Análisis de áreas geográficas
Moderna Inc. opera en 3 regiones: Estados Unidos; Europa; y Resto del mundo.
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Índice de rotación de activos del área geográfica
Moderna Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Europa | |||||
| Resto del mundo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Análisis del índice de rotación de activos por área geográfica
-
El índice de rotación de activos en Estados Unidos muestra una tendencia significativa de incremento entre 2019 y 2021, pasando de 0.27 a 5.88, lo que indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos en dicha región durante ese período. Sin embargo, en 2022, se observa una caída a 4.06, seguida de una marcada disminución en 2023 a 1.21, lo cual sugiere una reducción sustancial en la utilización efectiva de los activos en ese país en el último año considerado.
Por su parte, en Europa, el índice de rotación de activos no presenta datos en 2019 y 2020, pero en 2021 se documenta un valor de 37.82, seguido por una reducción a 9.54 en 2022 y un incremento a 10.75 en 2023. La tendencia en Europa refleja una alta eficiencia en 2021, con una caída en los años siguientes pero manteniendo valores relativamente elevados en comparación con otros periodos recientes. La recuperación parcial en 2023 puede indicar una estabilización en la utilización de los activos en la región.
En el resto del mundo, se observa un patrón similar desde 2021, con un índice extremadamente alto de 544.8, que sugiere una eficiencia excepcional en la utilización de activos o posible anomalías en los datos. Tras ese pico, el valor disminuye a 197.24 en 2022 y continúa en descenso a 13.89 en 2023, acercándose a los niveles de Europa en el último año. Esta tendencia implica una posible normalización o ajuste en la gestión de activos en esas regiones.
En conjunto, los datos reflejan un aumento substancial en la rotación de activos en 2021, seguido de una disminución significativa en 2022 y 2023. La tendencia general indica una recuperación de la eficiencia en algunas regiones en 2021, con una posterior contracción en los últimos años, especialmente en Estados Unidos y el resto del mundo. La variabilidad y los valores extremos en algunas regiones podrían requerir un análisis adicional para entender los factores subyacentes que determinaron estos cambios en la utilización de activos.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Moderna Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | |||||
| Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso
= ÷ =
- Ingresos
- Se observa una tendencia significativa en los ingresos, alcanzando un pico en 2021 con 6,177 millones de dólares, lo que representa un crecimiento notable en comparación con 2019, cuando los ingresos eran de 55 millones de dólares. Sin embargo, en los años siguientes, se experimenta una disminución pronunciada, llegando a 5,150 millones en 2022 y reduciéndose a 1,895 millones en 2023. Estos cambios reflejan una posible fluctuación en las operaciones o en la demanda del mercado, con un claro descenso en los ingresos en el último año analizado.
- Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso
- El inmovilizado material muestra una tendencia al alza a lo largo de los años, pasando de 201 millones de dólares en 2019 a 1560 millones en 2023. La inversión en activos fijos ha crecido de manera constante, evidenciando una estrategia de expansión o de fortalecimiento de la capacidad productiva y operativa de la compañía durante este período. La tasa de incremento en este concepto sugiere un esfuerzo sostenido en la adquisición y financiación de activos distribuidos a lo largo de los años.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos muestra una evolución marcada por un aumento sustancial en 2020 y 2021, alcanzando 2.57 y 5.88 respectivamente, respecto a 0.27 en 2019. Esto indica una mejora significativa en la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos para generar ingresos durante estos años, probablemente vinculada al crecimiento acelerado en los ingresos en ese período. Sin embargo, en 2022 y 2023, el índice disminuye a 4.06 y 1.21, respectivamente, sugiriendo una reducción en la eficiencia en el uso de sus activos en los últimos años, lo que puede ser resultado de cambios en la estructura operacional, incremento en activos no productivos o una menor generación de ingresos en relación a sus activos.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Europa
Moderna Inc.; Europa; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | |||||
| Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia significativa al alza en los períodos comprendidos hasta el 31 de diciembre de 2021, alcanzando un pico de 6,846 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, los ingresos se mantienen estables en valores cercanos a los años previos, aproximadamente 6,815 millones, lo que sugiere una estabilización tras el crecimiento acelerado. Para 2023, se observa una disminución significativa a 1,355 millones, lo que podría indicar un cambio en las operaciones, una reducción en la demanda, o la finalización de ciertos proyectos o productos con alto volumen de ventas.
- Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso
- Los activos fijos relevantes para la compañía muestran un crecimiento constante en los últimos dos períodos analizados. En 2021, no se disponía de datos, pero en 2022 se reportan 714 millones de dólares y en 2023, 126 millones. Este incremento refleja inversión en activos físicos, infraestructura o equipo durante los últimos ejercicios, posiblemente asociado a estrategias de expansión o mejora operacional. La reducción en 2023 en comparación con 2022 podría indicar una depreciación, enajenación o desinversión en ciertos activos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El ratio de rotación de activos muestra un descenso notable desde 37.82 en 2021 a 9.54 en 2022, seguido de un ligero incremento a 10.75 en 2023. La caída sustancial en 2022 puede reflejar una disminución en la eficiencia en el uso de los activos o un aumento en la base de activos sin un correspondiente incremento en las ventas o ingresos. El repunte en 2023, aunque modesto, sugiere una recuperación parcial de la eficiencia en la utilización de los activos, pero los niveles aún son considerablemente menores en comparación con 2021, indicando una posible reestructuración o cambios en el modelo operativo.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Resto del mundo
Moderna Inc.; Resto del mundo; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | |||||
| Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento en el período analizado. En 2020, los ingresos ascienden a aproximadamente 6,544 millones de dólares y aumentan considerablemente en 2021 hasta cerca de 7,298 millones, reflejando un incremento potencial en la actividad comercial o en la demanda de sus productos/servicios. Sin embargo, en 2022, los ingresos disminuyen a aproximadamente 3,598 millones, lo que sugiere una posible desaceleración o cambios en las condiciones del mercado, en comparación con los años previos. La tendencia en 2023 no está claramente especificada en los datos proporcionados, pero si consideramos una continuidad en la disminución, esto podría indicar una tendencia a la baja en las ventas o ingresos de la empresa en ese año.
- Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso
- El valor del inmovilizado material ha mostrado un incremento significativo a lo largo del período. En 2021, no hay datos, pero en 2022 se reporta en 37 millones de dólares y en 2023 alcanza los 259 millones. Esto indica que la empresa ha incrementado sustancialmente su inversión en activos fijos y en activos por derecho de uso, reflejando posiblemente un proceso de expansión o actualización de su infraestructura operativa. La aceleración en la adquisición de estos activos en 2023 puede ser resultado de una estrategia de crecimiento o de inversión en productividad y capacidad instalada.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos exhibe una tendencia de disminución marcada a lo largo del período. En 2021, el ratio es extremadamente alto, alcanzando 544.8, lo que sugiere que por cada dólar invertido en activos, la empresa genera una gran cantidad de ingresos. Sin embargo, en 2022, este índice cae drásticamente a 197.24, y en 2023, la caída continúa hasta 13.89. Esta reducción significativa puede indicar que, aunque la inversión en activos ha aumentado considerablemente, la eficiencia en la generación de ingresos respecto a estos activos ha disminuido. Es posible que la empresa esté en una fase de expansión que aún no se ha optimizado operacionalmente o que haya enfrentado desafíos para mantener la rentabilidad relativa de sus activos en los últimos años.
Ingresos
Moderna Inc., ingresos por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Europa | |||||
| Resto del mundo | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Patrón de ingresos totales
- Los ingresos totales de la empresa mostraron una tendencia general de aumento en el período comprendido entre 2019 y 2022, alcanzando un pico en 2022 con 19,263 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una significativa reducción, situándose en 6,848 millones de dólares, lo que indica una disminución significativa en los ingresos reportados en ese año.
- Distribución geográfica de los ingresos
- La composición de los ingresos varió notablemente a lo largo del tiempo. En 2019, los ingresos en Europa representaron una proporción relativamente pequeña, con solo 5 millones de dólares, en comparación con Estados Unidos, que aportaba 55,764 millones. Para 2020, el ingreso en Europa aumentó considerablemente a 33 millones, aún siendo menor respecto a Estados Unidos, que disminuyó a 6,177 millones. La tendencia en Europa se evidenció con un crecimiento sustancial en 2021, alcanzando 6,846 millones, y se mantenido en números similares en 2022 con 6,815 millones. Para 2023, los ingresos en Europa decrecieron a 1,355 millones.
- Resto del mundo
- Los ingresos en el resto del mundo comenzaron a reportarse en 2020, con 6 millones de dólares. En 2021, mostraron un incremento notable a 5,448 millones y posteriormente alcanzaron su punto máximo en 2022 con 7,298 millones. En 2023, estos ingresos disminuyeron a 3,598 millones, pero aún con un nivel superior a los años 2020 y 2021.
- Patrón de ingresos en Estados Unidos
- Los ingresos provenientes de Estados Unidos presentaron una tendencia decreciente a partir de 2019, cuando alcanzaron 55,764 millones, hasta 2023, con una reducción significativa a 1,895 millones. La menor cantidad se reportó en 2023, reflejando probablemente cambios en el mercado, en la estrategia comercial, o en la demanda del producto o servicio en ese territorio.
- Resumen general
- El análisis revela un crecimiento sustancial en los ingresos totales durante 2019-2022, impulsado en gran medida por Estados Unidos, que en ese período dominó significativamente la generación de ingresos. La distribución geográfica cambió con un aumento en las contribuciones de Europa y el resto del mundo, especialmente en 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023, todos los segmentos experimentaron una caída, con la reducción en los ingresos en Estados Unidos siendo particularmente pronunciada, lo que sugiere posibles cambios en la estrategia, en condiciones de mercado, o en la actividad comercial internacional. La disminución general en 2023 marca un punto de atención para evaluar las causas y las perspectivas futuras de la organización en estos mercados.
Inmovilizado material, incluida la financiación de activos por derecho de uso
Moderna Inc., propiedades, planta y equipo, incluida la financiación de activos por derecho de uso por zona geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Europa | |||||
| Resto del mundo | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Inmovilizado material en Estados Unidos
- Desde 2019 hasta 2023, se observa un incremento sostenido en el valor del inmovilizado material. En 2019, el valor era de 201 millones de dólares y aumentó significativamente en 2020 a 297 millones, aunque con un incremento más marcado hacia 2021, alcanzando 1050 millones. La tendencia continúa al alza en 2022 con 1267 millones y en 2023 con 1560 millones, reflejando una inversión constante y una posible expansión operacional en esta región.
- Inmovilizado material en Europa
- El análisis muestra que en 2020 no hay datos disponibles, pero en 2021 inicia la medición con un valor de 181 millones de dólares. En 2022, la cifra sube considerablemente a 714 millones, y en 2023 se registra una disminución a 126 millones. La notable inversión en 2022 sugiere una adquisición o expansión significativa, seguida por una reducción en 2023, que puede indicar una revisión de activos o venta de ciertos bienes.
- Inmovilizado material en el resto del mundo
- Este segmento muestra una tendencia de crecimiento a partir de 2021 con un valor de 10 millones, aumentando a 37 millones en 2022 y llegando a 259 millones en 2023. La evolución indica una expansión internacional adicional, aunque relativamente más modesta comparada con los otros mercados, posiblemente señalando un crecimiento en inversiones o adquisición de activos en regiones fuera de EE.UU. y Europa.
- Inmovilizado material total
- El valor total de los activos inmovilizados presenta una tendencia al alza, pasando de 201 millones en 2019 a un pico de 2018 millones en 2022, aunque con una ligera disminución a 1945 millones en 2023, probablemente por la reducción en la inversión en Europa. La tendencia global refleja un proceso de expansión en activos a nivel internacional, principalmente en EE.UU. y a partir de 2021 también en Europa y el resto del mundo.