Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Palo Alto Networks Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Datos financieros seleccionados desde 2012
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2012
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2012
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2012
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Palo Alto Networks Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
- Resumen de los datos financieros
-
En el análisis de la evolución del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, se observa una tendencia consistente y positiva a lo largo de los seis periodos considerados. El valor ha incrementado de manera sostenida desde aproximadamente 1,04 millones de dólares en julio de 2020 hasta cerca de 3,72 millones en julio de 2025, demostrando una mejora significativa en la generación de efectivo proveniente de operaciones.
Para el flujo de caja libre a capital (FCFE), se presentan patrones más variables. Aunque en términos generales también existe una tendencia de crecimiento, se evidencia una disminución en 2021 respecto de 2020, pasando de 2,80 millones a aproximadamente 1,39 millones de dólares. Sin embargo, en los siguientes períodos, el FCFE muestra una recuperación y crecimiento, alcanzando casi 2 millones en 2023 y superando los 2,5 millones de dólares en 2025.
La tendencia del efectivo neto de las actividades operativas indica una mejora sostenida en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones, lo cual puede reflejar una posición financiera fortalecida y mayor eficiencia operativa. En contraste, el flujo de caja libre a capital presenta cierta volatilidad en el corto plazo, con una caída notable en 2021, pero recuperándose posteriormente y manteniendo una tendencia al alza en los años siguientes.
En conclusión, los datos muestran que la compañía ha logrado incrementar su rentabilidad operativa en forma de efectivo a largo plazo, aunque el FCFE ha experimentado fluctuaciones, reflejando posiblemente decisiones de inversión o financiamiento que ocasionan variaciones en el efectivo disponible para los accionistas o para nuevas inversiones.
Relación precio-FCFEactual
Palo Alto Networks Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Palo Alto Networks Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Palo Alto Networks Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia ascendente significativa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 39.28 dólares en julio de 2020, el valor ha escalado hasta 190.52 dólares en julio de 2025, reflejando un crecimiento sostenido en el valor de mercado de la empresa. Este incremento constante sugiere una percepción positiva del mercado sobre el desempeño y las perspectivas futuras de la compañía.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción presenta fluctuaciones a lo largo del período. Luego de una caída hacia 2.37 dólares en julio de 2021, experimenta un repunte en 2022 a 2.99 dólares, seguido por una disminución considerable en julio de 2023 a 1.52 dólares. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva alcanzando 3.17 dólares en julio de 2024 y 3.74 dólares en julio de 2025. La tendencia general indica cierta volatilidad en la generación de efectivo, pero una tendencia de recuperación hacia niveles superiores a los iniciales.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE muestra una tendencia variable y volátil. Tras partir de 8.11 en julio de 2020, experimenta un aumento pronunciado en 2021, alcanzando 32.91, lo que indica una percepción de alto valor en relación con el FCFE en ese momento. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 29.54, sugiriendo cierta estabilización. En 2023, el ratio se dispara a 79.75, reflejando una percepción de mayor valoración relativa, posiblemente influenciada por la subida en el precio de la acción y fluctuaciones en el FCFE. Posteriormente, en los años siguientes, el ratio disminuye a 52.9 en 2024 y ligeramente a 50.89 en 2025, sugiriendo una tendencia hacia una valoración más moderada pero manteniendo un nivel relativamente alto en comparación con años anteriores.