Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
- Respecto al efectivo neto proporcionado por las actividades operativas,
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos de efectivo provenientes de las operaciones, incrementándose de 2,414 millones de dólares en 2020 a 6,207 millones en 2025. Este patrón indica una mejora en la generación de efectivo mediante las actividades principales del negocio, reflejando probablemente una mayor eficiencia operativa o un aumento en la demanda de sus productos o servicios. La aceleración en la cifra de 2023 sugiere un fortalecimiento significativo en la generación de efectivo operativo en ese período, aunque el crecimiento en 2024 muestra una ligera disminución en comparación con 2023, antes de regresar a niveles superiores en 2025.
- En relación al flujo de caja libre a capital (FCFE),
- Se evidencia una considerable fluctuación a lo largo de los años analizados. En 2020, la cifra de 5,210 millones de dólares decrece notablemente a 1,787 millones en 2021, posiblemente por cambios en inversiones o en gastos de capital. Sin embargo, en 2022 experimenta un aumento significativo hasta 8,542 millones, alcanzando un pico en el período, lo que puede indicar un período de alta generación de efectivo disponible para los accionistas o para financiamiento externo. Posteriormente, en 2023, el FCFE disminuye a 3,976 millones, pero en los años siguientes vuelve a recuperarse, llegando a 4,545 millones en 2024 y 6,012 millones en 2025. Este patrón de fluctuaciones refleja variaciones en las inversiones de capital o en las estrategias financieras de la empresa, aunque en general, la tendencia hacia 2024 y 2025 apunta a una recuperación y un incremento en la disponibilidad de efectivo para los accionistas y financiamiento.
Relación precio-FCFEactual
Número de acciones ordinarias en circulación | 278,805,000 |
Datos financieros seleccionados (US$) | |
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | 6,012) |
FCFE por acción | 21.56 |
Precio actual de la acción (P) | 646.03 |
Ratio de valoración | |
P/FCFE | 29.96 |
Referencia | |
P/FCFECompetidores1 | |
Accenture PLC | 15.74 |
Adobe Inc. | 15.02 |
Cadence Design Systems Inc. | 31.83 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 102.48 |
Datadog Inc. | 31.50 |
Fair Isaac Corp. | 39.00 |
International Business Machines Corp. | 20.64 |
Microsoft Corp. | 60.50 |
Oracle Corp. | 157.76 |
Palantir Technologies Inc. | 356.36 |
Palo Alto Networks Inc. | 52.43 |
Salesforce Inc. | 21.34 |
ServiceNow Inc. | 57.25 |
Synopsys Inc. | 65.37 |
Workday Inc. | 27.25 |
P/FCFEsector | |
Software y servicios | 47.34 |
P/FCFEindustria | |
Tecnología de la información | 49.78 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de acciones ordinarias en circulación1 | 278,805,000 | 280,292,000 | 280,259,493 | 281,869,879 | 273,091,929 | 261,807,204 | |
Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | 6,012) | 4,545) | 3,976) | 8,542) | 1,787) | 5,210) | |
FCFE por acción4 | 21.56 | 16.22 | 14.19 | 30.30 | 6.54 | 19.90 | |
Precio de la acción1, 3 | 668.68 | 623.10 | 549.60 | 420.06 | 567.59 | 345.39 | |
Ratio de valoración | |||||||
P/FCFE5 | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
Referencia | |||||||
P/FCFECompetidores6 | |||||||
Accenture PLC | — | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
Adobe Inc. | — | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
Cadence Design Systems Inc. | — | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
Datadog Inc. | — | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
Fair Isaac Corp. | — | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | |
International Business Machines Corp. | — | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
Palantir Technologies Inc. | — | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
ServiceNow Inc. | — | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
Synopsys Inc. | — | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
P/FCFEsector | |||||||
Software y servicios | — | 39.85 | 33.04 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | |
P/FCFEindustria | |||||||
Tecnología de la información | — | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Intuit Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,012,000,000 ÷ 278,805,000 = 21.56
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 668.68 ÷ 21.56 = 31.01
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción muestra una tendencia general creciente, con incrementos significativos a lo largo del período, aunque presenta cierta volatilidad. Se observa un aumento destacado de 345.39 USD en 2020 a 567.59 USD en 2021, seguido de una caída en 2022 a 420.06 USD. Posteriormente, la acción recupera valor en 2023 y continúa en ascenso hasta alcanzar 668.68 USD en 2025. Esta fluctuación puede reflejar cambios en las perspectivas del mercado, resultado de eventos internos o externos que impactaron la valoración en diferentes momentos.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción muestra variaciones significativas. En 2020, el valor se situó en 19.9 USD, pero en 2021 experimentó una caída marcada a 6.54 USD, posiblemente indicando una reducción en la generación de efectivo libre en ese período. En 2022, el FCFE por acción aumenta considerablemente a 30.3 USD, sugiriendo una mejora sustancial en la eficiencia o en las entradas de efectivo libres. Sin embargo, en 2023, el dato disminuye a 14.19 USD, retornando a niveles más bajos pero aún positivos, y en 2024 y 2025 vuelve a incrementarse, llegando a 16.22 USD y 21.56 USD, respectivamente. Esto indica cierta volatilidad en la generación de efectivo, con un patrón de recuperación en los últimos años.
- P/FCFE
- Este ratio financiero, que relaciona el precio de la acción con el flujo de efectivo libre por acción, muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período. En 2020, el ratio fue de 17.36, aumentando de forma significativa a 86.74 en 2021, lo que puede reflejar una sobrevaloración del mercado respecto a los flujos de efectivo disponibles en ese momento o expectativas elevadas de crecimiento futuro. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuye a 13.86, indicando una valoración menor en comparación con el FCFE, pero vuelve a subir en 2023 hasta 38.74 y se mantiene en niveles similares en 2024, en 38.43, antes de disminuir a 31.01 en 2025. Estos cambios sugieren una percepción fluctuante del mercado respecto a la capacidad de generación de efectivo y valor de la empresa, con picos en 2021 y estabilización en los años posteriores, aunque siempre en valores relativamente altos comparados con los inicios del período.