Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Synopsys Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- En relación con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el efectivo generado por las operaciones durante el período analizado. Desde aproximadamente 800 millones de dólares en octubre de 2019, el efectivo aumentó significativamente, alcanzando cerca de 1.493 millones en octubre de 2021, y manteniéndose en niveles elevados en octubre de 2022 y 2023, con valores cercanos a 1.703 millones y 1.703 millones respectivamente. Sin embargo, en octubre de 2024 se evidencia una disminución, situándose en alrededor de 1.407 millones, aunque todavía por encima de los niveles iniciales de 2019, lo que indica una tendencia positiva en la generación de efectivo por operaciones, con una ligera reducción en el último año.
- Respecto al flujo de caja libre a capital (FCFE):
- Se evidencia un crecimiento muy marcado en el FCFE a lo largo del período. Desde aproximadamente 271 millones en octubre de 2019, el flujo de caja libre creció consistentemente, alcanzando picos en 2021 con 1.370 millones y manteniendo niveles elevados en 2022 y 2023, con valores superiores a los 1.500 millones, específicamente 1.525 millones y 1.511 millones respectivamente. La tendencia positiva continúa hasta octubre de 2024, aunque con una ligera reducción a aproximadamente 1.209 millones, aún mostrando una sólida generación de flujo de caja en comparación con los niveles iniciales. La consistencia en el crecimiento y la mantención de valores elevados reflejan una gestión eficiente en la generación de efectivo y en la utilización de recursos, aunque la caída en 2024 podría señalar una variación en las condiciones operativas o en las estrategias financieras.
Relación precio-FCFEactual
Synopsys Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 185,748,673 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 1,208,996) |
| FCFE por acción | 6.51 |
| Precio actual de la acción (P) | 425.40 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 65.36 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | 15.92 |
| Adobe Inc. | 15.56 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.18 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104.69 |
| Datadog Inc. | 30.98 |
| Fair Isaac Corp. | 39.19 |
| International Business Machines Corp. | 21.10 |
| Intuit Inc. | 30.73 |
| Microsoft Corp. | 60.51 |
| Oracle Corp. | 164.65 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.92 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.26 |
| Salesforce Inc. | 21.29 |
| ServiceNow Inc. | 58.57 |
| Workday Inc. | 28.65 |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | 47.77 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 49.60 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Synopsys Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 154,578,449 | 151,986,878 | 152,417,194 | 153,438,336 | 153,032,497 | 150,534,877 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | 1,208,996) | 1,511,053) | 1,525,473) | 1,370,797) | 824,206) | 271,218) | |
| FCFE por acción4 | 7.82 | 9.94 | 10.01 | 8.93 | 5.39 | 1.80 | |
| Precio de la acción1, 3 | 493.35 | 567.06 | 334.34 | 362.23 | 242.74 | 139.88 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | |
| P/FCFEsector | |||||||
| Software y servicios | 39.85 | 33.04 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | — | |
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Synopsys Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,208,996,000 ÷ 154,578,449 = 7.82
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 493.35 ÷ 7.82 = 63.08
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista significativa desde octubre de 2019 hasta octubre de 2023, pasando de 139.88 USD a 567.06 USD. Sin embargo, se observa una caída en el valor en octubre de 2024 hasta 493.35 USD. La tendencia general en los años previos indica un crecimiento consistente, aunque la disminución en 2024 sugiere posibles ajustes del mercado o cambios en las expectativas hacia la empresa.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción revela un crecimiento sostenido desde 1.8 USD en 2019 hasta 10.01 USD en 2022. Luego, presenta una ligera reducción a 9.94 USD en 2023 y una disminución adicional en 2024 a 7.82 USD. Este patrón indica que la generación de efectivo mediante actividades operativas ha sido positiva y en crecimiento durante los primeros años, aunque en el último período se observa una tendencia a la desaceleración o una posible disminución en la eficiencia operativa.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE presenta fluctuaciones a lo largo del período. Comienza en 77.64 en 2019, disminuye notablemente en 2020 y 2021, alcanzando un mínimo de 40.55 en 2021. Luego, vuelve a incrementarse en 2022, disminuye en 2023, y vuelve a aumentar en 2024, alcanzando 63.08. Estos cambios reflejan variaciones en el coste de la acción en relación con el flujo de efectivo libre, sugiriendo que la valoración relativa de la acción frente a la generación de efectivo ha sido bastante volátil, posiblemente influida por condiciones del mercado o cambios en las expectativas de crecimiento y rentabilidad.