Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
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- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2018
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2018
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2018
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Cálculo
Moderna Inc., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Ingresos (pérdidas) de operaciones1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 feb 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 feb 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 mar 2019 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Moderna Inc.
- Resumen de tendencias en el comportamiento de los precios y la rentabilidad por acción
- El comportamiento del precio de la acción muestra una fase de crecimiento entre 2019 y 2020, con un incremento notable entre 2020 y 2021, seguido de una corrección gradual desde 2022 hasta 2024. En particular, pasa de 19.97 US$ en la primera fecha a 26.16 en la siguiente, luego a 154.81 en 2021, 151.33 en 2022, 139.26 en 2023 y 96.46 en 2024. En conjunto, se observa una subida significativa en el pico de 2021 y una tendencia descendente desde ese punto, aunque el nivel final de 2024 permanece por encima del nivel inicial de 2019.
- Evolución de Beneficio operativo por acción
- La ganancia operativa por acción se mantiene en territorio negativo durante 2019, 2020 y 2021 (-1.26, -1.48, -1.91). En 2022 se registra un salto abrupto a 33, seguido de 24.38 en 2023. En 2024 vuelve a deteriorarse a -11.09. Este patrón sugiere la ocurrencia de un evento no recurrente de rentabilidad en 2022 que eleva significativamente el EPS operativo, mientras que la generación de beneficios en 2023 fue menor que en 2022 pero aún positivo, y en 2024 la rentabilidad operacional se deteriora nuevamente.
- Relación P/OP (precio sobre beneficio operativo por acción)
- La serie de ratio solo está disponible cuando el beneficio operativo por acción es positivo. Aparecen valores de 4.59 en 2022 y 5.71 en 2023, con ausencia de datos en años previos y posteriores donde el OPS fue negativo o no informado. Esto indica una valoración relativa relativamente estable, con una ligera erosión en 2023 frente a 2022, compatibles con el hecho de que el precio se mantuvo elevado pese a la variabilidad de la rentabilidad operativa. No se reporta P/OP para 2024, ya que el EPS operativo es negativo (-11.09).
- Notas sobre limitaciones de los datos
- La comparación entre años está limitada por la presencia de valores ausentes en el ratio P/OP para varios períodos y por la volatilidad de la métrica de rentabilidad operativa, con un salto extraordinario en 2022 que podría deberse a efectos no recurrentes. No se dispone de descomposición adicional que permita explicar las causas de las variaciones en 2022 y 2024.
Comparación con la competencia
Moderna Inc., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 feb 2024 | ||||||||
| 24 feb 2023 | ||||||||
| 25 feb 2022 | ||||||||
| 26 feb 2021 | ||||||||
| 27 feb 2020 | ||||||||
| 13 mar 2019 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).