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Estado de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Fiserv Inc., estado de flujos de efectivo consolidado
US$ en millones
12 meses terminados
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
Utilidad neta
1,403)
975)
914)
1,187)
1,246)
Ajuste por operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
(14)
Depreciación y otras amortizaciones
1,158)
1,077)
615)
382)
274)
Amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones
2,038)
2,133)
1,036)
163)
159)
Amortización de costes de financiación, descuentos de deuda y otros
52)
47)
127)
11)
—)
Ganancia neta de divisas por actividades de financiación
—)
—)
(50)
—)
—)
Compensación basada en acciones
239)
369)
229)
73)
63)
Impuestos diferidos sobre la renta
(262)
71)
47)
133)
(247)
Ganancia en la venta de negocios
—)
(464)
(15)
(227)
(10)
Ingresos por inversiones en filiales no consolidadas
(100)
—)
(29)
(10)
(32)
Distribuciones de filiales no consolidadas
34)
42)
23)
2)
45)
Liquidación de contratos de cobertura de tipos de interés
—)
—)
(183)
—)
—)
Cargos por deterioro no monetarios
15)
124)
48)
3)
18)
Otras actividades operativas
(48)
(16)
(3)
4)
(4)
Cuentas por cobrar comerciales
(358)
320)
(7)
(108)
(75)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
(248)
(167)
(82)
(6)
(55)
Costes del contrato
(269)
(289)
(212)
(137)
—)
Cuentas por pagar y otros pasivos
303)
(146)
238)
116)
54)
Pasivos contractuales
77)
71)
99)
(34)
61)
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones y enajenaciones
(495)
(211)
36)
(169)
(15)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
2,631)
3,172)
1,881)
365)
251)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
4,034)
4,147)
2,795)
1,552)
1,483)
Gastos de capital, incluido el software capitalizado y otros activos intangibles
(1,160)
(900)
(721)
(360)
(287)
Ingresos por la venta de negocios
—)
579)
51)
419)
17)
Pagos por adquisiciones de negocios, netos de efectivo adquirido e incluyendo ajustes de capital de trabajo
(848)
(139)
(16,005)
(712)
(384)
Distribuciones de filiales no consolidadas
115)
109)
113)
—)
—)
Compras de inversiones
(256)
(1)
(45)
(3)
(10)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones
519)
11)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión
—)
—)
5)
(7)
7)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(1,630)
(341)
(16,602)
(663)
(657)
Ingresos de la deuda
6,435)
8,897)
20,030)
5,039)
2,310)
Amortización de deudas
(7,881)
(10,918)
(5,043)
(4,005)
(1,985)
Ingresos netos procedentes de (reembolsos de) pagarés y préstamos a corto plazo
1,741)
(6)
—)
—)
—)
Pagos de financiación de deuda, amortización y otros costes
—)
(16)
(247)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones propias
140)
133)
156)
75)
78)
Compras de acciones propias, incluidas las acciones de los empleados retenidas por obligaciones fiscales
(2,786)
(1,826)
(561)
(1,946)
(1,223)
Actividad de liquidación, neta
711)
—)
—)
—)
—)
Distribuciones pagadas a participaciones no controladoras e intereses no controladoras redimibles
(62)
(104)
(118)
—)
—)
Pagos de contraprestaciones contingentes relacionadas con adquisiciones
(37)
(18)
(13)
—)
—)
Otras actividades de financiación
(2)
22)
(13)
(5)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(1,741)
(3,836)
14,191)
(842)
(820)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
—)
—)
—)
(7)
19)
Efectivo neto proporcionado por las actividades de inversión
—)
—)
133)
50)
—)
Flujos de efectivo netos de operaciones discontinuadas
—)
—)
133)
43)
19)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(27)
16)
1)
—)
—)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo
636)
(14)
518)
90)
25)
Efectivo y equivalentes de efectivo, saldo inicial
