Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de la deuda
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Cadence Design Systems Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un comportamiento variable a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador muestra una trayectoria ascendente entre 2021 y 2023, pasando de 1.100.958 unidades monetarias a 1.349.176 unidades monetarias. No obstante, en 2024 se registra una disminución a 1.260.551 unidades monetarias, seguida de un incremento considerable en 2025, alcanzando las 1.728.781 unidades monetarias. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores operativos subyacentes.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE experimenta un aumento sustancial en 2022, llegando a 1.517.254 unidades monetarias, lo que indica una mejora en la capacidad de generar efectivo disponible para los inversores. Sin embargo, en 2023 se observa una reducción a 1.146.673 unidades monetarias. En 2024, se produce un repunte significativo, con un valor de 2.940.776 unidades monetarias, el más alto del período. Finalmente, en 2025, el FCFE disminuye a 1.586.910 unidades monetarias. Esta fluctuación es más pronunciada que la observada en el efectivo proporcionado por las actividades operativas, lo que podría indicar cambios en las inversiones de capital o en la gestión del capital de trabajo.
En resumen, la entidad presenta una capacidad de generación de efectivo variable, con picos y valles a lo largo del período. El FCFE muestra una mayor volatilidad que el efectivo operativo, lo que sugiere una gestión activa de las inversiones y el capital de trabajo. La tendencia general, a pesar de las fluctuaciones, indica una capacidad de generar efectivo considerable, especialmente en los años 2022 y 2024.
Relación precio-FCFEactual
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Cadence Design Systems Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cadence Design Systems Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa un incremento constante en el precio de la acción desde 2021 hasta 2023, pasando de 135.21 a 300.74. No obstante, en 2024 se registra una disminución a 258.34, seguida de una recuperación parcial en 2025, alcanzando los 296.59. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o internos que impactan la valoración de la entidad.
- FCFE por Acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción experimenta un crecimiento inicial de 3.72 en 2021 a 5.56 en 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023, situándose en 4.21. En 2024, se produce un aumento considerable a 10.73, el valor más alto del período analizado, aunque en 2025 se reduce a 5.82. Esta fluctuación indica variaciones en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible para sus accionistas.
- P/FCFE
- El ratio Precio/FCFE muestra una disminución de 36.31 en 2021 a 33.41 en 2022. En 2023, se registra un aumento significativo a 71.4, lo que podría indicar una sobrevaloración del precio de la acción en relación con el FCFE generado. En 2024, el ratio disminuye drásticamente a 24.08, sugiriendo una corrección en la valoración. Finalmente, en 2025, el ratio se sitúa en 50.96, indicando un nivel de valoración intermedio.
En resumen, se identifica una correlación entre el precio de la acción y el FCFE por acción, aunque con desfases temporales. El ratio P/FCFE presenta una volatilidad considerable, lo que sugiere que la valoración de la entidad es susceptible a cambios en las expectativas del mercado y en su capacidad para generar flujo de caja libre.