Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Visa Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
- Descripción general de la tendencia en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:
- El efectivo neto generado por las actividades operativas ha experimentado un crecimiento sostenido en el período analizado, con un aumento notable en 2022 en comparación con 2017. Aunque se observaron ciertos altibajos, específicamente una ligera estabilización en 2018 y 2019, la tendencia general indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales. El incremento en 2022 refleja una posible expansión o mayor eficiencia operativa, contribuyendo a una mayor disponibilidad de recursos para inversión o distribución entre los accionistas.
- Detalles sobre el flujo de caja libre a capital (FCFE):
- El flujo de caja libre a capital ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período, con una tendencia alcista en general. Después de una ligera disminución en 2018, los valores han presentado incrementos significativos en 2019 y, de manera destacada, en 2020 y 2022. La caída en 2021 puede responder a mayores inversiones en capital o variaciones en la gestión de gastos de capital. Sin embargo, el incremento en 2022 a un nivel superior al de 2017 indica una buena capacidad para generar recursos disponibles para distribución de dividendos, recompra de acciones o reducción de deuda. La volatilidad en el FCFE sugiere ajustes en las decisiones de inversión o financiamiento, aunque la tendencia general apunta a una mayor generación de efectivo libre en el período reciente.
Relación precio-FCFEactual
Visa Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 2,049,144,694 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | 20,097) |
| FCFE por acción | 9.81 |
| Precio actual de la acción (P) | 229.01 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 23.35 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | 16.30 |
| Adobe Inc. | 15.25 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.42 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.87 |
| Datadog Inc. | 29.37 |
| Fair Isaac Corp. | 33.92 |
| International Business Machines Corp. | 19.52 |
| Intuit Inc. | 43.99 |
| Microsoft Corp. | 61.72 |
| Oracle Corp. | 134.06 |
| Palantir Technologies Inc. | 368.29 |
| Palo Alto Networks Inc. | 57.13 |
| Salesforce Inc. | 21.40 |
| ServiceNow Inc. | 53.45 |
| Synopsys Inc. | 79.30 |
| Workday Inc. | 27.58 |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | 61.01 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 60.66 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30).
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Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Visa Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 2,061,687,546 | 2,108,549,451 | 2,133,541,039 | 2,155,629,545 | 2,206,760,802 | 2,268,806,703 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | 20,097) | 11,522) | 16,916) | 12,028) | 10,245) | 10,974) | |
| FCFE por acción4 | 9.75 | 5.46 | 7.93 | 5.58 | 4.64 | 4.84 | |
| Precio de la acción1, 3 | 210.14 | 203.33 | 207.57 | 179.75 | 140.18 | 109.82 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | 21.56 | 37.21 | 26.18 | 32.21 | 30.19 | 22.70 | |
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | 34.61 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | 46.21 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | — | |
| P/FCFEsector | |||||||
| Software y servicios | 30.98 | 34.09 | 26.85 | — | — | — | |
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Visa Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 20,097,000,000 ÷ 2,061,687,546 = 9.75
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 210.14 ÷ 9.75 = 21.56
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista general a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 109.82 US$ en 2017, el valor incrementó progresivamente hasta alcanzar 210.14 US$ en 2022. Se observa un crecimiento constante en los primeros años, con un aumento notable en 2018 y 2019, seguido por una estabilización con ligeros altibajos y un leve descenso en 2021 antes de retomar un incremento en 2022.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas (FCFE) por acción presenta fluctuaciones durante los años, con un incremento sostenido en la segunda mitad del período. Desde 4.84 US$ en 2017, el valor disminuyó levemente en 2018 y 2019, alcanzando 5.58 US$, para luego experimentar un notable aumento en 2020, llegando a 7.93 US$. En 2021, el FCFE retrocede a 5.46 US$, pero en 2022 registra un incremento significativo a 9.75 US$, indicando una mejora en la generación de efectivo libre para los accionistas en el último año.
- P/FCFE
- El ratio financiero P/FCFE muestra una tendencia fluctuante. Comenzó en 22.7 en 2017, aumentando significativamente hasta 37.21 en 2021, lo que puede reflejar una percepción de mercado más optimista o expectativas de mayor crecimiento en los flujos de efectivo futuros. Sin embargo, en 2022 este ratio disminuye a 21.56, sugiriendo una probable reevaluación del mercado respecto a la sostenibilidad o las perspectivas de crecimiento de los flujos de efectivo.