Stock Analysis on Net
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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 7 de noviembre de 2024.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Moderna Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Utilidad (pérdida) neta
Compensación basada en acciones
Depreciación y amortización
Activos arrendados contabilizados como gastos
Amortización/acumulación de inversiones
Pérdida en inversiones de capital, neta
Impuestos diferidos sobre la renta
Otras partidas no monetarias
Cuentas por cobrar, netas
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Inventario
Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos
Cuentas a pagar
Pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Impuestos sobre la renta a pagar
Pasivos por arrendamiento operativo
Otros pasivos
Cambios en los activos y pasivos, netos de la adquisición de negocios
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de valores negociables
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
Compras de inmovilizado material
Adquisición de negocio, neto de efectivo adquirido
Inversión en bonos convertibles y valores participativos
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos de las ofertas de acciones ordinarias, netos de los costos de emisión
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias a través de planes de renta variable
Recompra de acciones ordinarias, incluido el impuesto especial
Cargos a pasivos por arrendamiento financiero
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, principios de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Moderna Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Moderna Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Moderna Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.