Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Union Pacific Corp., FCFFcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Union Pacific Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Union Pacific Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Union Pacific Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto de los montos capitalizados, impuestos = Efectivo pagado durante el ejercicio por concepto de intereses, neto de los importes capitalizados × EITR
= 1,260 × 23.30% = 294
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Union Pacific Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 171,348) |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 6,860) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 24.98 |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| FedEx Corp. | 19.08 |
| Uber Technologies Inc. | 27.37 |
| United Airlines Holdings Inc. | 8.50 |
| United Parcel Service Inc. | 14.80 |
| EV/FCFFsector | |
| Transportation | 19.00 |
| EV/FCFFindustria | |
| Industrials | 34.20 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Union Pacific Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 176,462) | 183,633) | 158,093) | 183,147) | 161,709) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 6,860) | 5,756) | 6,633) | 6,932) | 6,417) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | 25.72 | 31.90 | 23.83 | 26.42 | 25.20 | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | 23.54 | 23.94 | 19.13 | 18.72 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 23.26 | 46.69 | 136.28 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.18 | 56.36 | 11.88 | 79.24 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 16.29 | 24.78 | 16.63 | 16.95 | 28.23 | |
| EV/FCFFsector | ||||||
| Transportation | 19.18 | 32.04 | 21.76 | 24.81 | 184.17 | |
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Industrials | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 176,462 ÷ 6,860 = 25.72
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Union Pacific Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |