Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Relación precio/ FCFE , corriente
Relación precio/ FCFE , histórica

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

CrowdStrike Holdings Inc., FCFEcálculo

US$ en miles

12 meses terminados	31 ene 2025	31 ene 2024	31 ene 2023	31 ene 2022	31 ene 2021	31 ene 2020
Utilidad (pérdida) neta atribuible a CrowdStrike	(19,271)	89,327)	(183,245)	(234,802)	(92,629)	(141,779)
Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria	2,675)	1,258)	960)	2,424)	—)	—)
Cargos netos no monetarios	1,404,321)	1,024,096)	802,851)	485,439)	262,676)	143,014)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del impacto de las adquisiciones	(5,998)	51,526)	320,441)	321,723)	186,519)	98,708)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,381,727)	1,166,207)	941,007)	574,784)	356,566)	99,943)
Compras de bienes y equipos	(254,852)	(176,529)	(235,019)	(112,143)	(52,799)	(80,198)
Capitalización de los costos de desarrollo de sitios web y software de uso interno	(58,969)	(49,457)	(29,095)	(20,866)	(10,864)	(7,289)
Compras de activos intangibles	—)	(11,126)	(2,323)	(680)	(180)	—)
Pagos de costos de emisión de deuda relacionados con la línea de crédito renovable	—)	—)	—)	(219)	(3,328)	—)
Pagos de costos de emisión de deuda relacionados con Bonos Senior	—)	—)	—)	(1,581)	—)	—)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos sénior, netos de costes de financiación de la deuda	—)	—)	—)	—)	739,569)	—)
Amortización del préstamo a pagar	—)	—)	(1,591)	—)	—)	—)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	1,067,906)	929,095)	672,979)	439,295)	1,028,964)	12,456)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

Generación de efectivo operativo: Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 99.943 miles de USD en 2020, dicha cifra aumenta considerablemente hasta alcanzar cerca de 1.386 millones de USD en 2025. Este incremento refleja una mejora significativa en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales, indicando posiblemente una expansión en sus ingresos o una optimización de sus procesos operativos.
Flujo de caja libre a capital (FCFE): El FCFE muestra una evolución caracterizada por un crecimiento acelerado. Después de un monto relativamente bajo en 2020 (12.456 miles de USD), la cifra experimenta un aumento pronunciado en 2021, alcanzando cerca de 1.029 millones de USD, uno de los picos más elevados en el período analizado. Posteriormente, se mantiene en niveles elevados, con incrementos suaves y sostenidos que llevan el FCFE a aproximadamente 1.068 millones de USD en 2025. Este patrón indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para generar efectivo disponible para distribución o re inversión, además de una probable reducción en gastos de capital o una gestión eficiente del efectivo.
Síntesis general: Ambos indicadores reflejan una tendencia positiva en la generación y disponibilidad de efectivo, lo que apunta a una sólida posición financiera y una gestión eficiente de recursos a lo largo de los años analizados. La notable escalada en estos conceptos puede estar vinculada a un crecimiento en las ventas, optimización de costos, o una estrategia efectiva de inversión y financiamiento que ha fortalecido la liquidez y la capacidad de autogenerar recursos. La consistencia en estos patrones sugiera que la empresa ha logrado mantener un ritmo de crecimiento estable y eficiente en sus procesos financieros internos.

Relación precio-FCFEactual

CrowdStrike Holdings Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	250,955,140
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)	1,067,906)
FCFE por acción	4.26
Precio actual de la acción (P)	442.00
Ratio de valoración
P/FCFE	103.87
Referencia
P/FCFECompetidores¹
Accenture PLC	16.91
Adobe Inc.	15.21
Cadence Design Systems Inc.	32.83
Datadog Inc.	32.53
Fair Isaac Corp.	38.05
International Business Machines Corp.	20.01
Intuit Inc.	41.01
Microsoft Corp.	60.47
Oracle Corp.	129.76
Palantir Technologies Inc.	328.69
Palo Alto Networks Inc.	61.62
Salesforce Inc.	22.47
ServiceNow Inc.	57.23
Synopsys Inc.	78.57
Workday Inc.	27.87
P/FCFEsector
Software y servicios	46.38
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	48.81

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

CrowdStrike Holdings Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	31 ene 2025	31 ene 2024	31 ene 2023	31 ene 2022	31 ene 2021	31 ene 2020
Número de acciones ordinarias en circulación¹	247,873,415	241,868,658	235,863,985	230,767,860	223,876,229	213,213,015
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)²	1,067,906)	929,095)	672,979)	439,295)	1,028,964)	12,456)
FCFE por acción⁴	4.31	3.84	2.85	1.90	4.60	0.06
Precio de la acción^1, 3	308.86	329.68	121.68	189.66	190.21	51.45
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	71.69	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
Accenture PLC	—	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01
Adobe Inc.	—	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36
Cadence Design Systems Inc.	—	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86
Datadog Inc.	—	28.64	71.93	69.38	202.25	41.33
Fair Isaac Corp.	—	53.56	49.48	10.12	12.69	38.46
International Business Machines Corp.	—	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43
Intuit Inc.	—	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36
Microsoft Corp.	60.89	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74
Oracle Corp.	113.86	48.38	15.47	—	8.36	6.27
Palantir Technologies Inc.	—	256.11	74.28	96.89	198.12	—
Palo Alto Networks Inc.	—	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11
Salesforce Inc.	25.91	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40
ServiceNow Inc.	—	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83
Synopsys Inc.	—	63.08	57.04	33.41	40.55	45.07
Workday Inc.	29.52	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21
P/FCFEsector
Software y servicios	—	39.85	33.04	30.98	34.09	26.85
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	—	36.62	33.24	26.89	27.39	23.42

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de CrowdStrike Holdings Inc.

⁴ 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,067,906,000 ÷ 247,873,415 = 4.31

⁵ 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 308.86 ÷ 4.31 = 71.69

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción: El precio de la acción muestra una tendencia significativa entre 2020 y 2025. En 2020, el precio era de 51.45 USD, experimentando un aumento notable en 2021 hasta alcanzar 190.21 USD. Sin embargo, en 2022, se estabilizó en torno a 189.66 USD, antes de experimentar una caída en 2023 hasta 121.68 USD. Posteriormente, en 2024, se observa un repunte importante hasta 329.68 USD, seguido de una ligera disminución en 2025 a 308.86 USD. Estos movimientos reflejan volatilidad en el valor de mercado, posiblemente influenciada por cambios en la percepción del mercado, el desempeño empresarial o factores externos.
FCFE por acción: El Flujo de Caja Libre para los Accionistas (FCFE) por acción muestra una tendencia de crecimiento general desde 2020 hasta 2025. En 2020, el valor fue de 0.06 USD, en comparación con 4.6 USD en 2021, evidenciando un incremento importante en ese período. Aunque en 2022 disminuyó a 1.9 USD, en los años siguientes mostró una recuperación continua, alcanzando 3.84 USD en 2024 y 4.31 USD en 2025. La tendencia indica una mejora sostenida en la generación de caja libre, reflejando probablemente una gestión eficiente de recursos y una mejora en la rentabilidad operativa a largo plazo.
P/FCFE: El ratio P/FCFE evidencia una alta volatilidad a lo largo de los años. En 2020, presenta un valor extremadamente alto de 880.68, lo cual puede señalar que el mercado valoraba la acción con un alto crecimiento esperado respecto al flujo de caja libre. En 2021, el ratio se reduce drásticamente a 41.38, sugiriendo una reevaluación del mercado respecto a las expectativas de crecimiento o una mejora en la relación entre precio y flujo de caja. Sin embargo, en 2022, el ratio aumenta notablemente a 99.63 y en 2023 cae a 42.65, antes de incrementarse nuevamente en 2024 a 85.82 y disminuir ligeramente en 2025 a 71.69. Estas variaciones reflejan cambios en las expectativas de crecimiento y rentabilidad, además de posibles fluctuaciones en la percepción del mercado sobre el valor futuro de la empresa.

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Relación precio-FCFEactual

Relación precio-FCFEhistórico