Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
ServiceNow Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de tendencias en la generación de efectivo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde 2020 hasta 2024, este indicador ha aumentado de manera constante, pasando de 1,787 millones de dólares en 2020 a 4,267 millones en 2024, lo que refleja una mejora significativa en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra fluctuaciones en los primeros años, disminuyendo de 2,327 millones en 2020 a 1,738 millones en 2021, pero posteriormente recuperándose y alcanzando valores crecientes. Desde 2021 en adelante, se observa una tendencia de aumento sostenido, con un incremento importante en 2024, alcanzando los 3,375 millones de dólares. Esto indica que, pese a una caída inicial, la capacidad de la empresa para generar efectivo disponible para los accionistas ha mejorado notablemente en el período más reciente.
- Análisis comparativo y conclusiones
- La coherencia en la tendencia de ambos indicadores subraya una gestión eficiente de los recursos y una mejora en la rentabilidad operativa. La tendencia al alza en el efectivo neto y en el flujo de caja libre a capital sugiere que la empresa ha optimizado sus operaciones y ha incrementado su generación de efectivo, siendo un signo positivo para la salud financiera y la capacidad de inversión futura. La recuperación y crecimiento en estos valores en los años últimos reflejan resiliencia y potencial para cumplir con obligaciones, repartir dividendos o financiar nuevas inversiones.
Relación precio-FCFEactual
ServiceNow Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 208,000,000 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | 3,375) |
| FCFE por acción | 16.23 |
| Precio actual de la acción (P) | 950.37 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 58.57 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | 15.92 |
| Adobe Inc. | 15.56 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.18 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104.69 |
| Datadog Inc. | 30.98 |
| Fair Isaac Corp. | 39.19 |
| International Business Machines Corp. | 21.10 |
| Intuit Inc. | 30.73 |
| Microsoft Corp. | 60.51 |
| Oracle Corp. | 164.65 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.92 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.26 |
| Salesforce Inc. | 21.29 |
| Synopsys Inc. | 65.36 |
| Workday Inc. | 28.65 |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | 47.77 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 49.60 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
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Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
ServiceNow Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 206,000,000 | 205,000,000 | 203,000,000 | 200,000,000 | 196,100,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | 3,375) | 2,701) | 2,079) | 1,738) | 2,327) | |
| FCFE por acción4 | 16.38 | 13.18 | 10.24 | 8.69 | 11.87 | |
| Precio de la acción1, 3 | 1,012.75 | 766.69 | 455.13 | 560.85 | 591.29 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| Fair Isaac Corp. | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| Synopsys Inc. | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Software y servicios | 39.85 | 33.04 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de ServiceNow Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,375,000,000 ÷ 206,000,000 = 16.38
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 1,012.75 ÷ 16.38 = 61.82
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil en el período analizado. Después de una disminución entre 2020 y 2022, llegando a un mínimo de 455.13 USD en 2022, se observa un repunte significativo en 2023, alcanzando los 766.69 USD. En 2024, el precio continúa su incremento, llegando a 1012.75 USD, lo que refleja una apreciación sustancial en comparación con los años anteriores y sugiere una mejora en la percepción del mercado hacia la compañía.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción presenta una tendencia alcista en el período, pese a algunas fluctuaciones. Inicialmente, se observa un descenso entre 2020 (11.87 USD) y 2021 (8.69 USD). Sin embargo, desde 2021 en adelante, el FCFE por acción muestra un incremento constante, alcanzando 16.38 USD en 2024. Este patrón indica una recuperación y un crecimiento sostenido en la generación de efectivo libre para los accionistas en los últimos años.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE exhibe fluctuaciones a lo largo del período analizado, con valores altos en 2020 (49.83) y 2021 (64.54), seguidos de una reducción en 2022 (44.44). A partir de ese año, el ratio presenta un aumento, alcanzando los 58.19 en 2023 y elevándose ligeramente a 61.82 en 2024. La tendencia general revela una valoración del mercado en relación con el FCFE que se ha moderado inicialmente, para luego recuperar y mantenerse en niveles relativamente elevados, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento o una valoración más optimista respecto a la capacidad de generación de efectivo en el futuro.