Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
ServiceNow Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de tendencias en la generación de efectivo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde 2020 hasta 2024, este indicador ha aumentado de manera constante, pasando de 1,787 millones de dólares en 2020 a 4,267 millones en 2024, lo que refleja una mejora significativa en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra fluctuaciones en los primeros años, disminuyendo de 2,327 millones en 2020 a 1,738 millones en 2021, pero posteriormente recuperándose y alcanzando valores crecientes. Desde 2021 en adelante, se observa una tendencia de aumento sostenido, con un incremento importante en 2024, alcanzando los 3,375 millones de dólares. Esto indica que, pese a una caída inicial, la capacidad de la empresa para generar efectivo disponible para los accionistas ha mejorado notablemente en el período más reciente.
- Análisis comparativo y conclusiones
- La coherencia en la tendencia de ambos indicadores subraya una gestión eficiente de los recursos y una mejora en la rentabilidad operativa. La tendencia al alza en el efectivo neto y en el flujo de caja libre a capital sugiere que la empresa ha optimizado sus operaciones y ha incrementado su generación de efectivo, siendo un signo positivo para la salud financiera y la capacidad de inversión futura. La recuperación y crecimiento en estos valores en los años últimos reflejan resiliencia y potencial para cumplir con obligaciones, repartir dividendos o financiar nuevas inversiones.
Relación precio-FCFEactual
ServiceNow Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,040,000,000 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | 3,375) |
| FCFE por acción | 3.25 |
| Precio actual de la acción (P) | 136.34 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 42.01 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | 11.52 |
| Adobe Inc. | 12.09 |
| AppLovin Corp. | 74.55 |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.81 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 110.56 |
| Datadog Inc. | 31.71 |
| International Business Machines Corp. | 24.22 |
| Intuit Inc. | 26.01 |
| Microsoft Corp. | 55.79 |
| Oracle Corp. | 100.76 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.76 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.27 |
| Salesforce Inc. | 19.85 |
| Synopsys Inc. | 6.50 |
| Workday Inc. | 22.93 |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | 43.39 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 51.69 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
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Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
ServiceNow Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,030,000,000 | 1,025,000,000 | 1,015,000,000 | 1,000,000,000 | 980,500,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | 3,375) | 2,701) | 2,079) | 1,738) | 2,327) | |
| FCFE por acción4 | 3.28 | 2.64 | 2.05 | 1.74 | 2.37 | |
| Precio de la acción1, 3 | 202.55 | 153.34 | 91.03 | 112.17 | 118.26 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| AppLovin Corp. | 44.88 | 21.70 | 14.03 | 8.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| Synopsys Inc. | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Software y servicios | 39.85 | 32.90 | 31.13 | 33.80 | — | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de ServiceNow Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,375,000,000 ÷ 1,030,000,000 = 3.28
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 202.55 ÷ 3.28 = 61.82
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa una volatilidad en el precio de la acción, con una disminución en 2021, seguida de una caída más pronunciada en 2022. No obstante, se registra una recuperación sustancial en 2023 y un incremento adicional en 2024, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una disminución inicial, alcanzando su punto más bajo en 2022. Posteriormente, se observa una tendencia alcista, con un crecimiento considerable en los dos años siguientes. Este comportamiento sugiere una posible corrección del mercado seguida de una revalorización.
En cuanto al flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción, se aprecia una fluctuación. Tras una disminución en 2021, el FCFE por acción muestra una recuperación en 2022 y continúa creciendo de manera constante en 2023 y 2024. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible para sus accionistas.
- FCFE por acción
- El FCFE por acción presenta una trayectoria ascendente a partir de 2022, lo que podría reflejar una mayor eficiencia operativa o una gestión más efectiva del capital.
El ratio P/FCFE, que relaciona el precio de la acción con el FCFE por acción, muestra variaciones a lo largo del período. Inicialmente, se observa un aumento en 2021, seguido de una disminución en 2022. A partir de 2023, el ratio se estabiliza y presenta un ligero incremento en 2024.
- P/FCFE
- La evolución del P/FCFE sugiere que el mercado valora de manera diferente el flujo de caja libre en relación con el precio de la acción en cada período. La estabilización y ligero aumento en los últimos años podrían indicar una mayor confianza de los inversores en la capacidad de la entidad para generar valor a largo plazo.
En resumen, los datos sugieren una empresa que ha experimentado volatilidad en su precio de la acción, pero que ha logrado mejorar su capacidad para generar flujo de caja libre para los accionistas. La relación entre el precio de la acción y el FCFE por acción indica una valoración variable, con una tendencia a la estabilización en los últimos períodos.