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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

United Parcel Service Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 5,782 6,708 11,548 12,890 1,343
Cargos netos no monetarios 4,084 3,902 2,925 2,781 8,035
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones y enajenaciones de negocios 256 (372) (369) (664) 1,081
Efectivo neto de las actividades operativas 10,122 10,238 14,104 15,007 10,459
Efectivo pagado durante el período por concepto de intereses, neto del monto capitalizado, neto de impuestos1 664 596 562 542 503
Intereses capitalizados, netos de impuestos2 94 92 47 45 63
Gastos de capital (3,909) (5,158) (4,769) (4,194) (5,412)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,971 5,768 9,943 11,400 5,613

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de United Parcel Service Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de United Parcel Service Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

United Parcel Service Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 22.30% 21.80% 22.10% 22.30% 27.20%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado durante el período por intereses, neto del monto capitalizado, antes de impuestos 854 762 721 697 691
Menos: Efectivo pagado durante el período por concepto de intereses, neto del monto capitalizado, impuestos2 190 166 159 155 188
Efectivo pagado durante el período por concepto de intereses, neto del monto capitalizado, neto de impuestos 664 596 562 542 503
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos
Intereses capitalizados, antes de impuestos 121 118 60 58 87
Menos: Intereses capitalizados, impuestos3 27 26 13 13 24
Intereses capitalizados, netos de impuestos 94 92 47 45 63

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Efectivo pagado durante el período por concepto de intereses, neto del monto capitalizado, impuestos = Efectivo pagado durante el período por concepto de intereses, neto del monto capitalizado × EITR
= 854 × 22.30% = 190

3 2024 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= 121 × 22.30% = 27


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

United Parcel Service Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 108,941
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,971
Ratio de valoración
EV/FCFF 15.63
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
FedEx Corp. 19.24
Uber Technologies Inc. 21.37
Union Pacific Corp. 25.21
United Airlines Holdings Inc. 7.61
EV/FCFFsector
Transporte 17.71
EV/FCFFindustria
Industriales 30.22

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

United Parcel Service Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 113,580 142,938 165,335 193,224 158,463
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 6,971 5,768 9,943 11,400 5,613
Ratio de valoración
EV/FCFF3 16.29 24.78 16.63 16.95 28.23
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
FedEx Corp. 23.54 23.94 19.13 18.72
Uber Technologies Inc. 23.26 46.69 136.28
Union Pacific Corp. 25.72 31.90 23.83 26.42 25.20
United Airlines Holdings Inc. 9.18 56.36 11.88 79.24
EV/FCFFsector
Transporte 19.18 32.04 21.76 24.81 184.17
EV/FCFFindustria
Industriales 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 113,580 ÷ 6,971 = 16.29

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de United Parcel Service Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.