moderado en 2021 respecto a 2020, se observa una ligera estabilización en 2022 y 2023, manteniéndose en niveles similares. Sin embargo, en 2024 se registra un incremento notable, alcanzando los 28,610 millones de dólares, superando claramente los valores de años anteriores, lo que indica una recuperación o expansión en las ventas.
- Capital contable total
- El capital contable total evidencia una tendencia de incremento sostenido desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico de 22,833 millones en 2023 tras una estabilidad relativa en 2022. En 2024, se observa una disminución significativa, situándose en 19,330 millones de dólares, lo que podría reflejar distribuciones de dividendos elevadas, recompra de acciones u otros movimientos que impactaron en el patrimonio neto.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se observa una ligera disminución en 2021 y 2022 respecto a 2020, lo que puede indicar una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios en ese período. Sin embargo, en 2023, el ratio se estabiliza, y en 2024 experimenta un aumento significativo, alcanzando 1.48, lo que sugiere una mejora en la eficiencia en la generación de ventas en relación con el capital propio. La tendencia en 2024 puede estar relacionada con el incremento en ventas y la reducción del capital contable, haciendo que los fondos propios sean utilizados de modo más eficiente para generar ingresos.