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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de noviembre de 2023.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Moderna Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Utilidad (pérdida) neta
Compensación basada en acciones
Depreciación y amortización
Activos arrendados a gastos
Amortización/acumulación de inversiones
Impuestos diferidos sobre la renta
Otras partidas no monetarias
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Inventario
Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos
Cuentas a pagar
Pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Impuestos sobre la renta a pagar
Obligación de arrendamiento diferido
Pasivos por arrendamiento operativo
Otros pasivos
Cambios en el activo y el pasivo
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de valores negociables
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
Compras de inmovilizado material
Inversión en bonos convertibles y valores participativos
Disminución del efectivo restringido
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de acciones preferentes convertibles redimibles, netos de los costes de emisión
Ingresos de las ofertas de acciones ordinarias, neto de los costos de emisión
Recompras de acciones preferentes convertibles redimibles
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias a través de planes de renta variable
Recompras de acciones ordinarias
Cargos a la financiación de pasivos por arrendamiento
Reembolso de activos en virtud de la obligación de arrendamiento financiero
Pagos de la obligación de arrendamiento financiero
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, principios de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Moderna Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Moderna Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Moderna Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.