Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2018
Cálculo
Moderna Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | -25.58% | = | 100 | × | (4,714) | ÷ | 18,426) |
| 31 dic 2022 | 32.34% | = | 100 | × | 8,362) | ÷ | 25,858) |
| 31 dic 2021 | 49.46% | = | 100 | × | 12,202) | ÷ | 24,669) |
| 31 dic 2020 | -10.18% | = | 100 | × | (747) | ÷ | 7,337) |
| 31 dic 2019 | -32.34% | = | 100 | × | (514) | ÷ | 1,589) |
| 31 dic 2018 | -19.61% | = | 100 | × | (385) | ÷ | 1,962) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 US$ en millones
- Utilidad (pérdida) neta
- La tendencia en las utilidades netas muestra una progresión inicialmente negativa, con pérdidas significativas en 2018 (-385 millones de dólares) y 2019 (-514 millones de dólares). Sin embargo, en 2020 se produce un cambio sustancial, alcanzando una ganancia de 12,22 mil millones de dólares, lo que representa un aumento considerable respecto a los años anteriores. Esta tendencia positiva se mantiene en 2021 con una utilidad de 8,36 mil millones de dólares. No obstante, en 2022 se presenta una tendencia a la baja, con una utilidad de 4,71 mil millones, y en 2023 se evidencia una pérdida de 4,71 mil millones, retornando a resultados negativos. La variabilidad en los resultados refleja posibles fluctuaciones en los ingresos, gastos o eventos no recurrentes, impactando significativamente la rentabilidad en diferentes periodos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante en el período considerado. En 2018, los activos sumaban aproximadamente 1,96 mil millones de dólares, disminuyendo en 2019 a 1,59 mil millones. A partir de 2020, la tendencia se invierte marcando un crecimiento exponencial, alcanzando 7,34 mil millones en 2020 y continuando al alza en 2021 y 2022, con un valor de 24,67 y 25,86 mil millones, respectivamente. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución en los activos a 18,42 mil millones. La expansión en los activos durante los años 2020 y 2022 refleja una inversión significativa en infraestructura, I+D, participaciones o adquisición de otros activos, mientras que la caída en 2023 sugiere una posible desinversión, ajuste de inventarios o reducción de activos en respuesta a los resultados negativos y a las condiciones del mercado.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período. En 2018 y 2019, presenta valores negativos (-19.61% y -32.34%), indicando que la empresa generaba pérdidas en relación con sus activos. La recuperación en 2020, con un ROA positivo del 49.46%, corresponde a la significativa utilidad registrada ese año, señalando una eficiente utilización de los activos para obtener beneficios. En 2021, la rentabilidad se mantiene en niveles positivos (32.34%), aunque menor que en 2020. Sin embargo, en 2022, cuando la utilidad disminuye de forma notable, también se reduce el ROA, aunque sigue en territorio positivo. Para 2023, con utilidades en pérdida, el ROA pasa a un valor negativo (-25.58%), reflejando la disminución de la rentabilidad y el deterioro en la eficiencia en el uso de los activos.
Comparación con la competencia
Moderna Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | -25.58% | 3.61% | 6.91% | 8.43% | 5.64% | 8.19% | 9.12% | 20.98% | 0.34% | 0.94% | 11.95% | 6.07% | 15.92% |
| 31 dic 2022 | 32.34% | 8.53% | 10.06% | 6.53% | 8.55% | 12.62% | 7.27% | 9.57% | 13.30% | 15.91% | 14.85% | 7.15% | 18.30% |
| 31 dic 2021 | 49.46% | 7.88% | 9.63% | 6.40% | 7.73% | 11.44% | 9.16% | 11.47% | 12.35% | 12.11% | 31.75% | 8.12% | 17.44% |
| 31 dic 2020 | -10.18% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 0.18% | 8.41% | 7.72% | 6.23% | 20.47% | 9.23% | 23.07% |
| 31 dic 2019 | -32.34% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 14.29% | 6.33% | 14.15% |
| 31 dic 2018 | -19.61% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Moderna Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Moderna Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | -25.58% | 7.25% |
| 31 dic 2022 | 32.34% | 10.67% |
| 31 dic 2021 | 49.46% | 10.42% |
| 31 dic 2020 | -10.18% | 5.45% |
| 31 dic 2019 | -32.34% | 9.02% |
| 31 dic 2018 | -19.61% | 8.97% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
Moderna Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Moderna Inc. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | -25.58% | 7.19% |
| 31 dic 2022 | 32.34% | 9.66% |
| 31 dic 2021 | 49.46% | 9.46% |
| 31 dic 2020 | -10.18% | 5.81% |
| 31 dic 2019 | -32.34% | 8.32% |
| 31 dic 2018 | -19.61% | 7.90% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).