Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Adobe Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
- Descripción general de los flujos de efectivo operativos y de caja libre
- Los datos muestran que el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ha experimentado un crecimiento sostenido desde aproximadamente 4,4 mil millones de dólares en noviembre de 2019 hasta alcanzar cerca de 8,6 mil millones en noviembre de 2024, reflejando una tendencia positiva en la generación de efectivo por parte de las operaciones principales. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad operativa y en la eficiencia de la gestión del negocio.
- Evaluación del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital ha seguido una tendencia creciente, pasando de aproximadamente 4,0 mil millones de dólares en noviembre de 2019 a casi 9,9 mil millones en noviembre de 2024. La variación muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período, con algunos picos y caídas menores. La tendencia positiva en el FCFE sugiere que la empresa mantiene una buena capacidad de generar efectivo después de cubrir sus inversiones en capital, permitiendo potencialmente distribuir dividendos, realizar recompra de acciones o realizar nuevas inversiones.
- Comparación entre los dos indicadores
- El incremento en ambos indicadores, tanto en efectivo proporcionado por las operaciones como en el flujo de caja libre, enfatiza una mejora en la eficiencia operativa y la sólida generación de efectivo. La diferencia en los montos entre ambos indicadores se mantiene relativamente constante, indicando una gestión equilibrada entre las actividades operativas y las inversiones en capital.
- Patrones y tendencias relevantes
- En general, los datos reflejan una tendencia alcista en la generación de efectivo, lo que puede ser interpretado como una señal de salud financiera y de continuidad en la rentabilidad del negocio. La consistencia en el crecimiento de estos indicadores en múltiples periodos sugiere una gestión eficaz y un entorno de mercado favorable para la empresa durante los años analizados.
Relación precio-FCFEactual
Adobe Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Adobe Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Adobe Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. En 2019, el valor era de aproximadamente 350 USD y experimentó un incremento notable en 2020, alcanzando cerca de 458 USD. Sin embargo, en 2021, el precio continuó en aumento con un valor cercano a 500 USD. A partir de ese momento, se observa una caída significativa en 2022, con un valor de aproximadamente 344 USD. Posteriormente, en 2023, el precio se recuperó y alcanzó un máximo de 596.1 USD, pero luego en 2024 volvió a disminuir a 408.5 USD, reflejando una alta volatilidad en su valor.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el período. En 2019, el valor era de 8.35 USD y aumentó progresivamente en los años siguientes, alcanzando 14.59 USD en 2021 y 16.16 USD en 2022. Aunque en 2023 hubo una ligera disminución a 14.25 USD, en 2024 se evidenció un crecimiento significativo, llegando a 22.67 USD, lo que indica una mejora en la generación de efectivo disponible para los accionistas en el último año analizado.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE muestra una tendencia descendente en la mayor parte del período, con valores de 41.9 en 2019, 41.36 en 2020 y 34.26 en 2021. En 2022, el ratio disminuye a 21.32, reflejando una valoración del mercado relativamente más baja en relación con el flujo de efectivo libre por acción. Sin embargo, en 2023, el ratio se eleva notablemente a 41.83, sugiriendo una revaloración del precio de la acción respecto al flujo de efectivo, posiblemente motivada por expectativas de crecimiento o mejoras en otros indicadores financieros. En 2024, el ratio cae a 18.02, indicando una posible reevaluación o disminución en la percepción del valor de mercado respecto a la generación de efectivo.