Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2018
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Moderna Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de áreas geográficas
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2018
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2018
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Cálculo
Moderna Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Pasivos por arrendamiento financiero1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 US$ en millones
- Patrón de pasivos por arrendamiento financiero
- El análisis de los pasivos por arrendamiento financiero revela un crecimiento sustancial en el período considerado. Desde 2018, donde los pasivos eran de 43 millones de dólares, se observa un incremento significativo en 2020, alcanzando 134 millones. La tendencia continúa en 2021 con 764 millones, lo que refleja una adquisición activa de activos mediante arrendamiento. El pico se produce en 2022, con 1,073 millones de dólares, seguido de una disminución en 2023 a 575 millones. Esta fluctuación puede indicar cambios en la estrategia de financiamiento o en la renegociación de contratos de arrendamiento.
- Patrón de capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general de crecimiento notable a lo largo del período analizado. En 2018, el valor era de 1,530 millones de dólares, que disminuye en 2019 a 1,175 millones, posiblemente debido a efectos de financiamiento o redistribución de ganancias. Sin embargo, en 2020, se registra un incremento a 2,561 millones, y en 2021, un aumento adicional a 14,145 millones, indicando una expansión significativa en la base de capital, probablemente por emisión de acciones o beneficios retenidos. A partir de 2022, el capital alcanza un máximo de 19,123 millones, aunque en 2023 se observa una reducción a 13,854 millones, la cual puede deberse a pagos de dividendos, recompras de acciones o pérdidas netas.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia estable y controlada en los primeros años, manteniéndose en torno a 0.03 y 0.05 durante 2018 a 2021. En 2022, se observa un ligero aumento a 0.06, reflejando un incremento relativo en el nivel de apalancamiento financiero, coincidiendo con el crecimiento en los pasivos y el capital contable. No obstante, en 2023, el ratio disminuye a 0.04, sugiriendo una reducción en el apalancamiento, posiblemente por una recompra de deuda o aumento en el capital propio, señalando un manejo conservador de la estructura de financiamiento en ese año.
Comparación con la competencia
Moderna Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | |||||||||||||
| 31 dic 2022 | |||||||||||||
| 31 dic 2021 | |||||||||||||
| 31 dic 2020 | |||||||||||||
| 31 dic 2019 | |||||||||||||
| 31 dic 2018 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Moderna Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Moderna Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | ||
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
Moderna Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Moderna Inc. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | ||
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).