Stock Analysis on Net

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Área para los usuarios de pago

Los datos se esconden detrás: .

  • Solicite acceso de 1 mes a Moderna Inc. por 19,99 US$ o

  • solicite acceso completo a todo el sitio web durante al menos 3 meses desde 49,99 US$.

Este es un pago único. No hay renovación automática.


Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Moderna Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos (pérdidas)
Compensación basada en acciones
Depreciación y amortización
Activos arrendados gastados
Amortización/acumulación de inversiones
Impuestos sobre la renta diferidos
Pérdida por enajenación de bienes y equipo
Cuentas por cobrar
Gastos prepagados y otros activos
Inventario
Activos de derecho de uso, arrendamientos operativos
Cuentas a pagar
Pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Impuestos sobre la renta a pagar
Obligación de arrendamiento diferido
Pasivos de arrendamiento operativo
Otros pasivos
Variaciones del activo y del pasivo
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de valores negociables
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
Compras de propiedades y equipos
Inversión en bonos convertibles
Disminución del efectivo restringido
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de acciones preferentes convertibles canjeables, netos de los costes de emisión
Ingresos de ofertas de acciones ordinarias, netos de los costos de emisión
Recompras de acciones preferentes convertibles canjeables
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias a través de planes de capital, netos
Recompra de acciones ordinarias
Cargos a la financiación de pasivos de arrendamiento
Reembolso de activos en virtud de la obligación de arrendamiento financiero
Pagos por obligación de arrendamiento financiero
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento neto (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, principios de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Moderna Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Moderna Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Moderna Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.