Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Fiserv Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019	31 dic. 2018	30 sept. 2018	30 jun. 2018	31 mar. 2018	31 dic. 2017	30 sept. 2017	30 jun. 2017	31 mar. 2017
Utilidad neta	682)	355)	446)	284)	318)	313)	276)	9)	377)	241)	225)	223)	225)	286)	227)	251)	423)	546)	232)	221)	247)
Ajuste por operaciones discontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(14)	—)	—)	—)
Depreciación y otras amortizaciones	313)	297)	301)	284)	276)	244)	283)	271)	279)	229)	184)	102)	100)	104)	94)	91)	93)	69)	68)	69)	68)
Amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones	486)	484)	504)	529)	521)	530)	504)	546)	553)	560)	387)	44)	45)	43)	40)	40)	40)	42)	39)	40)	38)
Amortización de costes de financiación y descuentos de deuda	11)	11)	16)	12)	13)	11)	12)	12)	12)	11)	11)	45)	60)	3)	2)	5)	1)	—)	—)	—)	—)
Ganancia neta de divisas por actividades de financiación	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compensación basada en acciones	61)	49)	63)	61)	66)	83)	84)	94)	108)	108)	87)	15)	19)	19)	18)	17)	19)	15)	15)	17)	16)
Impuestos diferidos sobre la renta	(183)	4)	(197)	1)	(70)	196)	(31)	(37)	(57)	21)	14)	4)	8)	28)	25)	3)	77)	(267)	20)	3)	(3)
Ganancia por venta de activos	(147)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	3)	(431)	(5)	—)	—)	(10)	—)	2)	3)	(232)	—)	—)	(10)	—)
Pérdida (de ingresos) por inversiones en filiales no consolidadas	(106)	(20)	(22)	(42)	(16)	3)	(19)	10)	6)	(17)	(22)	8)	2)	(2)	(1)	(7)	—)	(1)	(5)	—)	(26)
Distribuciones de filiales no consolidadas	19)	17)	4)	10)	3)	30)	—)	1)	11)	17)	6)	—)	—)	1)	—)	1)	—)	1)	13)	—)	31)
Liquidación de contratos de cobertura de tipos de interés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(183)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cargos por deterioro no monetarios	—)	9)	1)	(1)	6)	80)	4)	40)	—)	48)	—)	—)	—)	—)	2)	1)	—)	1)	7)	10)	—)
Otras actividades operativas	3)	(22)	(4)	(4)	(18)	(12)	(1)	(3)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(4)	8)	—)	—)	—)	(3)	(1)	—)
Cuentas por cobrar comerciales	(60)	(60)	(144)	(25)	(129)	(140)	182)	78)	200)	(158)	91)	54)	6)	(79)	(18)	(78)	67)	(98)	(36)	17)	42)
Gastos pagados por adelantado y otros activos	(130)	(6)	(186)	(17)	(39)	(17)	(212)	56)	6)	(41)	21)	(36)	(26)	57)	1)	(20)	(44)	5)	(39)	(15)	(6)
Costes del contrato	(88)	(59)	(60)	(58)	(92)	(60)	(71)	(62)	(96)	(71)	(48)	(35)	(58)	(30)	(31)	(26)	(50)	—)	—)	—)	—)
Cuentas por pagar y otros pasivos	(78)	206)	(74)	69)	102)	(180)	88)	34)	(88)	121)	145)	(2)	(26)	68)	31)	(21)	38)	65)	36)	(94)	47)
Pasivos contractuales	32)	78)	30)	(42)	11)	105)	(21)	(21)	8)	114)	(13)	(32)	30)	77)	(32)	(19)	(60)	104)	(23)	(29)	9)
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones y enajenaciones	(324)	159)	(434)	(73)	(147)	(292)	(34)	85)	30)	(35)	196)	(51)	(74)	93)	(49)	(164)	(49)	76)	(62)	(121)	92)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	133)	988)	232)	777)	634)	873)	766)	1,022)	511)	937)	813)	(17)	148)	285)	141)	(10)	(51)	(64)	92)	7)	216)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	815)	1,343)	678)	1,061)	952)	1,186)	1,042)	1,031)	888)	1,178)	1,038)	206)	373)	571)	368)	241)	372)	468)	324)	228)	463)
Gastos de capital, incluido el software capitalizado y otros activos intangibles	(331)	(346)	(320)	(260)	(234)	(211)	(201)	(242)	(246)	(290)	(221)	(112)	(98)	(97)	(94)	(92)	(77)	(79)	(72)	(60)	(76)
Ingresos procedentes de la venta de activos	175)	—)	—)	—)	—)	1)	(6)	—)	584)	12)	29)	10)	—)	—)	—)	—)	419)	(2)	—)	19)	—)
Pagos por adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido	—)	(353)	(2)	(212)	(281)	(2)	(1)	(26)	(110)	(1)	(16,058)	(2)	56)	(712)	—)	—)	—)	(1)	(305)	—)	(78)
Distribuciones de filiales no consolidadas	61)	24)	39)	20)	32)	15)	28)	30)	36)	28)	78)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de inversiones	(8)	(6)	(15)	(8)	(227)	(1)	—)	—)	—)	(41)	(1)	(3)	—)	(3)	2)	(1)	(1)	—)	(10)	—)	—)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones	3)	16)	31)	470)	2)	11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de inversión	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	6)	6)	(1)	(2)	(10)	—)	6)	1)	—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(100)	(665)	(267)	10)	(708)	(187)	(180)	(238)	264)	(293)	(16,173)	(100)	(36)	(806)	(93)	(95)	331)	(82)	(381)	(40)	(154)
Ingresos de la deuda	705)	1,258)	834)	2,161)	2,182)	772)	2,313)	3,980)	1,832)	1,175)	8,961)	9,307)	587)	1,412)	2,466)	652)	509)	364)	773)	576)	597)
Amortización de deudas	(1,086)	(1,366)	(1,100)	(3,690)	(1,725)	(1,611)	(3,088)	(4,179)	(2,040)	(1,992)	(1,033)	(1,338)	(680)	(749)	(1,999)	(451)	(806)	(575)	(405)	(483)	(522)
Ingresos netos procedentes de (reembolsos de) pagarés y préstamos a corto plazo	218)	353)	341)	1,103)	(56)	22)	(27)	(8)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pago de los costes de financiación de la deuda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(16)	—)	—)	(83)	(108)	(56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones propias	43)	35)	45)	17)	43)	25)	22)	38)	48)	40)	60)	24)	32)	15)	16)	16)	28)	13)	18)	19)	28)
Compras de acciones propias, incluidas las acciones de los empleados retenidas por obligaciones fiscales	(544)	(1,018)	(407)	(619)	(742)	(214)	(38)	(604)	(970)	(290)	(86)	(2)	(183)	(692)	(430)	(397)	(427)	(207)	(303)	(309)	(404)
Actividad de liquidación, neta	(400)	711)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Distribuciones pagadas a participaciones no controladoras e intereses no controladoras redimibles	(13)	(21)	(20)	(11)	(10)	(43)	(9)	(26)	(26)	(72)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos de contraprestaciones contingentes relacionadas con adquisiciones	—)	(1)	(8)	(28)	—)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de financiación	—)	—)	—)	1)	(3)	16)	1)	(10)	15)	(21)	(5)	—)	—)	(9)	(3)	7)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(1,077)	(49)	(315)	(1,066)	(311)	(1,051)	(826)	(825)	(1,134)	(1,160)	7,768)	7,883)	(300)	(23)	50)	(173)	(696)	(405)	83)	(197)	(301)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	19)	—)	—)	—)
Efectivo neto proporcionado por las actividades de inversión	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	133)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	—)	—)	—)	—)
Flujos de efectivo netos de operaciones discontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	133)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	50)	19)	—)	—)	—)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo	(10)	(16)	(9)	6)	(8)	20)	8)	5)	(17)	5)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(372)	613)	87)	11)	(75)	(32)	44)	(27)	1)	(137)	(7,371)	7,989)	37)	(258)	325)	(34)	57)	—)	26)	(9)	8)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Fiserv Inc. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Fiserv Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, superando el nivel del tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Fiserv Inc. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.

Fiserv Inc. (NASDAQ:FISV)

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