Estado de flujo de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.
El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Balance: pasivos y patrimonio de los accionistas
- Análisis de ratios de solvencia
- Valor empresarial (EV)
- Relación valor de la empresa con respecto a la EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) desde 2018
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2018
- Ratio de rotación total de activos desde 2018
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Moderna Inc., estado de flujo de efectivo consolidado
US$ en millones
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).
| Componente del estado de flujo de efectivo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. | El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Moderna Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. | El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Moderna Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. | El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Moderna Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021. |