Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Union Pacific Corp., FCFFcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de la tendencia en efectivo proporcionado por las actividades operativas
- Durante el periodo analizado, se observa una tendencia general de incremento en el efectivo generado por las actividades operativas. Desde 2020 hasta 2022, el flujo de efectivo mostró un crecimiento sostenido, alcanzando máximos en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra una disminución en comparación con 2022, sugiriendo una posible desaceleración o impacto de factores internos o externos. No obstante, en 2024 se evidencia una recuperación con un incremento que supera los niveles del año anterior, alcanzando nuevamente cifras cercanas a los máximos históricos, lo que indica una dinámica favorable en las operaciones de la empresa.
- Resumen de la tendencia en flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El FCFF presenta un patrón de crecimiento en los primeros años, incrementándose desde aproximadamente 6,4 mil millones en 2020 hasta casi 6,9 mil millones en 2021. Posteriormente, en 2022, el FCFF experimenta una ligera disminución, situándose en 6,6 mil millones, reflejando posiblemente mayores inversiones o cambios en los flujos operativos. En 2023, el FCFF continúa en descenso, alcanzando 5,8 mil millones, lo que podría indicar mayores gastos de inversión o menores ingresos dispersados en el flujo de caja libre. Sin embargo, en 2024, vuelve a apreciarse una recuperación significativa, alcanzando cerca de 6,9 mil millones, evidenciando un reforzamiento de los flujos de caja disponibles para la empresa tras años de fluctuaciones.
Intereses pagados, netos de impuestos
Union Pacific Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto de los montos capitalizados, impuestos = Efectivo pagado durante el ejercicio por concepto de intereses, neto de los importes capitalizados × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- El porcentaje de impuesto sobre la renta efectivo se muestra en un rango cercano al 23%, presentando una ligera disminución en 2021 y 2022, alcanzando un mínimo de 22.9%. A partir de ese punto, se observa una recuperación del valor en 2023, cerrando en un 23.3% en 2024. La tendencia indica cierta estabilidad con leves fluctuaciones en el porcentaje de impuestos efectivamente pagados, sugiriendo una gestión fiscal relativamente constante con una pequeña variabilidad en la carga impositiva efectiva a lo largo de los años analizados.
- Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses, neto de los importes capitalizados, neto de impuestos
- Los pagos de intereses en efectivo evidencian una tendencia al aumento en los años 2020 y 2021, alcanzando los 836 millones de dólares en 2021 desde los 804 millones en 2020. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento moderado a 891 millones, seguido de un aumento sustancial en 2023, con un valor de 983 millones. En 2024, se presenta una ligera disminución a 966 millones. Estos movimientos indican una tendencia general de incremento en los pagos de intereses en efectivo, lo que podría reflejar una acumulación de deuda o cambios en las condiciones de financiamiento, con una disminución marginal en 2024 que puede señalar esfuerzos de gestión de costos financieros o una reducción en las obligaciones financieras en efectivo.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Union Pacific Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFFsector | |
| Transporte | |
| EV/FCFFindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Union Pacific Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor total de la empresa muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo de 2020 a 2021, alcanzando los 183,147 millones de dólares, en comparación con los 161,709 millones del 2020. Sin embargo, en 2022, el valor disminuye a 158,093 millones, evidenciando una caída que continúa en 2023, cuando vuelve a aumentar a 183,633 millones, superando ligeramente los niveles anteriores. En 2024, el valor decrece hasta 176,462 millones, situándose por debajo del máximo alcanzado en 2023. Estas variaciones reflejan una serie de altibajos en la percepción del valor de la empresa en el mercado o en sus propios reconocimientos internos, posiblemente influenciados por factores de mercado, rendimiento financiero o cambios en las expectativas de los inversionistas.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre ha presentado una tendencia relativamente estable, con leves variaciones. Se observa un incremento progresivo de 2020 a 2021, pasando de 6,417 millones a 6,932 millones de dólares. En 2022, el FCFF disminuye ligeramente a 6,633 millones, pero en 2023 reduce a 5,756 millones, aunque en 2024 vuelve a recuperarse a 6,860 millones. Este comportamiento indica una cierta estabilidad en la generación de efectivo después de gastos de inversión y operación, con pequeñas fluctuaciones que podrían deberse a cambios en inversiones, costos operativos o movimientos en la economía general que afectan la capacidad de generación de efectivo de la negocio.
- EV/FCFF (Ratio financiero)
- El ratio EV/FCFF evidencia una tendencia variable en el período analizado. En 2020, se sitúa en 25.2, aumentando a 26.42 en 2021, lo que puede interpretarse como una percepción de mayor valor de la empresa relativa a su flujo de caja libre. En 2022, el ratio disminuye a 23.83, indicando una posible mejora en la eficiencia en la generación de efectivo o una valoración relativa menor. Sin embargo, en 2023, se produce un aumento marcado a 31.9, sugiriendo que el valor de la empresa creció en relación con su flujo de caja, quizás por expectativas de crecimiento o cambios en la valoración del mercado. En 2024, el ratio cae significativamente a 25.72, aproximándose a los niveles del 2020, lo que podría reflejar una estabilización en la relación entre el valor de la empresa y su generación de efectivo libre tras un pico en 2023.