Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Palantir Technologies Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ingresos y flujo de efectivo operativo:
- Se observa una tendencia positiva en el efectivo neto proporcionado por actividades operativas, que pasa de una salida de aproximadamente -296,6 millones de dólares a finales de 2020, a una entrada significativa de aproximadamente 1,15 millones de dólares en 2024. Este incremento sostenido indica una mejora en la generación de efectivo a partir de las operaciones, reflejando mayor eficiencia o crecimiento en las actividades principales de la empresa.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE):
- El FCFE muestra una evolución similar, comenzando en una cifra negativa de aproximadamente -509,5 millones de dólares en 2020, y transformándose en una entrada positiva de aproximadamente 1,14 mil millones de dólares en 2024. La tendencia refleja una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para generar efectivo después de inversiones y financiamiento, denotando una mayor solidez financiera y potencialmente mayores retornos para los accionistas en los últimos años.
- Patrones generales y consideraciones:
- En conjunto, los datos evidencian una progresiva recuperación y fortalecimiento en la posición de generación de efectivo de la compañía desde 2020, con un notable cambio de resultados negativos a positivos en ambos indicadores analizados. La tendencia ascendente en el flujo de caja operativo y el FCFE sugiere mejoras en la rentabilidad operacional, control de gastos o incremento en ingresos, además de efectivos manejos en inversiones y financiamiento.
Relación precio-FCFEactual
Palantir Technologies Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Palantir Technologies Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Palantir Technologies Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2020 y 2022, el precio de la acción experimentó una disminución significativa, pasando de 23.9 USD en 2020 a 8.47 USD en 2022, reflejando una tendencia negativa en el valor de mercado durante ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una recuperación en el valor, alcanzando los 23.4 USD, muy cercano a los niveles de 2020. En 2024, el precio muestra un incremento sustancial, alcanzando los 124.62 USD, lo que indica una recuperación fuerte y una valorización considerable en ese último año analizado.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción mostró una tendencia inicialmente negativa en 2020 con -0.28 USD, pero en 2021 se convirtió en positivo, alcanzando 0.06 USD. Este patrón se mantiene en los años posteriores, con incrementos moderados a 0.09 USD en 2022, y una significativa mejora en 2023 y 2024, llegando a 0.32 USD y 0.49 USD respectivamente. Esto indica una mejora progresiva en la generación de flujo de efectivo libre por acción a lo largo del período, sugiriendo avances en la eficiencia operativa y en la generación de efectivo para los accionistas.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE, que relaciona el precio de mercado con el flujo de efectivo libre por acción, muestra una tendencia a la alza pese a su alta volatilidad. En 2021, el ratio se sitúa en 198.12, disminuye a 96.89 en 2022 y cae aún más a 74.28 en 2023, lo cual podría indicar que el valor de mercado respecto al flujo de efectivo libre se estabiliza o se vuelve más atractivo en términos relativos. Sin embargo, en 2024, el ratio se dispara a 256.11, señalando una valoración de mercado muy elevada en comparación con el flujo de efectivo de ese año, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento futuro o una percepción de valor muy favorable por parte del mercado.