Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Synopsys Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un incremento constante en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas desde 2020 hasta 2022, seguido de una ligera disminución en 2023 y un posterior repunte en 2024 y 2025.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador muestra un crecimiento notable entre 2020 y 2022, pasando de 991.313 miles de dólares a 1.738.900 miles de dólares. La reducción en 2023 a 1.703.274 miles de dólares es mínima, y se recupera en los años siguientes, alcanzando 1.407.029 miles de dólares en 2024 y 1.518.608 miles de dólares en 2025. Esta fluctuación sugiere una capacidad generalmente sólida para generar efectivo a partir de las operaciones principales, con variaciones anuales que podrían estar relacionadas con factores operativos específicos.
El flujo de caja libre a capital (FCFE) exhibe una trayectoria similar, con un aumento sustancial desde 2020 hasta 2022. No obstante, el crecimiento del FCFE es más pronunciado que el del efectivo neto de las operaciones, lo que indica una gestión eficiente del capital de inversión.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE aumenta de 824.206 miles de dólares en 2020 a 1.525.473 miles de dólares en 2022. Al igual que con el efectivo neto de las operaciones, se observa una disminución en 2023, situándose en 1.511.053 miles de dólares, seguida de una recuperación en 2024 (1.192.657 miles de dólares). Sin embargo, en 2025 se produce un incremento significativo, alcanzando los 14.814.857 miles de dólares. Este último aumento es considerable y podría indicar una optimización importante en la gestión del capital, una reducción significativa en las inversiones o la venta de activos.
En resumen, la entidad demuestra una capacidad consistente para generar efectivo, aunque con fluctuaciones anuales. El FCFE, en particular, experimenta un crecimiento notable, culminando en un aumento sustancial en el último período analizado, lo que sugiere una mejora significativa en la disponibilidad de efectivo para los accionistas, reinversión o adquisiciones.
Relación precio-FCFEactual
Synopsys Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 191,562,027 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 14,814,857) |
| FCFE por acción | 77.34 |
| Precio actual de la acción (P) | 396.48 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 5.13 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | 8.12 |
| Adobe Inc. | 9.49 |
| AppLovin Corp. | 34.23 |
| Cadence Design Systems Inc. | 47.74 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 79.75 |
| Datadog Inc. | 149.19 |
| International Business Machines Corp. | 15.74 |
| Intuit Inc. | 19.89 |
| Microsoft Corp. | 43.88 |
| Oracle Corp. | 81.33 |
| Palantir Technologies Inc. | 166.55 |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.24 |
| Salesforce Inc. | 8.69 |
| ServiceNow Inc. | 24.13 |
| Workday Inc. | 12.02 |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | 31.50 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 44.33 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Synopsys Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 191,318,206 | 154,578,449 | 151,986,878 | 152,417,194 | 153,438,336 | 153,032,497 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | 14,814,857) | 1,192,657) | 1,511,053) | 1,525,473) | 1,370,797) | 824,206) | |
| FCFE por acción4 | 77.44 | 7.72 | 9.94 | 10.01 | 8.93 | 5.39 | |
| Precio de la acción1, 3 | 481.24 | 493.35 | 567.06 | 334.34 | 362.23 | 242.74 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Accenture PLC | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| AppLovin Corp. | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | — | |
| Datadog Inc. | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | — | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | — | |
| ServiceNow Inc. | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | — | |
| Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | — | |
| P/FCFEsector | |||||||
| Software y servicios | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | — | |
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Synopsys Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 14,814,857,000 ÷ 191,318,206 = 77.44
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 481.24 ÷ 77.44 = 6.21
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa una evolución variable en el precio de la acción, con un incremento notable hasta 2023, seguido de una estabilización y ligera disminución en los dos años posteriores.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un crecimiento considerable desde 242.74 en 2020 hasta alcanzar un máximo de 567.06 en 2023. Posteriormente, se produjo una corrección, situándose en 493.35 en 2024 y 481.24 en 2025. Esta trayectoria sugiere una fase de expansión inicial seguida de una consolidación.
El flujo de caja libre para accionistas (FCFE) por acción también muestra un patrón ascendente, aunque con menor volatilidad que el precio de la acción. El FCFE por acción aumentó de 5.39 en 2020 a 10.01 en 2022, manteniéndose relativamente estable en los años siguientes hasta un incremento sustancial en 2025.
- FCFE por acción
- El FCFE por acción creció consistentemente hasta 2022, con un valor de 10.01. En 2023 se mantuvo en 9.94, descendiendo ligeramente a 7.72 en 2024, para experimentar un aumento significativo a 77.44 en 2025. Este último incremento podría indicar una mejora sustancial en la generación de flujo de caja.
El ratio Precio/FCFE presenta una dinámica inversa a la del FCFE por acción. Inicialmente, el ratio disminuyó de 45.07 en 2020 a 33.41 en 2022, reflejando el crecimiento del FCFE. Posteriormente, aumentó a 57.04 en 2023 y 63.94 en 2024, antes de experimentar una caída drástica a 6.21 en 2025.
- P/FCFE
- La evolución del ratio P/FCFE indica que la valoración de la acción en relación con su flujo de caja libre ha variado significativamente. La disminución inicial sugiere que la acción se volvió más atractiva en términos de flujo de caja. El aumento posterior podría indicar una sobrevaloración relativa, mientras que la fuerte caída en 2025, coincidiendo con el aumento del FCFE, sugiere una potencial infravaloración.
En resumen, se observa una correlación entre el precio de la acción y el FCFE por acción, aunque con desfases temporales. El ratio P/FCFE proporciona una perspectiva adicional sobre la valoración de la acción en relación con su capacidad de generar flujo de caja, mostrando una volatilidad considerable a lo largo del período analizado.