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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Union Pacific Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 6,747 6,379 6,998 6,523 5,349
Cargos netos no monetarios 2,413 2,303 2,356 2,306 2,925
Variaciones del activo y pasivo corriente 186 (303) 8 203 266
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 9,346 8,379 9,362 9,032 8,540
Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto de los importes capitalizados, neto de impuestos1 966 983 891 836 804
Inversiones de capital (3,452) (3,606) (3,620) (2,936) (2,927)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,860 5,756 6,633 6,932 6,417

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Union Pacific Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Union Pacific Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Union Pacific Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 23.30% 22.50% 22.90% 23.10% 23.40%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado durante el año por intereses, neto de los montos capitalizados, antes de impuestos 1,260 1,268 1,156 1,087 1,050
Menos: Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto de los montos capitalizados, impuestos2 294 285 265 251 246
Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto de los importes capitalizados, neto de impuestos 966 983 891 836 804

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto de los montos capitalizados, impuestos = Efectivo pagado durante el ejercicio por concepto de intereses, neto de los importes capitalizados × EITR
= 1,260 × 23.30% = 294


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Union Pacific Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 167,643
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,860
Ratio de valoración
EV/FCFF 24.44
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
FedEx Corp. 18.19
Uber Technologies Inc. 27.28
United Airlines Holdings Inc. 8.32
United Parcel Service Inc. 14.41
EV/FCFFsector
Transporte 18.63
EV/FCFFindustria
Industriales 33.92

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Union Pacific Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 176,462 183,633 158,093 183,147 161,709
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 6,860 5,756 6,633 6,932 6,417
Ratio de valoración
EV/FCFF3 25.72 31.90 23.83 26.42 25.20
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
FedEx Corp. 23.54 23.94 19.13 18.72
Uber Technologies Inc. 23.26 46.69 136.28
United Airlines Holdings Inc. 9.18 56.36 11.88 79.24
United Parcel Service Inc. 16.29 24.78 16.63 16.95 28.23
EV/FCFFsector
Transporte 19.18 32.04 21.76 24.81 184.17
EV/FCFFindustria
Industriales 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 176,462 ÷ 6,860 = 25.72

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Union Pacific Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.