Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2019
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Datadog Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de los flujos de efectivo y tendencias observadas
-
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, el valor fue de aproximadamente 109 millones de dólares, aumentando significativamente en 2021 a cerca de 287 millones, y continuando en ascenso en 2022 a aproximadamente 418 millones. La tendencia positiva se mantiene en 2023 y 2024, alcanzando aproximadamente 660 millones y 871 millones de dólares, respectivamente, lo que indica una mejora progresiva en la generación de efectivo operacional.
Por otro lado, el flujo de caja libre a capital (FCFE) experimentó una recuperación marcada tras una disminución en 2021. En 2020, el FCFE fue de aproximadamente 724 millones de dólares, pero en 2021 sufrió una caída significativa a cerca de 251 millones. Sin embargo, en 2022 se recuperó a alrededor de 354 millones, y en 2023 mostró un aumento sustancial que superó los 597 millones. La tendencia continúa en 2024, con un FCFE destinado a superar el mil millones de dólares, alcanzando cerca de 1,51 mil millones, evidenciando una fuerte expansión del efectivo disponible para los accionistas o para financiamiento adicional.
En conjunto, los datos reflejan una mejora constante en la capacidad de la empresa para generar efectivo a través de sus operaciones, y una tendencia de incremento en el flujo de caja libre, sugiriendo una gestión eficiente y una situación financiera que se fortalece en el período analizado. La recuperación y crecimiento del FCFE en los últimos años puede interpretarse como un signo de recuperación de inversiones y de una política financiera que favorece la expansión y la maximización del valor para los accionistas.
Relación precio-FCFEactual
Datadog Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Datadog Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Datadog Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de aumento significativo en 2021, alcanzando un pico de 161.41 USD, en comparación con los 97.61 USD de 2020. Sin embargo, en 2022 se observó una caída considerable hasta 76.67 USD, indicando probablemente una mayor volatilidad en el valor de mercado. Posteriormente, en 2023, el precio se recuperó a 129.51 USD y mantuvo un nivel ligeramente inferior en 2024 con 126.24 USD, sugiriendo cierta recuperación y estabilidad en los últimos dos años.
- FCFE por acción
- El Flujo de Caja Libre para el Accionista (FCFE) por acción presentó una disminución en 2021 respecto a 2020, bajando de 2.36 USD a 0.8 USD, reflejando posible reducción en la generación de caja libre o en la distribución a los accionistas. Desde ese punto, experimentó una recuperación en 2022 hasta 1.11 USD y continuó creciendo en 2023 a 1.8 USD, con un incremento significativo en 2024 a 4.41 USD, lo cual indica una mejora sustancial en la generación de caja libre por acción en ese período.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE evidenció una gran fluctuación. En 2021, alcanzó un valor extremadamente alto de 202.25, implicando que el precio de la acción se multiplicaba por mucho respecto al FCFE, posiblemente indicando una sobrevaloración o expectativas de crecimiento futuras altas. En 2022, este ratio bajó a 69.38, y en 2023 se mantuvo relativamente estable en 71.93, pero en 2024 experimentó una caída sustancial a 28.64, lo que sugiere una reducción en las expectativas de crecimiento, una disminución en el precio relativo al flujo de caja libre o una combinación de ambos factores.
- Resumen general
- La serie de datos revela una notable volatilidad en los precios de la acción, con un pico en 2021 y una caída en 2022, seguida de una recuperación parcial en 2023 y una estabilidad relativa en 2024. Los flujos de caja libres por acción muestran una tendencia de recuperación sostenida tras 2021, con un incremento importante en 2024. El ratio P/FCFE refleja altas expectativas en 2021, que se redujeron significativamente en años posteriores, especialmente en 2024, indicando una posible reevaluación del mercado respecto al crecimiento esperado de los flujos de caja futuros.