Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Salesforce Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Influencia de las actividades operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia ascendente consistente a lo largo de los años analizados. Comenzando en 4,331 millones de dólares en enero de 2020, este valor crece de manera significativa hasta alcanzar los 13,092 millones en enero de 2025. La progresión indica una mejora sostenida en la generación de efectivo a partir del núcleo operativo, sugiriendo una optimización en los procesos comerciales y una mayor eficiencia operativa en el período considerado.
- Variaciones en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital también presenta una tendencia de crecimiento a largo plazo, aunque con fluctuaciones notables en algunos años. Partiendo de 3,012 millones en enero de 2020, experimenta un aumento considerable en 2022, alcanzando 11,832 millones, lo que refleja una mayor capacidad de generación de efectivo después de gastos de capital y pagos de deuda o dividendos, si los hubiere. Sin embargo, en 2023 se observa una caída a 5,890 millones, seguida de una recuperación en 2024 y 2025, con valores de 7,687 millones y 10,831 millones respectivamente. Estas variaciones podrían estar relacionadas con inversiones puntuales, cambios en la estructura de capital o decisiones estratégicas de la compañía.
- Resumen de tendencias y patrones
- En conjunto, la empresa demuestra una fuerte tendencia de crecimiento en su capacidad para generar efectivo tanto en operaciones principales como en flujo de caja libre. La consistente mejora en el efectivo operativo sugiere una consistente generación de ingresos y eficiencia en costos. La fluctuación en el FCFE en los años más recientes apunta a posibles ajustes en la política de inversión o en la gestión de recursos, pero la tendencia general sigue siendo positiva. La estabilidad y crecimiento en estos indicadores reflejan una sólida posición financiera y una estrategia orientada a la maximización de la generación de caja, con potenciales oportunidades para financiar inversiones futuras o retornar valor a los accionistas.
Relación precio-FCFEactual
Salesforce Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Salesforce Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Salesforce Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. Desde un valor inicial de aproximadamente 169.6 USD en enero de 2020, se observa un incremento significativo en 2021, alcanzando 213.12 USD. Sin embargo, en 2022, el precio se reduce a 197.9 USD. Posteriormente, en 2023, hay una disminución a 182.95 USD, pero en 2024 se produce un aumento sustancial a 303.77 USD, seguido por una ligera caída en 2025 a 291.97 USD. Este patrón refleja volatilidad, con picos importantes en 2021 y 2024, y momentos de caída en 2022 y 2023.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta un crecimiento sostenido en términos generales, con valores desde 3.37 USD en 2020 hasta 11.27 USD en 2025. Después de un incremento moderado en 2021 y un notable aumento en 2022, los valores en 2023 y 2024 muestran fluctuaciones menores pero mantienen una tendencia al alza a largo plazo, indicando una mejora en la generación de efectivo disponible para los accionistas.
- P/FCFE
- El ratio precio sobre FCFE experimenta fluctuaciones considerables a lo largo del período. En 2020 y 2021, los valores son elevados (50.4 y 49.52 respectivamente), indicando una valoración relativamente alta en relación con el flujo de caja libre. En 2022, el ratio decrece considerablemente a 16.56, sugiriendo una mejor relación entre el precio de la acción y la generación de efectivo. Sin embargo, en 2023 y 2024 el ratio vuelve a subir sustancialmente a 31.06 y 38.33, respectivamente, antes de disminuir de nuevo en 2025 a 25.91. Estas variaciones reflejan cambios en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura y el valor económico de la compañía, además de posibles fluctuaciones en la percepción de riesgo y crecimiento.